宗申动力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
宗申动力(001696) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金498,054.37354,686.15260,886.82103,174.50
收到的税费返还18,790.3414,856.529,017.473,939.37
收到的其他与经营活动有关的现金5,059.152,113.061,360.45496.36
经营活动现金流入小计537,168.63381,586.42277,395.63110,534.03
购买商品、接受劳务支付的现金382,867.69285,522.74188,192.9483,534.44
支付给职工以及为职工支付的现金37,959.3528,340.1019,058.8510,081.57
支付的各项税费16,413.3411,996.508,335.803,576.13
支付的其他与经营活动有关的现金23,807.4717,609.0111,315.385,012.41
经营活动现金流出小计455,209.79384,018.46259,991.16121,937.23
经营活动产生的现金流量净额81,958.84-2,432.0517,404.47-11,403.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金834,453.27610,053.27410,323.27159,116.77
取得投资收益所收到的现金6,737.644,945.073,145.11915.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额903.82296.09252.48117.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,119.1740.00----
投资活动现金流入小计843,213.91615,334.43413,720.86160,149.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,956.0513,073.727,271.515,122.50
投资所支付的现金878,742.05611,392.05397,092.05132,352.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计897,698.10624,465.77404,363.56137,474.61
投资活动产生的现金流量净额-54,484.19-9,131.349,357.3022,675.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,392.002,392.002,392.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,392.002,392.002,392.00--
取得借款收到的现金63,777.8346,287.8928,087.8917,165.75
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金50,892.7250,803.9237,329.806,766.80
筹资活动现金流入小计117,062.5699,483.8167,809.6923,932.55
偿还债务支付的现金34,803.6811,381.305,710.894,803.02
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,492.808,805.9413,260.781,120.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,917.002,817.002,577.00375.00
支付其他与筹资活动有关的现金57,180.3117,666.3116,247.121,163.00
筹资活动现金流出小计107,476.7937,853.5535,218.807,086.61
筹资活动产生的现金流量净额9,585.7661,630.2632,590.8916,845.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,243.881,455.37656.18271.03
五、现金及现金等价物净增加额39,304.3051,522.2560,008.8328,389.03
加:期初现金及现金等价物余额61,829.1761,829.1761,829.1766,729.17
六、期末现金及现金等价物余额101,133.46113,351.41121,838.0095,118.19
附注
净利润44,312.83--22,367.71--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备462.87--1,378.75--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,712.03--3,312.66--
无形资产摊销1,121.75--535.16--
长期待摊费用摊销276.47--131.90--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失124.34--114.41--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-46.47---96.25--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用6,302.58--3,774.16--
投资损失-5,865.03---3,610.55--
递延所得税资产减少739.69--388.90--
递延所得税负债增加207.93--11.98--
存货的减少-6,345.87---5,164.30--
经营性应收项目的减少22,662.76---28,112.61--
经营性应付项目的增加11,292.97--22,599.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-----227.04--
经营活动产生现金流量净额81,958.84--17,404.47--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额101,133.46--121,838.00--
现金的期初余额61,829.17--61,829.17--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额39,304.30--60,008.83--
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