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| 宗申动力(001696) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 105,993.04 | 124,304.33 | 132,345.79 | 117,734.24 | |
| 交易性金融资产 | 490.10 | 623.93 | 539.89 | 607.99 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 78,634.45 | 76,534.19 | 57,739.49 | 81,683.48 | |
| 应收账款 | 52,993.47 | 77,315.03 | 78,508.33 | 63,967.29 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 22,257.29 | 21,719.03 | 20,969.04 | 20,875.80 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 1,093.60 | 663.72 | 840.68 | 706.67 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,712.04 | 3,507.64 | 3,165.39 | 3,173.60 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 37,972.10 | 30,887.09 | 36,736.30 | 33,581.68 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 150,479.47 | 91,824.17 | 94,145.94 | 88,334.63 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,396.27 | 18,426.63 | 2,477.95 | 1,987.19 | |
| 流动资产合计 | 459,021.83 | 445,805.75 | 427,468.80 | 412,652.57 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 69,764.60 | 115,644.87 | 108,292.57 | 95,137.38 | |
| 可供出售金融资产 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,544.97 | 8,328.93 | 8,429.01 | 1,524.01 | |
| 投资性房地产 | 678.84 | 673.13 | 682.56 | 705.99 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 14,432.10 | 18,060.85 | 13,532.77 | 14,195.67 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 70,271.97 | 63,107.56 | 63,545.55 | 62,403.81 | |
| 固定资产清理 | -- | 3.27 | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 20,834.88 | 21,343.91 | 21,425.26 | 21,641.17 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 5,574.31 | 3,605.95 | 3,605.95 | 3,605.95 | |
| 长期待摊费用 | 500.86 | 541.81 | 516.31 | 523.01 | |
| 递延所得税资产 | 1,753.66 | 2,001.65 | 2,104.44 | 2,367.37 | |
| 其他非流动资产 | 2,082.79 | 954.61 | 798.37 | 556.01 | |
| 非流动资产合计 | 190,438.97 | 237,266.52 | 225,932.79 | 205,660.38 | |
| 资产总计 | 649,460.80 | 683,072.28 | 653,401.58 | 618,312.95 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 48,800.00 | 54,278.60 | 41,725.71 | 31,251.29 | |
| 交易性金融负债 | -- | 154.56 | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 34,766.80 | 74,395.43 | 61,395.43 | 46,680.80 | |
| 应付账款 | 53,862.02 | 49,725.26 | 58,346.14 | 57,946.41 | |
| 预收款项 | 2,084.35 | 3,857.51 | 3,498.60 | 4,202.65 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,041.16 | 4,498.47 | 4,113.85 | 3,492.52 | |
| 应交税费 | 3,021.01 | 2,822.47 | 2,730.62 | 3,608.41 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 75.12 | 94.67 | 73.49 | 64.08 | |
| 应付股利 | 8.00 | 108.00 | 348.00 | -- | |
| 其他应付款 | 7,951.11 | 7,371.07 | 7,308.95 | 6,195.50 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,814.00 | 454.00 | 454.00 | 908.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 157,423.57 | 197,760.04 | 179,994.78 | 154,349.66 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,878.00 | 4,692.00 | 4,692.00 | 4,692.00 | |
| 应付债券 | 75,290.15 | 79,456.46 | 78,067.69 | 76,678.92 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 428.14 | 175.56 | 162.90 | 238.16 | |
| 长期递延收益 | 3,533.35 | 3,296.86 | 3,364.31 | 3,380.35 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 82,129.65 | 87,620.88 | 86,286.90 | 84,989.43 | |
| 负债合计 | 239,553.21 | 285,380.93 | 266,281.68 | 239,339.09 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 114,502.69 | 114,502.69 | 114,502.69 | 114,502.69 | |
| 资本公积 | 54,553.72 | 54,553.72 | 54,553.72 | 54,553.72 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -1,204.40 | -1,602.89 | -1,615.37 | -1,592.06 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 29,924.18 | 19,999.32 | 19,999.32 | 19,999.32 | |
| 一般风险准备 | 702.11 | 655.65 | 655.65 | 655.65 | |
| 未分配利润 | 166,179.64 | 167,254.32 | 157,711.23 | 150,650.89 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 364,657.94 | 355,362.82 | 345,807.25 | 338,770.21 | |
| 少数股东权益 | 45,249.65 | 42,328.53 | 41,312.66 | 40,203.65 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 409,907.59 | 397,691.35 | 387,119.90 | 378,973.86 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 649,460.80 | 683,072.28 | 653,401.58 | 618,312.95 | |
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