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| 多利科技(001311) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 66,699.35 | 126,023.02 | 106,853.96 | 171,547.60 | |
| 交易性金融资产 | 38,044.39 | -- | 40,000.00 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 140,519.50 | 128,707.19 | 115,206.02 | 112,663.31 | |
| 应收票据 | 3,838.91 | 3,863.86 | 3,473.88 | 3,061.16 | |
| 应收账款 | 136,680.59 | 124,843.33 | 111,732.13 | 109,602.14 | |
| 应收款项融资 | 684.26 | 803.65 | 1,584.41 | 750.85 | |
| 预付款项 | 4,874.59 | 5,660.59 | 7,492.67 | 5,184.17 | |
| 其他应收款(合计) | 1,286.14 | 692.86 | 789.92 | 1,978.85 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,286.14 | -- | 789.92 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 56,647.75 | 58,333.62 | 64,554.23 | 59,812.66 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,982.88 | 3,513.19 | 2,606.15 | 4,933.63 | |
| 流动资产合计 | 314,738.86 | 323,734.11 | 339,087.35 | 356,871.07 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 348.49 | 364.66 | 380.84 | 397.02 | |
| 在建工程(合计) | 21,628.42 | 26,840.14 | 20,575.86 | 11,731.35 | |
| 在建工程 | 21,628.42 | -- | 20,575.86 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 148,353.61 | 117,158.44 | 105,402.02 | 106,930.90 | |
| 固定资产净额 | 148,353.61 | -- | 105,402.02 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 4,351.21 | 4,219.11 | 4,376.76 | 4,534.41 | |
| 无形资产 | 22,553.27 | 19,503.98 | 19,657.49 | 18,392.12 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 498.62 | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 4,515.27 | 4,064.41 | 4,435.70 | 5,447.17 | |
| 递延所得税资产 | 4,250.56 | 2,516.03 | 2,321.17 | 3,386.06 | |
| 其他非流动资产 | 20,236.51 | 26,208.79 | 24,271.38 | 7,792.82 | |
| 非流动资产合计 | 226,237.34 | 201,374.17 | 181,421.21 | 158,611.85 | |
| 资产总计 | 540,976.20 | 525,108.28 | 520,508.55 | 515,482.92 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 6,005.83 | 6,005.83 | 20,972.94 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 82,278.07 | 72,894.77 | 81,646.93 | 67,765.40 | |
| 应付票据 | 4,000.00 | 4,000.00 | 7,750.00 | 7,750.00 | |
| 应付账款 | 78,278.07 | 68,894.77 | 73,896.93 | 60,015.40 | |
| 预收款项 | 13.35 | 12.05 | 123.26 | 54.57 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,734.11 | 1,265.66 | 1,193.82 | 1,161.35 | |
| 应交税费 | 9,498.50 | 6,604.33 | 8,067.58 | 6,871.38 | |
| 其他应付款(合计) | 637.05 | 57.95 | 48.31 | 41.50 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 637.05 | -- | 48.31 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,261.98 | 900.96 | 941.50 | 1,020.48 | |
| 其他流动负债 | 3,719.61 | 4,293.28 | 4,067.62 | 3,325.52 | |
| 流动负债合计 | 101,344.59 | 96,081.40 | 105,255.62 | 102,777.28 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,000.00 | 4,250.00 | 4,250.00 | 4,500.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 4,397.19 | 4,571.28 | 4,658.26 | 4,704.87 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 66.70 | 61.94 | 101.73 | 1,194.06 | |
| 长期递延收益 | 2,627.75 | 2,622.89 | 2,602.02 | 2,678.84 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 11,091.65 | 11,506.11 | 11,612.02 | 13,077.78 | |
| 负债合计 | 112,436.24 | 107,587.51 | 116,867.63 | 115,855.06 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 18,373.33 | 18,373.33 | 18,373.33 | 14,133.33 | |
| 资本公积 | 216,472.51 | 216,472.51 | 216,472.51 | 220,712.51 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,998.42 | 5,270.84 | 5,270.84 | 5,270.84 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 186,779.73 | 177,436.44 | 163,524.23 | 159,511.17 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 428,624.00 | 417,553.13 | 403,640.92 | 399,627.86 | |
| 少数股东权益 | -84.05 | -32.36 | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 428,539.95 | 417,520.77 | 403,640.92 | 399,627.86 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 540,976.20 | 525,108.28 | 520,508.55 | 515,482.92 | |
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