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| 宗申动力(001696) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 507,970.31 | 364,538.86 | 241,694.24 | 121,672.46 | |
| 收到的税费返还 | 16,135.28 | 12,345.81 | 7,936.99 | 3,139.33 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,230.84 | 2,959.75 | 2,030.01 | 838.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 539,729.96 | 388,155.33 | 257,341.10 | 130,021.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 410,309.26 | 300,057.89 | 198,101.60 | 90,641.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,020.29 | 24,239.45 | 16,358.18 | 8,698.48 | |
| 支付的各项税费 | 16,398.74 | 12,440.64 | 9,204.37 | 3,153.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,672.75 | 14,856.17 | 9,278.17 | 4,127.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 512,291.19 | 375,670.44 | 245,996.45 | 117,478.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,438.76 | 12,484.89 | 11,344.65 | 12,543.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 699,074.32 | 530,752.74 | 328,777.74 | 153,169.04 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,118.37 | 2,315.09 | 1,234.64 | 232.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 237.17 | 89.88 | 16.29 | 10.61 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,250.22 | 786.22 | 786.22 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 703,680.08 | 533,943.93 | 330,814.88 | 153,412.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,224.91 | 15,356.26 | 10,817.09 | 5,811.58 | |
| 投资所支付的现金 | 780,033.95 | 584,534.70 | 395,707.70 | 208,567.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 800,258.86 | 599,890.96 | 406,524.79 | 214,378.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -96,578.77 | -65,947.03 | -75,709.91 | -60,966.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 85,439.60 | 69,253.13 | 61,059.68 | 58,307.90 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 52,314.00 | 12,500.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 137,753.60 | 81,753.13 | 61,059.68 | 58,307.90 | |
| 偿还债务支付的现金 | 81,390.29 | 65,504.15 | 21,035.50 | 17,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,755.78 | 5,380.02 | 4,686.30 | 688.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,540.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 106,686.07 | 73,384.17 | 28,221.80 | 20,688.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 31,067.54 | 8,368.96 | 32,837.88 | 37,619.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -137.32 | -157.36 | 29.67 | 2.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -38,209.79 | -45,250.54 | -31,497.71 | -10,801.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 100,038.96 | 100,038.96 | 100,038.96 | 100,038.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,829.17 | 54,788.42 | 68,541.25 | 89,237.89 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 42,498.80 | -- | 21,764.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,421.88 | -- | 3,700.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,526.62 | -- | 3,294.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 923.79 | -- | 455.45 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 236.60 | -- | 110.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 310.02 | -- | 14.76 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -357.88 | -- | 803.11 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,833.14 | -- | 4,386.54 | -- | |
| 投资损失 | -3,969.26 | -- | -1,578.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -684.68 | -- | -874.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 138.06 | -- | -12.86 | -- | |
| 存货的减少 | -4,761.17 | -- | -7,515.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,409.87 | -- | -27,633.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -11,664.65 | -- | 14,783.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -602.63 | -- | -353.95 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 27,438.76 | -- | 11,344.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 61,829.17 | -- | 68,541.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 100,038.96 | -- | 100,038.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -38,209.79 | -- | -31,497.71 | -- | |
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