宗申动力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
宗申动力(001696) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金550,927.55406,322.18273,073.27115,605.96
收到的税费返还32,860.5525,165.3114,928.595,496.37
收到的其他与经营活动有关的现金11,790.347,417.864,552.191,717.88
经营活动现金流入小计621,011.13457,930.65303,487.37127,432.38
购买商品、接受劳务支付的现金452,600.37347,685.31233,006.16104,864.31
支付给职工以及为职工支付的现金47,789.4234,158.4222,406.2812,502.66
支付的各项税费13,458.569,274.045,749.572,523.36
支付的其他与经营活动有关的现金34,868.3725,176.3418,216.2212,677.32
经营活动现金流出小计578,330.71480,326.83350,619.35145,681.76
经营活动产生的现金流量净额42,680.42-22,396.18-47,131.99-18,249.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金224,517.47154,167.47110,228.5342,538.39
取得投资收益所收到的现金2,596.421,809.231,699.25517.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额69.6673.7647.7447.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金----406.00--
投资活动现金流入小计227,183.55156,050.47112,381.5343,103.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,664.736,895.044,216.221,665.47
投资所支付的现金197,118.94153,268.9488,036.0191,098.71
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额44,922.4544,922.4544,922.45--
支付的其他与投资活动有关的现金19.33------
投资活动现金流出小计251,725.45205,086.43137,174.6792,764.18
投资活动产生的现金流量净额-24,541.90-49,035.96-24,793.15-49,661.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,470.001,470.001,470.001,470.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,470.001,470.001,470.001,470.00
取得借款收到的现金246,838.75181,838.75141,038.75106,106.06
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金64,367.5846,864.5131,594.633,110.00
筹资活动现金流入小计312,676.32230,173.25174,103.37110,686.06
偿还债务支付的现金250,703.93165,703.9398,123.9390,490.47
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,836.2713,282.969,695.202,932.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,265.002,265.002,265.0080.00
支付其他与筹资活动有关的现金66,632.9544,876.123,055.06165.09
筹资活动现金流出小计333,173.15223,863.02110,874.1993,587.56
筹资活动产生的现金流量净额-20,496.836,310.2463,229.1817,098.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,945.74-1,152.29395.18-105.73
五、现金及现金等价物净增加额-4,304.05-66,274.20-8,300.78-50,917.62
加:期初现金及现金等价物余额146,936.48146,936.48146,936.48154,208.34
六、期末现金及现金等价物余额142,632.4280,662.28138,635.70103,290.72
附注
净利润41,554.52--18,097.39--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,599.83--2,537.19--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,974.84--3,833.65--
无形资产摊销2,132.69--1,011.61--
长期待摊费用摊销891.07--426.28--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失4.20--44.25--
固定资产报废损失441.03------
公允价值变动损失1,614.72--1,906.24--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用9,781.12--5,149.71--
投资损失-540.18---1,759.21--
递延所得税资产减少-1,208.04---267.29--
递延所得税负债增加442.73--167.99--
存货的减少542.64---1,990.81--
经营性应收项目的减少-29,800.92---90,287.80--
经营性应付项目的增加6,250.15--13,998.80--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额42,680.42---47,131.99--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额142,632.42--138,635.70--
现金的期初余额146,936.48--146,936.48--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-4,304.05---8,300.78--
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