宗申动力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
宗申动力(001696) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金473,460.44189,907.17846,162.50611,925.36399,015.05
收到的税费返还22,674.7511,138.5240,425.2129,073.5019,504.11
收到的其他与经营活动有关的现金6,559.314,731.9313,049.6214,410.446,991.16
经营活动现金流入小计509,777.30209,353.65920,033.17671,642.66436,353.42
购买商品、接受劳务支付的现金398,054.33192,196.45780,558.90580,189.03386,809.96
支付给职工以及为职工支付的现金42,244.7525,627.6777,007.2159,124.1740,267.47
支付的各项税费5,275.131,704.7011,364.778,171.325,781.88
支付的其他与经营活动有关的现金10,844.825,086.2224,946.4335,693.3422,015.17
经营活动现金流出小计434,624.93193,346.07856,913.88655,170.67435,604.54
经营活动产生的现金流量净额75,152.3716,007.5863,119.2816,471.99748.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金118,601.3235,400.00131,980.00105,880.0088,680.00
取得投资收益所收到的现金1,075.09193.391,702.741,297.331,124.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额30.239.41423.09397.1134.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计119,706.6435,602.81134,105.83107,574.4489,839.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,230.863,726.1331,405.1825,114.929,267.28
投资所支付的现金154,800.0078,900.00150,380.00129,260.00113,060.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----449.76449.76--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计164,030.8682,626.13182,234.93154,824.68122,327.28
投资活动产生的现金流量净额-44,324.23-47,023.33-48,129.10-47,250.24-32,488.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,020.002,020.008,700.00700.00365.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,020.002,020.008,700.00700.00365.60
取得借款收到的现金70,601.5235,371.43161,060.04138,676.35129,631.36
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金19,000.009,000.0044,403.4743,982.0026,832.00
筹资活动现金流入小计91,621.5246,391.43214,163.51183,358.35156,828.96
偿还债务支付的现金91,765.9226,779.18132,973.35104,363.6883,896.96
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金33,107.952,284.9745,097.8440,410.3738,037.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----2,342.30----
支付其他与筹资活动有关的现金22,758.6212,228.31100,193.6685,928.9737,397.53
筹资活动现金流出小计147,632.4841,292.47278,264.85230,703.01159,331.73
筹资活动产生的现金流量净额-56,010.965,098.96-64,101.34-47,344.66-2,502.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响655.40986.547,984.544,959.733,158.00
五、现金及现金等价物净增加额-24,527.42-24,930.25-41,126.62-73,163.19-31,083.92
加:期初现金及现金等价物余额139,118.10139,118.10180,072.08180,005.81180,005.81
六、期末现金及现金等价物余额114,590.68114,187.85138,945.46106,842.62148,921.89
附注
净利润27,348.07--52,062.81--27,737.07
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,303.64--2,204.37--2,969.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,749.31--10,175.08--4,838.54
无形资产摊销982.39--2,078.04--1,009.04
长期待摊费用摊销1,080.38--1,720.84--759.83
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2.61--39.49--3.13
固定资产报废损失63.92--278.58--24.06
公允价值变动损失2,750.15--1,858.01--898.46
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用5,212.05--12,158.07--5,330.19
投资损失-696.95---11,857.99---4,781.58
递延所得税资产减少-407.89---1,566.51---414.94
递延所得税负债增加-221.37--199.94--160.33
存货的减少2,278.60---17,346.52---7,229.87
经营性应收项目的减少44,242.67---4,358.88---21,881.90
经营性应付项目的增加-15,381.51--13,811.47---9,494.92
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额75,152.37--63,119.28--748.88
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额114,590.68--138,945.46--148,921.89
现金的期初余额139,118.10--180,072.08--180,005.81
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-24,527.42---41,126.62---31,083.92
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