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| 泰慕士(001234) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 88,802.47 | 66,367.51 | 43,183.39 | 19,621.63 | |
| 收到的税费返还 | 1,270.54 | 731.03 | 547.92 | 355.93 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 947.27 | 898.67 | 641.77 | 242.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 91,020.28 | 67,997.21 | 44,373.08 | 20,220.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,660.01 | 40,487.98 | 24,708.81 | 12,722.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,438.16 | 16,808.67 | 11,755.40 | 6,979.56 | |
| 支付的各项税费 | 3,877.10 | 3,128.22 | 1,796.84 | 943.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,723.05 | 1,205.61 | 765.61 | 390.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 80,698.32 | 61,630.48 | 39,026.67 | 21,036.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,321.96 | 6,366.74 | 5,346.42 | -816.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 83,986.00 | 67,110.00 | 50,722.00 | 30,536.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 134.94 | 84.34 | 60.37 | 35.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.61 | 9.14 | 8.90 | 8.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 54.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 84,184.54 | 67,203.48 | 50,791.27 | 30,580.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,881.45 | 4,436.14 | 2,382.33 | 1,286.26 | |
| 投资所支付的现金 | 85,986.00 | 69,880.00 | 50,814.00 | 30,566.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,080.07 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 91,947.52 | 74,316.14 | 53,196.33 | 31,852.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,762.98 | -7,112.66 | -2,405.05 | -1,271.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 100.00 | 100.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 100.00 | 100.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,244.15 | 3,044.15 | 2,144.15 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 63.15 | 61.85 | 52.91 | 32.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 75.18 | 75.19 | 72.60 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,382.48 | 3,181.18 | 2,269.66 | 32.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,282.48 | -3,081.18 | -2,269.66 | -32.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13.44 | -19.06 | -15.25 | -13.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -736.93 | -3,846.16 | 656.46 | -2,133.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,161.86 | 7,161.86 | 7,161.86 | 7,161.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,424.93 | 3,315.70 | 7,818.32 | 5,028.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,805.16 | 8,054.48 | 4,687.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 290.59 | 141.00 | 180.21 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,718.34 | 1,284.12 | 847.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 65.83 | 51.21 | 33.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 35.77 | 4.32 | -7.44 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 76.74 | 81.46 | 68.17 | -- | |
| 投资损失 | -134.94 | -84.34 | -60.37 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -62.35 | -53.17 | -66.69 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,199.60 | -151.51 | -17.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,826.90 | -3,309.63 | -2,665.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,294.19 | 75.82 | 2,126.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 45.08 | 59.69 | 45.08 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,321.96 | 6,366.74 | 5,346.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,424.93 | 3,315.70 | 7,818.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,161.86 | 7,161.86 | 7,161.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -736.93 | -3,846.16 | 656.46 | -- | |
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