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| 宗申动力(001696) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 559,789.71 | 398,026.94 | 253,123.28 | 114,230.63 | |
| 收到的税费返还 | 20,560.36 | 15,165.41 | 9,708.79 | 4,065.90 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,736.67 | 7,970.58 | 3,392.50 | 1,488.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 613,487.82 | 436,593.96 | 277,354.87 | 124,383.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 424,755.39 | 300,513.21 | 201,149.91 | 84,978.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,531.46 | 37,412.77 | 25,885.22 | 15,384.39 | |
| 支付的各项税费 | 14,637.90 | 9,441.66 | 6,833.19 | 3,671.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,960.56 | 25,434.71 | 16,104.78 | 7,945.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 534,729.90 | 370,581.73 | 229,069.28 | 105,907.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 78,757.93 | 66,012.23 | 48,285.59 | 18,476.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 263,454.75 | 202,301.81 | 136,369.47 | 23,689.53 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,507.54 | 1,278.10 | 1,025.43 | 41.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 612.31 | 150.34 | 104.57 | 32.76 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,984.01 | 1,984.01 | 1,698.36 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 267,558.60 | 205,714.26 | 139,197.83 | 23,763.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,961.00 | 8,665.33 | 5,000.78 | 2,289.61 | |
| 投资所支付的现金 | 268,432.74 | 227,302.74 | 148,629.05 | 29,591.47 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,813.14 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 289,206.88 | 235,968.07 | 153,629.83 | 31,881.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,648.28 | -30,253.81 | -14,432.00 | -8,117.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 735.00 | 735.00 | 735.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 735.00 | 735.00 | 735.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 152,200.00 | 137,778.72 | 71,100.00 | 29,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 80,487.74 | 42,644.54 | 30,264.02 | 10,179.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 233,422.74 | 181,158.26 | 102,099.02 | 39,779.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 174,700.00 | 148,200.00 | 65,000.00 | 41,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 38,733.99 | 33,548.15 | 31,360.06 | 1,956.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,858.20 | 19.50 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 78,484.32 | 51,059.27 | 19,779.20 | 12,681.05 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 291,918.31 | 232,807.41 | 116,139.27 | 55,637.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -58,495.57 | -51,649.16 | -14,040.25 | -15,858.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,333.31 | -1,082.38 | -506.00 | -89.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,719.24 | -16,973.12 | 19,307.33 | -5,588.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 142,632.42 | 142,632.42 | 142,632.42 | 142,632.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 138,913.18 | 125,659.31 | 161,939.76 | 137,043.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 46,384.11 | -- | 23,818.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 685.57 | -- | 53.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,671.87 | -- | 4,233.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,254.28 | -- | 1,152.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 785.02 | -- | 348.27 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -48.89 | -- | -0.37 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 476.68 | -- | 60.36 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,428.24 | -- | -164.06 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,008.27 | -- | 3,925.32 | -- | |
| 投资损失 | -616.67 | -- | -1,061.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 656.38 | -- | 316.77 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 494.47 | -- | 409.42 | -- | |
| 存货的减少 | -7,959.51 | -- | -1,584.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,756.50 | -- | 20,099.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 27,151.08 | -- | -3,322.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 78,757.93 | -- | 48,285.59 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 138,913.18 | -- | 161,939.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 142,632.42 | -- | 142,632.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,719.24 | -- | 19,307.33 | -- | |
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