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| 宗申动力(001696) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 874,739.65 | 669,148.71 | 473,460.44 | 189,907.17 | |
| 收到的税费返还 | 35,103.67 | 28,594.43 | 22,674.75 | 11,138.52 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,848.26 | 10,475.53 | 6,559.31 | 4,731.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 936,843.47 | 718,377.31 | 509,777.30 | 209,353.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 704,444.90 | 565,759.92 | 398,054.33 | 192,196.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 76,354.63 | 57,833.69 | 42,244.75 | 25,627.67 | |
| 支付的各项税费 | 11,544.59 | 7,350.83 | 5,275.13 | 1,704.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,170.27 | 16,103.66 | 10,844.82 | 5,086.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 803,217.38 | 602,497.54 | 434,624.93 | 193,346.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 133,626.09 | 115,879.77 | 75,152.37 | 16,007.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 245,296.12 | 214,701.32 | 118,601.32 | 35,400.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,307.02 | 1,864.78 | 1,075.09 | 193.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 94.58 | 54.88 | 30.23 | 9.41 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 247,697.72 | 216,620.97 | 119,706.64 | 35,602.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,619.84 | 19,436.54 | 9,230.86 | 3,726.13 | |
| 投资所支付的现金 | 240,100.00 | 218,100.00 | 154,800.00 | 78,900.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 266,719.84 | 237,536.54 | 164,030.86 | 82,626.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,022.12 | -20,915.57 | -44,324.23 | -47,023.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,380.00 | 2,020.00 | 2,020.00 | 2,020.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,380.00 | 2,020.00 | 2,020.00 | 2,020.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 71,206.88 | 71,321.42 | 70,601.52 | 35,371.43 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 38,000.00 | 38,000.00 | 19,000.00 | 9,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 114,586.88 | 111,341.42 | 91,621.52 | 46,391.43 | |
| 偿还债务支付的现金 | 169,777.56 | 156,843.28 | 91,765.92 | 26,779.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 38,072.06 | 35,161.18 | 33,107.95 | 2,284.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,585.20 | 81.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 42,769.71 | 42,226.82 | 22,758.62 | 12,228.31 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 250,619.32 | 234,231.28 | 147,632.48 | 41,292.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -136,032.44 | -122,889.86 | -56,010.96 | 5,098.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,125.98 | 1,209.23 | 655.40 | 986.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,302.49 | -26,716.44 | -24,527.42 | -24,930.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 139,118.10 | 139,118.10 | 139,118.10 | 139,118.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 121,815.61 | 112,401.66 | 114,590.68 | 114,187.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 40,595.11 | -- | 27,348.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,255.60 | -- | 1,303.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,698.30 | -- | 5,749.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,963.40 | -- | 982.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,731.87 | -- | 1,080.38 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.29 | -- | 2.61 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 276.06 | -- | 63.92 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 445.25 | -- | 2,750.15 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,713.11 | -- | 5,212.05 | -- | |
| 投资损失 | 1,148.26 | -- | -696.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,415.61 | -- | -407.89 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 644.05 | -- | -221.37 | -- | |
| 存货的减少 | 15,766.43 | -- | 2,278.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 93,411.26 | -- | 44,242.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -45,292.21 | -- | -15,381.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 133,626.09 | -- | 75,152.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 121,815.61 | -- | 114,590.68 | -- | |
| 现金的期初余额 | 139,118.10 | -- | 139,118.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,302.49 | -- | -24,527.42 | -- | |
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