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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 |
多利科技(001311) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,618.05 | 296,452.54 | 216,321.09 | 149,359.83 | 70,183.53 |
收到的税费返还 | 1,635.13 | 3,457.04 | 4,277.31 | 3,642.93 | 600.61 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 633.53 | 5,207.26 | 3,548.11 | 2,611.86 | 1,799.96 |
经营活动现金流入小计 | 79,886.71 | 305,116.84 | 224,146.52 | 155,614.62 | 72,584.10 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,211.02 | 203,070.59 | 161,378.59 | 111,211.11 | 60,631.80 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,769.35 | 18,778.52 | 12,951.95 | 9,815.24 | 6,425.01 |
支付的各项税费 | 7,564.71 | 21,391.41 | 17,254.03 | 11,429.22 | 4,954.97 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,131.35 | 10,803.86 | 12,804.82 | 7,773.12 | 3,441.71 |
经营活动现金流出小计 | 68,676.43 | 254,044.38 | 204,389.39 | 140,228.70 | 75,453.49 |
经营活动产生的现金流量净额 | 11,210.28 | 51,072.46 | 19,757.13 | 15,385.92 | -2,869.39 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 246.47 | 571.82 | 276.16 | 182.84 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.25 | 128.68 | 2.00 | 2.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 38,000.00 | 140,088.25 | 40,088.25 | 88.25 | 88.25 |
投资活动现金流入小计 | 38,258.72 | 140,788.75 | 40,366.41 | 273.09 | 88.25 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,444.84 | 94,235.91 | 48,833.77 | 25,505.78 | 6,187.57 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,434.33 | 1,434.33 | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 38,000.00 | 178,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 255.27 |
投资活动现金流出小计 | 50,444.84 | 273,670.24 | 90,268.10 | 65,505.78 | 6,442.84 |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,186.12 | -132,881.49 | -49,901.69 | -65,232.69 | -6,354.59 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 205,615.16 | 205,615.16 | 205,615.16 | 205,615.16 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 2,133.70 | 2,383.70 | 2,133.70 | 2,133.70 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 800.00 | 3,550.00 | 3,550.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 800.00 | 211,298.86 | 211,548.86 | 209,748.86 | 209,748.86 |
偿还债务支付的现金 | 4,500.00 | 60,026.84 | 54,026.84 | 53,780.43 | 38,576.84 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4.54 | 10,905.47 | 9,960.80 | 9,907.13 | 468.40 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 240.46 | 6,733.77 | 5,698.35 | 4,695.49 | 4,493.92 |
筹资活动现金流出小计 | 4,745.00 | 77,666.08 | 69,685.98 | 68,383.04 | 43,539.16 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,945.00 | 133,632.78 | 141,862.89 | 141,365.82 | 166,209.71 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 31.74 | 109.72 | 368.71 | 648.92 | -124.12 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,889.09 | 51,933.48 | 112,087.03 | 92,167.97 | 156,861.61 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 64,915.33 | 12,981.85 | 12,981.85 | 12,981.85 | 12,981.85 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 60,026.25 | 64,915.33 | 125,068.88 | 105,149.82 | 169,843.46 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 49,572.99 | -- | 24,781.54 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 9,038.30 | -- | 1,679.14 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,660.69 | -- | 5,970.95 | -- |
无形资产摊销 | -- | 604.72 | -- | 301.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,807.58 | -- | 2,331.22 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -31.67 | -- | -0.36 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -44.39 | -- | -182.84 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 841.02 | -- | -0.03 | -- |
投资损失 | -- | -573.01 | -- | -1.19 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,905.65 | -- | -240.43 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -8.29 | -- | 26.74 | -- |
存货的减少 | -- | 5,152.18 | -- | -5,756.63 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -39,609.26 | -- | -19,511.52 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 10,261.54 | -- | 5,075.00 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 656.11 | -- | 598.03 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 51,072.46 | -- | 15,385.92 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 64,915.33 | -- | 105,149.82 | -- |
现金的期初余额 | -- | 12,981.85 | -- | 12,981.85 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 51,933.48 | -- | 92,167.97 | -- |
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