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| 多利科技(001311) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 259,382.04 | 182,430.05 | 129,924.96 | 63,146.18 | |
| 收到的税费返还 | 2,496.81 | 2,336.98 | 517.71 | 111.71 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,485.43 | 808.96 | 241.79 | 113.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 263,364.28 | 185,575.99 | 130,684.46 | 63,371.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 185,446.82 | 126,229.73 | 83,975.36 | 50,204.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,482.54 | 11,135.99 | 7,494.11 | 3,131.28 | |
| 支付的各项税费 | 21,551.24 | 15,666.98 | 11,436.85 | 5,688.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,514.84 | 9,711.37 | 4,574.77 | 3,200.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 234,995.45 | 162,744.08 | 107,481.09 | 62,224.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,368.84 | 22,831.91 | 23,203.37 | 1,147.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 314.35 | 302.35 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 314.35 | 302.35 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 49,041.58 | 31,456.87 | 16,842.35 | 6,915.87 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 377.69 | 377.69 | 377.69 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 49,419.26 | 31,834.55 | 17,220.04 | 6,915.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49,104.91 | -31,532.20 | -17,220.04 | -6,915.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 58,978.34 | 20,470.04 | 11,569.45 | 9,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 60,978.34 | 22,470.04 | 12,769.45 | 10,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 35,006.00 | 18,700.00 | 10,800.00 | 10,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,489.34 | 1,056.73 | 687.73 | 329.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,579.65 | 3,391.84 | 1,088.40 | 949.76 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,074.99 | 23,148.57 | 12,576.13 | 12,079.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,903.35 | -678.54 | 193.31 | -1,879.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 484.01 | 412.54 | 28.01 | -14.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 651.28 | -8,966.29 | 6,204.65 | -7,662.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,330.58 | 12,330.58 | 12,330.58 | 12,330.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,981.85 | 3,364.29 | 18,535.23 | 4,668.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 44,637.92 | -- | 18,408.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,880.77 | -- | 809.96 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,190.45 | -- | 4,777.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 494.50 | -- | 242.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,408.01 | -- | 2,185.02 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -169.81 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 42.51 | -- | 16.46 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -87.06 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,435.18 | -- | 717.03 | -- | |
| 投资损失 | 117.40 | -- | 117.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -411.84 | -- | 333.23 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 75.00 | -- | 69.06 | -- | |
| 存货的减少 | -22,466.61 | -- | -9,604.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -33,363.75 | -- | 10,970.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 19,133.69 | -- | -5,378.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 821.87 | -- | 32.35 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,368.84 | -- | 23,203.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,981.85 | -- | 18,535.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,330.58 | -- | 12,330.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 651.28 | -- | 6,204.65 | -- | |
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