报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 84,674.06 | 61,391.38 | 43,675.75 | 22,210.60 |
收到的税费返还 | 1,463.28 | 1,278.53 | 939.37 | 537.33 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 611.82 | 516.64 | 352.96 | 206.31 |
经营活动现金流入小计 | 86,749.16 | 63,186.55 | 44,968.07 | 22,954.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,999.71 | 32,220.96 | 22,439.34 | 12,402.31 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,455.22 | 17,431.49 | 12,177.44 | 7,754.50 |
支付的各项税费 | 3,493.12 | 3,343.37 | 2,329.51 | 1,129.99 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,098.29 | 884.91 | 697.51 | 324.26 |
经营活动现金流出小计 | 73,046.34 | 53,880.72 | 37,643.79 | 21,611.05 |
经营活动产生的现金流量净额 | 13,702.82 | 9,305.83 | 7,324.29 | 1,343.20 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 164,505.00 | 118,941.47 | 56,960.48 | 5,470.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 704.25 | 610.25 | 310.91 | 25.23 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.16 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 524.83 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 165,741.23 | 119,551.72 | 57,271.39 | 5,495.23 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,449.39 | 6,302.79 | 4,687.16 | 3,129.72 |
投资所支付的现金 | 212,280.00 | 143,144.40 | 94,730.41 | 34,460.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4.10 | 0.04 | -- |
投资活动现金流出小计 | 220,729.39 | 149,451.29 | 99,417.60 | 37,589.72 |
投资活动产生的现金流量净额 | -54,988.15 | -29,899.57 | -42,146.21 | -32,094.50 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 40,674.05 | 40,674.05 | 40,674.05 | 40,674.05 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 7,554.29 | 2,727.16 | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 48,228.34 | 43,401.21 | 40,674.05 | 40,674.05 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,407.43 | 5,373.27 | 5,213.34 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,593.52 | 2,616.68 | 2,613.11 | 2,454.48 |
筹资活动现金流出小计 | 9,000.95 | 7,989.95 | 7,826.45 | 2,454.48 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 39,227.39 | 35,411.26 | 32,847.60 | 38,219.57 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 143.45 | 85.28 | 45.50 | -0.56 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,914.49 | 14,902.80 | -1,928.82 | 7,467.71 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,424.93 | 6,424.93 | 6,424.93 | 6,424.93 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 4,510.44 | 21,327.73 | 4,496.11 | 13,892.64 |
附注 |
净利润 | 7,684.67 | -- | 4,655.20 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 205.83 | -- | 9.20 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,740.42 | -- | 868.64 | -- |
无形资产摊销 | 37.42 | -- | 37.60 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.97 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | 9.22 | -- |
公允价值变动损失 | -55.95 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -68.76 | -- | 78.14 | -- |
投资损失 | -704.25 | -- | -310.91 | -- |
递延所得税资产减少 | -32.18 | -- | 22.91 | -- |
递延所得税负债增加 | 51.43 | -- | -- | -- |
存货的减少 | 628.46 | -- | 113.03 | -- |
经营性应收项目的减少 | 6,131.51 | -- | 2,901.89 | -- |
经营性应付项目的增加 | -1,653.14 | -- | -965.99 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | 7.62 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 13,702.82 | -- | 7,324.29 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 4,510.44 | -- | 4,496.11 | -- |
现金的期初余额 | 6,424.93 | -- | 6,424.93 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -1,914.49 | -- | -1,928.82 | -- |