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| 泰慕士(001234) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,101.99 | 52,657.17 | 36,048.50 | ||
| 收到的税费返还 | 625.17 | 441.56 | 396.28 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,053.84 | 997.49 | 657.47 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 76,781.00 | 54,096.23 | 37,102.25 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,614.16 | 27,795.09 | 13,714.49 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,125.42 | 13,861.07 | 9,234.22 | ||
| 支付的各项税费 | 3,575.14 | 2,409.34 | 1,940.13 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,542.80 | 985.75 | 625.89 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 65,857.52 | 45,051.26 | 25,514.72 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,923.47 | 9,044.97 | 11,587.52 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 75,874.00 | 55,565.00 | 38,114.00 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 115.05 | 90.92 | 56.80 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33.73 | 2.66 | 2.23 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 76,022.78 | 55,658.59 | 38,173.03 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,252.04 | 1,843.71 | 1,449.77 | ||
| 投资所支付的现金 | 71,844.00 | 51,575.00 | 34,084.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 74,096.04 | 53,418.71 | 35,533.77 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,926.74 | 2,239.87 | 2,639.26 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 8,144.15 | 6,144.15 | 3,500.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 8,144.15 | 6,144.15 | 3,500.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 14,300.00 | 10,800.00 | 7,800.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 249.41 | 204.10 | 161.86 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 219.94 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 14,549.41 | 11,004.10 | 8,181.80 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,405.27 | -4,859.96 | -4,681.80 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -109.01 | -43.59 | -6.27 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,335.94 | 6,381.29 | 9,538.71 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 825.92 | 825.92 | 825.92 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,161.86 | 7,207.21 | 10,364.63 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 6,199.86 | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | -- | -49.88 | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,206.15 | -- | ||
| 无形资产摊销 | -- | 56.58 | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 19.02 | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -- | 242.62 | -- | ||
| 投资损失 | -- | -90.92 | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -- | -57.69 | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -- | 2,332.80 | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,582.66 | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,609.79 | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 9,044.97 | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | -- | 7,207.21 | -- | ||
| 现金的期初余额 | -- | 825.92 | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 6,381.29 | -- | ||
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