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| 多利科技(001311) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 296,452.54 | 216,321.09 | 149,359.83 | 70,183.53 | |
| 收到的税费返还 | 3,457.04 | 4,277.31 | 3,642.93 | 600.61 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,207.26 | 3,548.11 | 2,611.86 | 1,799.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 305,116.84 | 224,146.52 | 155,614.62 | 72,584.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 203,070.59 | 161,378.59 | 111,211.11 | 60,631.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,778.52 | 12,951.95 | 9,815.24 | 6,425.01 | |
| 支付的各项税费 | 21,391.41 | 17,254.03 | 11,429.22 | 4,954.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,803.86 | 12,804.82 | 7,773.12 | 3,441.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 254,044.38 | 204,389.39 | 140,228.70 | 75,453.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 51,072.46 | 19,757.13 | 15,385.92 | -2,869.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 571.82 | 276.16 | 182.84 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 128.68 | 2.00 | 2.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 140,088.25 | 40,088.25 | 88.25 | 88.25 | |
| 投资活动现金流入小计 | 140,788.75 | 40,366.41 | 273.09 | 88.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 94,235.91 | 48,833.77 | 25,505.78 | 6,187.57 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,434.33 | 1,434.33 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 178,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 255.27 | |
| 投资活动现金流出小计 | 273,670.24 | 90,268.10 | 65,505.78 | 6,442.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -132,881.49 | -49,901.69 | -65,232.69 | -6,354.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 205,615.16 | 205,615.16 | 205,615.16 | 205,615.16 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,133.70 | 2,383.70 | 2,133.70 | 2,133.70 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,550.00 | 3,550.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 211,298.86 | 211,548.86 | 209,748.86 | 209,748.86 | |
| 偿还债务支付的现金 | 60,026.84 | 54,026.84 | 53,780.43 | 38,576.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,905.47 | 9,960.80 | 9,907.13 | 468.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,733.77 | 5,698.35 | 4,695.49 | 4,493.92 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 77,666.08 | 69,685.98 | 68,383.04 | 43,539.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 133,632.78 | 141,862.89 | 141,365.82 | 166,209.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 109.72 | 368.71 | 648.92 | -124.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 51,933.48 | 112,087.03 | 92,167.97 | 156,861.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,981.85 | 12,981.85 | 12,981.85 | 12,981.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,915.33 | 125,068.88 | 105,149.82 | 169,843.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 49,572.99 | -- | 24,781.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,038.30 | -- | 1,679.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,660.69 | -- | 5,970.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 604.72 | -- | 301.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,807.58 | -- | 2,331.22 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -31.67 | -- | -0.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -44.39 | -- | -182.84 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 841.02 | -- | -0.03 | -- | |
| 投资损失 | -573.01 | -- | -1.19 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,905.65 | -- | -240.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -8.29 | -- | 26.74 | -- | |
| 存货的减少 | 5,152.18 | -- | -5,756.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -39,609.26 | -- | -19,511.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,261.54 | -- | 5,075.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 656.11 | -- | 598.03 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 51,072.46 | -- | 15,385.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 64,915.33 | -- | 105,149.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,981.85 | -- | 12,981.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 51,933.48 | -- | 92,167.97 | -- | |
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