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| 多利科技(001311) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 185,530.99 | 81,310.67 | |||
| 收到的税费返还 | 355.18 | 104.58 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,543.83 | 871.57 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 187,430.00 | 82,286.82 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 131,187.51 | 58,966.15 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,278.09 | 6,230.79 | |||
| 支付的各项税费 | 13,999.65 | 6,506.45 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,291.37 | 4,096.26 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 166,756.63 | 75,799.66 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,673.37 | 6,487.16 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 61.33 | 49.09 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 40.59 | 7.30 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 651,739.00 | 502,196.00 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 651,840.92 | 502,252.39 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,895.46 | 6,715.69 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 651,849.21 | 502,306.21 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 668,744.66 | 509,021.89 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,903.74 | -6,769.50 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 57,040.15 | 31,090.15 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,800.00 | 600.00 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 58,840.15 | 31,690.15 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 34,499.76 | 12,749.88 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,451.54 | 20,731.48 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,103.86 | 1,569.13 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 59,055.16 | 35,050.49 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -215.00 | -3,360.34 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -111.49 | -86.82 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,443.13 | -3,729.50 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,887.45 | 8,887.45 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,330.58 | 5,157.95 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 38,555.34 | 17,530.06 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 885.55 | 699.24 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,241.88 | 3,893.89 | |||
| 无形资产摊销 | 528.89 | 275.80 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 3,784.32 | 1,701.58 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.90 | 1.90 | |||
| 固定资产报废损失 | -31.23 | 1.95 | |||
| 公允价值变动损失 | 260.29 | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 1,428.24 | 793.13 | |||
| 投资损失 | 58.87 | 71.11 | |||
| 递延所得税资产减少 | 5.74 | 78.82 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -18,535.61 | -10,535.02 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -31,918.97 | -3,673.92 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 15,970.41 | -4,122.65 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -316.79 | -349.14 | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,673.37 | 6,487.16 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 12,330.58 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 8,887.45 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,443.13 | -- | |||
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