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| 宗申动力(001696) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 550,927.55 | 406,322.18 | 273,073.27 | 115,605.96 | |
| 收到的税费返还 | 32,860.55 | 25,165.31 | 14,928.59 | 5,496.37 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,790.34 | 7,417.86 | 4,552.19 | 1,717.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 621,011.13 | 457,930.65 | 303,487.37 | 127,432.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 452,600.37 | 347,685.31 | 233,006.16 | 104,864.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,789.42 | 34,158.42 | 22,406.28 | 12,502.66 | |
| 支付的各项税费 | 13,458.56 | 9,274.04 | 5,749.57 | 2,523.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,868.37 | 25,176.34 | 18,216.22 | 12,677.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 578,330.71 | 480,326.83 | 350,619.35 | 145,681.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,680.42 | -22,396.18 | -47,131.99 | -18,249.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 224,517.47 | 154,167.47 | 110,228.53 | 42,538.39 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,596.42 | 1,809.23 | 1,699.25 | 517.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 69.66 | 73.76 | 47.74 | 47.23 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 406.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 227,183.55 | 156,050.47 | 112,381.53 | 43,103.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,664.73 | 6,895.04 | 4,216.22 | 1,665.47 | |
| 投资所支付的现金 | 197,118.94 | 153,268.94 | 88,036.01 | 91,098.71 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 44,922.45 | 44,922.45 | 44,922.45 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 19.33 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 251,725.45 | 205,086.43 | 137,174.67 | 92,764.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,541.90 | -49,035.96 | -24,793.15 | -49,661.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,470.00 | 1,470.00 | 1,470.00 | 1,470.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,470.00 | 1,470.00 | 1,470.00 | 1,470.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 246,838.75 | 181,838.75 | 141,038.75 | 106,106.06 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 64,367.58 | 46,864.51 | 31,594.63 | 3,110.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 312,676.32 | 230,173.25 | 174,103.37 | 110,686.06 | |
| 偿还债务支付的现金 | 250,703.93 | 165,703.93 | 98,123.93 | 90,490.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,836.27 | 13,282.96 | 9,695.20 | 2,932.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,265.00 | 2,265.00 | 2,265.00 | 80.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 66,632.95 | 44,876.12 | 3,055.06 | 165.09 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 333,173.15 | 223,863.02 | 110,874.19 | 93,587.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,496.83 | 6,310.24 | 63,229.18 | 17,098.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,945.74 | -1,152.29 | 395.18 | -105.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,304.05 | -66,274.20 | -8,300.78 | -50,917.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 146,936.48 | 146,936.48 | 146,936.48 | 154,208.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 142,632.42 | 80,662.28 | 138,635.70 | 103,290.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 41,554.52 | -- | 18,097.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,599.83 | -- | 2,537.19 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,974.84 | -- | 3,833.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,132.69 | -- | 1,011.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 891.07 | -- | 426.28 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.20 | -- | 44.25 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 441.03 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,614.72 | -- | 1,906.24 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,781.12 | -- | 5,149.71 | -- | |
| 投资损失 | -540.18 | -- | -1,759.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,208.04 | -- | -267.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 442.73 | -- | 167.99 | -- | |
| 存货的减少 | 542.64 | -- | -1,990.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -29,800.92 | -- | -90,287.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,250.15 | -- | 13,998.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 42,680.42 | -- | -47,131.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 142,632.42 | -- | 138,635.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 146,936.48 | -- | 146,936.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,304.05 | -- | -8,300.78 | -- | |
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