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泰慕士(001234) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 20,674.85 | 10,226.97 | 8,380.22 | 17,373.72 | |
交易性金融资产 | 26,587.00 | 34,135.04 | 32,733.15 | 31,869.06 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 17,722.38 | 18,722.87 | 15,371.69 | 17,061.59 | |
应收票据 | 50.00 | -- | -- | -- | |
应收账款 | 17,672.38 | 18,722.87 | 15,371.69 | 17,061.59 | |
应收款项融资 | 50.00 | 696.17 | 268.40 | 24.77 | |
预付款项 | 146.45 | 233.65 | 529.09 | 133.14 | |
其他应收款(合计) | 21.46 | 39.81 | 88.87 | 43.04 | |
应收利息 | -- | -- | 55.82 | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 21.46 | -- | 33.05 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 14,547.49 | 11,414.77 | 12,555.52 | 10,419.64 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 68.41 | -- | 345.44 | 20.94 | |
流动资产合计 | 79,818.05 | 75,469.27 | 70,376.30 | 77,171.23 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 733.93 | 17,777.03 | 16,103.91 | 12,719.17 | |
在建工程 | 733.93 | -- | 16,103.91 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 29,429.19 | 11,877.99 | 12,038.34 | 12,318.61 | |
固定资产净额 | 29,429.19 | -- | 12,038.34 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 37.39 | -- | 13.60 | 20.33 | |
无形资产 | 2,652.47 | 2,674.13 | 2,692.88 | 2,715.55 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 512.13 | 414.11 | 442.11 | 416.37 | |
其他非流动资产 | 130.57 | 40.83 | 148.80 | 205.81 | |
非流动资产合计 | 33,495.68 | 32,784.09 | 31,439.64 | 28,395.85 | |
资产总计 | 113,313.73 | 108,253.36 | 101,815.94 | 105,567.08 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 7,252.00 | 5,596.00 | 2,996.00 | 4,601.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 10,394.21 | 8,981.47 | 7,964.31 | 7,211.08 | |
应付票据 | 10.00 | -- | -- | 144.00 | |
应付账款 | 10,384.21 | 8,981.47 | 7,964.31 | 7,067.08 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 4,752.17 | 3,958.64 | 3,585.21 | 2,570.74 | |
应交税费 | 309.06 | 541.17 | 393.53 | 504.15 | |
其他应付款(合计) | 389.37 | 281.41 | 281.04 | 234.93 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 389.37 | -- | 281.04 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 6.54 | 0.26 | 3.82 | 3.82 | |
其他流动负债 | 19.16 | 9.00 | 10.81 | 30.03 | |
流动负债合计 | 23,337.69 | 19,439.18 | 15,317.84 | 15,386.76 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 6.76 | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | 71.11 | 71.11 | 51.43 | |
长期递延收益 | 441.76 | 443.50 | 451.45 | 400.08 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 448.52 | 514.61 | 522.56 | 451.51 | |
负债合计 | 23,786.21 | 19,953.79 | 15,840.40 | 15,838.27 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 10,666.67 | 10,666.67 | 10,666.67 | 10,666.67 | |
资本公积 | 53,152.40 | 53,152.40 | 53,152.40 | 53,152.40 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 3,407.42 | 3,051.07 | 3,051.07 | 2,753.50 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 22,301.03 | 21,429.42 | 19,105.40 | 23,156.24 | |
归属于母公司股东权益合计 | 89,527.52 | 88,299.57 | 85,975.54 | 89,728.81 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 89,527.52 | 88,299.57 | 85,975.54 | 89,728.81 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 113,313.73 | 108,253.36 | 101,815.94 | 105,567.08 |
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