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| 宗申动力(001696) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 667,710.64 | 464,358.91 | 282,035.99 | 114,128.46 | |
| 收到的税费返还 | 33,339.21 | 23,926.90 | 13,538.21 | 4,964.25 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,138.93 | 15,327.63 | 11,853.72 | 8,630.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 748,633.26 | 519,048.34 | 318,063.33 | 133,929.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 568,826.95 | 402,578.80 | 245,430.25 | 99,323.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,373.55 | 39,629.26 | 26,664.44 | 13,986.76 | |
| 支付的各项税费 | 14,735.82 | 10,709.66 | 6,318.88 | 3,182.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,897.01 | 23,053.77 | 14,396.51 | 5,020.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 683,114.75 | 468,165.91 | 281,584.39 | 140,241.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 65,518.52 | 50,882.43 | 36,478.94 | -6,312.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 163,331.28 | 151,131.28 | 102,012.04 | 47,012.22 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,770.47 | 1,705.37 | 1,551.47 | 281.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 194.32 | 184.11 | 226.99 | 171.62 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 165,296.07 | 153,020.76 | 103,790.49 | 47,465.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,091.26 | 7,732.93 | 4,149.07 | 2,460.86 | |
| 投资所支付的现金 | 167,365.87 | 153,507.87 | 117,257.87 | 66,966.82 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,059.31 | 1,059.31 | 1,059.31 | 1,059.31 | |
| 投资活动现金流出小计 | 181,516.45 | 162,300.11 | 122,466.25 | 70,486.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,220.37 | -9,279.35 | -18,675.76 | -23,021.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 17,781.00 | 4,504.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 17,781.00 | 4,504.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 182,181.75 | 124,506.06 | 98,638.28 | 44,618.48 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 66,759.31 | 66,755.81 | 50,260.00 | 26,580.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 266,722.06 | 195,765.87 | 148,898.28 | 71,198.48 | |
| 偿还债务支付的现金 | 148,771.38 | 111,050.76 | 79,100.00 | 6,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 48,111.67 | 43,239.31 | 40,179.20 | 2,247.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,285.60 | 1,286.40 | 1,286.40 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 78,305.67 | 77,300.50 | 74,300.50 | 21,503.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 275,188.71 | 231,590.57 | 193,579.70 | 29,850.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,466.65 | -35,824.70 | -44,681.42 | 41,347.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 261.14 | -424.11 | 305.86 | 443.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 41,092.63 | 5,354.27 | -26,572.38 | 12,457.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 138,913.18 | 138,913.18 | 138,913.18 | 138,913.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 180,005.81 | 144,267.46 | 112,340.81 | 151,371.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 63,296.93 | -- | 35,765.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,109.74 | -- | 1,732.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,794.81 | -- | 4,425.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,987.74 | -- | 981.87 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,474.05 | -- | 440.47 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 13.93 | -- | 0.53 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 687.34 | -- | 136.26 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -4,174.97 | -- | 1,047.09 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,026.48 | -- | 4,327.51 | -- | |
| 投资损失 | -7,099.79 | -- | -3,311.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 788.26 | -- | 598.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,442.76 | -- | 201.74 | -- | |
| 存货的减少 | -29,672.18 | -- | -8,340.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -60,901.35 | -- | -23,712.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 73,744.78 | -- | 22,187.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 65,518.52 | -- | 36,478.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 180,005.81 | -- | 112,340.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 138,913.18 | -- | 138,913.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 41,092.63 | -- | -26,572.38 | -- | |
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