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| 宗申动力(001696) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 498,054.37 | 354,686.15 | 260,886.82 | 103,174.50 | |
| 收到的税费返还 | 18,790.34 | 14,856.52 | 9,017.47 | 3,939.37 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,059.15 | 2,113.06 | 1,360.45 | 496.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 537,168.63 | 381,586.42 | 277,395.63 | 110,534.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 382,867.69 | 285,522.74 | 188,192.94 | 83,534.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,959.35 | 28,340.10 | 19,058.85 | 10,081.57 | |
| 支付的各项税费 | 16,413.34 | 11,996.50 | 8,335.80 | 3,576.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,807.47 | 17,609.01 | 11,315.38 | 5,012.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 455,209.79 | 384,018.46 | 259,991.16 | 121,937.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 81,958.84 | -2,432.05 | 17,404.47 | -11,403.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 834,453.27 | 610,053.27 | 410,323.27 | 159,116.77 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,737.64 | 4,945.07 | 3,145.11 | 915.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 903.82 | 296.09 | 252.48 | 117.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,119.17 | 40.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 843,213.91 | 615,334.43 | 413,720.86 | 160,149.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,956.05 | 13,073.72 | 7,271.51 | 5,122.50 | |
| 投资所支付的现金 | 878,742.05 | 611,392.05 | 397,092.05 | 132,352.11 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 897,698.10 | 624,465.77 | 404,363.56 | 137,474.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -54,484.19 | -9,131.34 | 9,357.30 | 22,675.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,392.00 | 2,392.00 | 2,392.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,392.00 | 2,392.00 | 2,392.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 63,777.83 | 46,287.89 | 28,087.89 | 17,165.75 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 50,892.72 | 50,803.92 | 37,329.80 | 6,766.80 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 117,062.56 | 99,483.81 | 67,809.69 | 23,932.55 | |
| 偿还债务支付的现金 | 34,803.68 | 11,381.30 | 5,710.89 | 4,803.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,492.80 | 8,805.94 | 13,260.78 | 1,120.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,917.00 | 2,817.00 | 2,577.00 | 375.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 57,180.31 | 17,666.31 | 16,247.12 | 1,163.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 107,476.79 | 37,853.55 | 35,218.80 | 7,086.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,585.76 | 61,630.26 | 32,590.89 | 16,845.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,243.88 | 1,455.37 | 656.18 | 271.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 39,304.30 | 51,522.25 | 60,008.83 | 28,389.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 61,829.17 | 61,829.17 | 61,829.17 | 66,729.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 101,133.46 | 113,351.41 | 121,838.00 | 95,118.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 44,312.83 | -- | 22,367.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 462.87 | -- | 1,378.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,712.03 | -- | 3,312.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,121.75 | -- | 535.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 276.47 | -- | 131.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 124.34 | -- | 114.41 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -46.47 | -- | -96.25 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,302.58 | -- | 3,774.16 | -- | |
| 投资损失 | -5,865.03 | -- | -3,610.55 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 739.69 | -- | 388.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 207.93 | -- | 11.98 | -- | |
| 存货的减少 | -6,345.87 | -- | -5,164.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 22,662.76 | -- | -28,112.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,292.97 | -- | 22,599.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -227.04 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 81,958.84 | -- | 17,404.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 101,133.46 | -- | 121,838.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 61,829.17 | -- | 61,829.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 39,304.30 | -- | 60,008.83 | -- | |
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