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| 泰慕士(001234) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 76,501.27 | 59,809.18 | 37,676.64 | 15,866.93 | |
| 收到的税费返还 | 690.01 | 462.24 | 435.87 | 218.51 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 850.73 | 592.57 | 393.18 | 21.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 78,042.01 | 60,864.00 | 38,505.69 | 16,107.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,860.83 | 36,168.81 | 23,242.91 | 9,008.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,427.36 | 17,284.43 | 12,322.72 | 7,324.41 | |
| 支付的各项税费 | 2,801.15 | 2,484.56 | 1,760.19 | 1,111.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,953.70 | 749.33 | 543.55 | 242.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 73,043.04 | 56,687.13 | 37,869.37 | 17,687.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,998.97 | 4,176.87 | 636.32 | -1,580.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 175,521.00 | 147,191.00 | 110,065.00 | 50,827.24 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,012.57 | 871.84 | 495.64 | 274.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 110.10 | 25.95 | 8.40 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 555.23 | 0.21 | -- | 555.45 | |
| 投资活动现金流入小计 | 177,198.91 | 148,089.01 | 110,569.04 | 51,656.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,712.69 | 8,458.44 | 6,810.92 | 2,896.08 | |
| 投资所支付的现金 | 152,176.00 | 131,406.00 | 92,836.00 | 32,763.83 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 54.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 161,942.69 | 139,864.44 | 99,646.92 | 35,659.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 15,256.23 | 8,224.57 | 10,922.12 | 15,996.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,203.00 | 5,596.00 | 1,951.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,424.15 | 1,427.43 | 1,877.45 | 294.40 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,627.15 | 7,023.43 | 3,828.45 | 294.40 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,505.29 | 9,055.85 | 6,509.29 | 2,953.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,406.13 | 5,366.63 | 5,240.52 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,415.29 | 613.36 | 357.35 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,326.71 | 15,035.83 | 12,107.15 | 2,953.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,699.56 | -8,012.41 | -8,278.71 | -2,658.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 178.07 | 138.98 | 181.35 | -27.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,733.71 | 4,528.01 | 3,461.08 | 11,730.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,510.44 | 5,065.68 | 4,510.44 | 4,510.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,244.15 | 9,593.69 | 7,971.52 | 16,240.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,519.14 | -- | 2,967.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 72.40 | -- | -71.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,828.22 | -- | 844.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 59.04 | -- | 20.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 120.70 | -- | -6.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -157.00 | -- | -131.21 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -183.06 | -- | 15.18 | -- | |
| 投资损失 | -956.63 | -- | -495.64 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -104.60 | -- | -34.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -51.43 | -- | 19.68 | -- | |
| 存货的减少 | -790.41 | -- | 1,324.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,622.62 | -- | -4,251.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,849.92 | -- | 192.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,998.97 | -- | 636.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,244.15 | -- | 7,971.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,510.44 | -- | 4,510.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,733.71 | -- | 3,461.08 | -- | |
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