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| 宗申动力(001696) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 846,162.50 | 611,925.36 | 399,015.05 | 165,886.65 | |
| 收到的税费返还 | 40,425.21 | 29,073.50 | 19,504.11 | 10,128.72 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,049.62 | 14,410.44 | 6,991.16 | 3,805.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 920,033.17 | 671,642.66 | 436,353.42 | 184,208.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 780,558.90 | 580,189.03 | 386,809.96 | 184,062.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 77,007.21 | 59,124.17 | 40,267.47 | 23,857.25 | |
| 支付的各项税费 | 11,364.77 | 8,171.32 | 5,781.88 | 2,954.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,946.43 | 35,693.34 | 22,015.17 | 9,781.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 856,913.88 | 655,170.67 | 435,604.54 | 173,899.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 63,119.28 | 16,471.99 | 748.88 | 10,309.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 131,980.00 | 105,880.00 | 88,680.00 | 58,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,702.74 | 1,297.33 | 1,124.45 | 215.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 423.09 | 397.11 | 34.80 | 17.94 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 134,105.83 | 107,574.44 | 89,839.25 | 58,733.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,405.18 | 25,114.92 | 9,267.28 | 2,991.13 | |
| 投资所支付的现金 | 150,380.00 | 129,260.00 | 113,060.00 | 85,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 449.76 | 449.76 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 182,234.93 | 154,824.68 | 122,327.28 | 88,791.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -48,129.10 | -47,250.24 | -32,488.03 | -30,057.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 8,700.00 | 700.00 | 365.60 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 8,700.00 | 700.00 | 365.60 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 161,060.04 | 138,676.35 | 129,631.36 | 45,231.88 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 44,403.47 | 43,982.00 | 26,832.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 214,163.51 | 183,358.35 | 156,828.96 | 45,231.88 | |
| 偿还债务支付的现金 | 132,973.35 | 104,363.68 | 83,896.96 | 59,968.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 45,097.84 | 40,410.37 | 38,037.25 | 1,735.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,342.30 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 100,193.66 | 85,928.97 | 37,397.53 | 10,157.92 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 278,264.85 | 230,703.01 | 159,331.73 | 71,861.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -64,101.34 | -47,344.66 | -2,502.77 | -26,629.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,984.54 | 4,959.73 | 3,158.00 | 1,771.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -41,126.62 | -73,163.19 | -31,083.92 | -44,605.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 180,072.08 | 180,005.81 | 180,005.81 | 180,005.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 138,945.46 | 106,842.62 | 148,921.89 | 135,400.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 52,062.81 | -- | 27,737.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,204.37 | -- | 2,969.07 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,175.08 | -- | 4,838.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,078.04 | -- | 1,009.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,720.84 | -- | 759.83 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 39.49 | -- | 3.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 278.58 | -- | 24.06 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,858.01 | -- | 898.46 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,158.07 | -- | 5,330.19 | -- | |
| 投资损失 | -11,857.99 | -- | -4,781.58 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,566.51 | -- | -414.94 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 199.94 | -- | 160.33 | -- | |
| 存货的减少 | -17,346.52 | -- | -7,229.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,358.88 | -- | -21,881.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,811.47 | -- | -9,494.92 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 63,119.28 | -- | 748.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 138,945.46 | -- | 148,921.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 180,072.08 | -- | 180,005.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -41,126.62 | -- | -31,083.92 | -- | |
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