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| 宗申动力(001696) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 81,561.53 | 57,808.75 | 88,106.16 | 119,860.95 | |
| 交易性金融资产 | 561.87 | 138.00 | 80.38 | 195.74 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 147,696.99 | -- | 151,043.23 | 143,762.79 | |
| 应收票据 | 85,277.60 | 66,060.89 | 84,924.18 | 82,334.29 | |
| 应收账款 | 62,419.40 | 73,381.76 | 66,119.05 | 61,428.49 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 15,633.80 | 17,674.30 | 17,076.64 | 25,996.80 | |
| 其他应收款(合计) | 3,912.49 | -- | 8,443.69 | 8,804.43 | |
| 应收利息 | 389.97 | 789.22 | 288.28 | 309.31 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,522.52 | 9,111.20 | 8,155.41 | 8,495.13 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 37,823.88 | 41,819.36 | 35,552.09 | 36,816.10 | |
| 划分为持有待售的资产 | 3,961.05 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 79,192.61 | 115,626.45 | 104,519.94 | 117,439.77 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 10,331.34 | 1,402.47 | 1,723.12 | 1,607.09 | |
| 流动资产合计 | 380,971.06 | 383,812.39 | 406,545.24 | 454,483.68 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 99,998.15 | 99,510.90 | 76,052.86 | 63,640.76 | |
| 可供出售金融资产 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 18,555.17 | 15,889.16 | 15,821.44 | 1,574.27 | |
| 投资性房地产 | 8,304.29 | 1,735.97 | 1,713.33 | 1,721.95 | |
| 在建工程(合计) | 9,582.54 | -- | 6,843.62 | 17,161.61 | |
| 在建工程 | 9,582.54 | 8,834.88 | 6,843.62 | 17,161.61 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 79,515.61 | -- | 79,391.41 | 68,334.17 | |
| 固定资产净额 | 79,515.61 | 79,966.96 | 79,391.41 | 68,317.80 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 16.37 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 20,270.23 | 20,426.29 | 20,357.56 | 20,619.71 | |
| 开发支出 | 58.20 | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 5,574.31 | 5,574.31 | 5,574.31 | 5,574.31 | |
| 长期待摊费用 | 497.68 | 520.60 | 516.01 | 595.29 | |
| 递延所得税资产 | 2,288.09 | 2,313.14 | 2,065.97 | 1,889.85 | |
| 其他非流动资产 | 1,521.12 | 3,153.58 | 3,432.02 | 1,491.62 | |
| 非流动资产合计 | 249,165.39 | 240,925.79 | 214,768.53 | 185,603.55 | |
| 资产总计 | 630,136.45 | 624,738.18 | 621,313.77 | 640,087.23 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 57,946.29 | 50,974.53 | 31,295.10 | 37,300.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | 224.02 | 121.38 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 60,928.57 | -- | 55,719.91 | 76,940.67 | |
| 应付票据 | 474.08 | 734.50 | -- | 15,000.00 | |
| 应付账款 | 60,454.49 | 57,797.85 | 55,719.91 | 61,940.67 | |
| 预收款项 | 4,119.34 | 3,221.57 | 1,984.14 | 2,287.35 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,195.51 | 5,248.54 | 4,543.21 | 3,873.04 | |
| 应交税费 | 3,853.11 | 4,327.95 | 3,250.32 | 5,087.06 | |
| 其他应付款(合计) | 10,151.95 | -- | 49,795.80 | 7,923.43 | |
| 应付利息 | 82.11 | 66.87 | 47.31 | 56.54 | |
| 应付股利 | 588.00 | 9,340.77 | 41,808.97 | 8.00 | |
| 其他应付款 | 9,481.84 | 8,709.18 | 7,939.52 | 7,858.90 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 77,290.15 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,092.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 220,484.93 | 142,645.79 | 148,709.86 | 135,503.56 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,500.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,500.00 | |
| 应付债券 | -- | 79,456.46 | 78,067.69 | 76,678.92 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 880.58 | 327.48 | 300.05 | 406.51 | |
| 长期递延收益 | 3,994.28 | 3,843.27 | 3,571.32 | 3,543.27 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 6,374.86 | 86,627.21 | 84,939.06 | 84,128.69 | |
| 负债合计 | 226,859.79 | 229,273.01 | 233,648.92 | 219,632.25 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 114,502.69 | 114,502.69 | 114,502.69 | 114,502.69 | |
| 资本公积 | 54,728.22 | 54,725.93 | 54,713.00 | 54,553.72 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -1,325.19 | -1,425.51 | -1,505.60 | -1,292.49 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 33,271.18 | 29,924.18 | 29,924.18 | 29,924.18 | |
| 一般风险准备 | 768.82 | 702.11 | 702.11 | 702.11 | |
| 未分配利润 | 150,656.72 | 149,410.72 | 142,178.11 | 175,162.83 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 352,602.45 | 347,840.13 | 340,514.48 | 373,553.05 | |
| 少数股东权益 | 50,674.22 | 47,625.04 | 47,150.37 | 46,901.94 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 403,276.67 | 395,465.18 | 387,664.86 | 420,454.98 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 630,136.45 | 624,738.18 | 621,313.77 | 640,087.23 | |
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