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| 泰慕士(001234) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 13,517.00 | 20,674.85 | 10,226.97 | 8,380.22 | 17,373.72 |
| 交易性金融资产 | 39,601.01 | 26,587.00 | 34,135.04 | 32,733.15 | 31,869.06 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 21,590.62 | 17,722.38 | 18,722.87 | 15,371.69 | 17,061.59 |
| 应收票据 | -- | 50.00 | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 21,590.62 | 17,672.38 | 18,722.87 | 15,371.69 | 17,061.59 |
| 应收款项融资 | 289.65 | 50.00 | 696.17 | 268.40 | 24.77 |
| 预付款项 | 325.64 | 146.45 | 233.65 | 529.09 | 133.14 |
| 其他应收款(合计) | 24.63 | 21.46 | 39.81 | 88.87 | 43.04 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 55.82 | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 21.46 | -- | 33.05 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 11,139.18 | 14,547.49 | 11,414.77 | 12,555.52 | 10,419.64 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | -- | 68.41 | -- | 345.44 | 20.94 |
| 流动资产合计 | 86,487.74 | 79,818.05 | 75,469.27 | 70,376.30 | 77,171.23 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 1,150.62 | 733.93 | 17,777.03 | 16,103.91 | 12,719.17 |
| 在建工程 | -- | 733.93 | -- | 16,103.91 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 29,214.10 | 29,429.19 | 11,877.99 | 12,038.34 | 12,318.61 |
| 固定资产净额 | -- | 29,429.19 | -- | 12,038.34 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 29.80 | 37.39 | -- | 13.60 | 20.33 |
| 无形资产 | 2,649.53 | 2,652.47 | 2,674.13 | 2,692.88 | 2,715.55 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 538.66 | 512.13 | 414.11 | 442.11 | 416.37 |
| 其他非流动资产 | 826.40 | 130.57 | 40.83 | 148.80 | 205.81 |
| 非流动资产合计 | 34,409.11 | 33,495.68 | 32,784.09 | 31,439.64 | 28,395.85 |
| 资产总计 | 120,896.85 | 113,313.73 | 108,253.36 | 101,815.94 | 105,567.08 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 15,631.00 | 7,252.00 | 5,596.00 | 2,996.00 | 4,601.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 8,203.70 | 10,394.21 | 8,981.47 | 7,964.31 | 7,211.08 |
| 应付票据 | -- | 10.00 | -- | -- | 144.00 |
| 应付账款 | 8,203.70 | 10,384.21 | 8,981.47 | 7,964.31 | 7,067.08 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,921.94 | 4,752.17 | 3,958.64 | 3,585.21 | 2,570.74 |
| 应交税费 | 778.90 | 309.06 | 541.17 | 393.53 | 504.15 |
| 其他应付款(合计) | 342.78 | 389.37 | 281.41 | 281.04 | 234.93 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 389.37 | -- | 281.04 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 6.54 | 6.54 | 0.26 | 3.82 | 3.82 |
| 其他流动负债 | 11.53 | 19.16 | 9.00 | 10.81 | 30.03 |
| 流动负债合计 | 27,985.04 | 23,337.69 | 19,439.18 | 15,317.84 | 15,386.76 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 6.76 | 6.76 | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | 71.11 | 71.11 | 51.43 |
| 长期递延收益 | 432.74 | 441.76 | 443.50 | 451.45 | 400.08 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 439.50 | 448.52 | 514.61 | 522.56 | 451.51 |
| 负债合计 | 28,424.54 | 23,786.21 | 19,953.79 | 15,840.40 | 15,838.27 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,666.67 | 10,666.67 | 10,666.67 | 10,666.67 | 10,666.67 |
| 资本公积 | 53,152.40 | 53,152.40 | 53,152.40 | 53,152.40 | 53,152.40 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,407.42 | 3,407.42 | 3,051.07 | 3,051.07 | 2,753.50 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 25,245.83 | 22,301.03 | 21,429.42 | 19,105.40 | 23,156.24 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 92,472.31 | 89,527.52 | 88,299.57 | 85,975.54 | 89,728.81 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 92,472.31 | 89,527.52 | 88,299.57 | 85,975.54 | 89,728.81 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 120,896.85 | 113,313.73 | 108,253.36 | 101,815.94 | 105,567.08 |
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