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| 华邦健康(002004) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 596,503.50 | 396,242.64 | 341,297.65 | 279,558.86 | |
| 交易性金融资产 | -- | 49.34 | 257.31 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 28,216.33 | 33,702.48 | 36,301.54 | 31,648.94 | |
| 应收账款 | 157,171.24 | 150,314.48 | 155,329.18 | 115,761.28 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 13,136.26 | 27,385.28 | 23,096.68 | 19,615.31 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 83.45 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 63.02 | 1,876.74 | 91.74 | 91.74 | |
| 其他应收款 | 16,384.70 | 28,019.90 | 21,113.41 | 10,627.56 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 121,248.17 | 100,287.24 | 118,706.68 | 109,142.17 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 24,577.06 | 28,626.43 | 17,726.68 | 35,725.33 | |
| 流动资产合计 | 957,383.72 | 766,504.54 | 713,920.87 | 602,171.20 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 11,046.75 | 22,057.75 | 22,057.75 | 22,195.25 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 3,287.31 | 3,235.44 | 3,167.57 | 3,084.72 | |
| 长期股权投资 | 205,845.54 | 189,188.15 | 184,186.47 | 199,395.94 | |
| 投资性房地产 | 3,350.08 | 3,561.22 | 3,686.36 | 3,965.51 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 90,406.72 | 99,964.20 | 88,407.90 | 83,243.59 | |
| 工程物资 | 635.00 | 1,199.64 | 881.42 | 562.54 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 231,615.89 | 214,613.29 | 216,669.22 | 219,500.17 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 2,513.83 | 2,355.53 | 2,371.45 | 2,380.90 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 117,577.35 | 80,451.01 | 80,554.90 | 80,750.79 | |
| 开发支出 | 771.90 | 623.26 | 527.76 | 473.93 | |
| 商誉 | 298,472.34 | 297,928.33 | 297,928.33 | 297,384.41 | |
| 长期待摊费用 | 6,908.50 | 6,213.82 | 6,203.16 | 6,641.96 | |
| 递延所得税资产 | 11,168.62 | 11,330.32 | 9,196.96 | 8,165.41 | |
| 其他非流动资产 | 30,056.18 | 23,118.34 | 20,729.76 | 16,190.62 | |
| 非流动资产合计 | 1,013,656.00 | 955,840.29 | 936,569.00 | 943,935.74 | |
| 资产总计 | 1,971,039.73 | 1,722,344.83 | 1,650,489.86 | 1,546,106.94 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 252,168.35 | 259,439.08 | 344,354.16 | 296,184.58 | |
| 交易性金融负债 | 4,202.16 | 2,304.78 | 1,806.03 | 1,063.16 | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 69,487.57 | 67,986.80 | 64,039.24 | 69,480.75 | |
| 应付账款 | 48,402.27 | 48,709.98 | 79,174.14 | 54,382.98 | |
| 预收款项 | 6,643.74 | 5,350.13 | 6,207.31 | 8,748.32 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,816.39 | 3,641.47 | 3,540.81 | 3,367.82 | |
| 应交税费 | 8,935.21 | 8,431.48 | 7,698.49 | 7,061.48 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 5,897.87 | 7,505.90 | 987.82 | 4,603.62 | |
| 应付股利 | 1,155.93 | 1,481.67 | 1,707.12 | 525.96 | |
| 其他应付款 | 29,233.59 | 13,899.43 | 15,877.60 | 18,099.53 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 23,866.00 | 24,414.00 | 24,414.00 | 15,878.00 | |
| 其他流动负债 | 100,000.00 | 100,000.00 | -- | 16.30 | |
| 流动负债合计 | 555,809.08 | 543,164.72 | 549,806.71 | 479,412.48 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 207,124.76 | 234,405.88 | 231,332.63 | 223,754.13 | |
| 应付债券 | 148,693.78 | 149,319.98 | 79,276.15 | 79,232.98 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 683.42 | 682.34 | 8,991.83 | 9,051.46 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 9,848.60 | 10,176.13 | 10,471.92 | 11,784.95 | |
| 长期递延收益 | 7,838.94 | 6,950.74 | 7,013.36 | 5,860.89 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 374,189.50 | 401,535.08 | 337,085.89 | 329,684.40 | |
| 负债合计 | 929,998.57 | 944,699.79 | 886,892.61 | 809,096.88 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 203,487.77 | 188,348.29 | 188,348.29 | 75,339.32 | |
| 资本公积 | 554,713.01 | 363,807.31 | 360,731.50 | 466,276.76 | |
| 减：库存股 | 3,758.00 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -4,678.56 | -5,472.56 | -1,197.55 | -1,824.82 | |
| 专项储备 | 2,680.42 | 3,189.24 | 3,318.78 | 3,058.75 | |
| 盈余公积 | 15,719.86 | 13,121.87 | 13,121.87 | 13,121.87 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 184,149.95 | 182,144.03 | 162,912.91 | 164,598.58 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 952,314.45 | 745,138.18 | 727,235.80 | 720,570.44 | |
| 少数股东权益 | 88,726.71 | 32,506.86 | 36,361.46 | 16,439.61 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,041,041.15 | 777,645.03 | 763,597.26 | 737,010.06 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,971,039.73 | 1,722,344.83 | 1,650,489.86 | 1,546,106.94 | |
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