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| 大族激光(002008) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 84,627.47 | 70,652.54 | 78,394.69 | 77,767.59 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 265,013.46 | -- | 262,168.21 | -- | |
| 应收票据 | 23,904.86 | 17,321.36 | 19,580.37 | 28,660.86 | |
| 应收账款 | 241,108.61 | 234,599.26 | 242,587.83 | 173,688.28 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,844.64 | 13,767.15 | 11,463.88 | 8,321.98 | |
| 其他应收款(合计) | 10,349.57 | -- | 11,987.75 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 10,349.57 | 15,853.16 | 11,987.75 | 13,109.70 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 184,504.98 | 209,108.96 | 212,548.17 | 193,788.86 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,355.57 | 3,036.41 | 4,665.41 | 4,487.76 | |
| 流动资产合计 | 556,695.69 | 564,338.84 | 581,228.11 | 499,825.02 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 22,113.14 | 19,701.97 | 18,396.60 | 17,157.48 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 73,775.61 | 72,713.99 | 70,025.20 | 32,923.18 | |
| 投资性房地产 | 49,440.02 | 28,612.96 | 28,813.34 | 29,013.72 | |
| 在建工程(合计) | 28,868.66 | -- | 37,179.82 | -- | |
| 在建工程 | 28,868.66 | 40,391.45 | 37,179.82 | 32,975.01 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 154,267.57 | -- | 130,549.03 | -- | |
| 固定资产净额 | 154,267.57 | 154,080.16 | 130,549.03 | 129,404.52 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 81,358.41 | 19,785.54 | 19,761.54 | 19,060.32 | |
| 开发支出 | 3,401.17 | 3,190.58 | 2,787.51 | 2,422.74 | |
| 商誉 | 34,713.13 | 22,246.44 | 19,000.02 | 9,945.83 | |
| 长期待摊费用 | 10,981.13 | 10,138.21 | 9,574.89 | 9,499.06 | |
| 递延所得税资产 | 19,041.59 | 20,420.00 | 19,487.27 | 18,627.62 | |
| 其他非流动资产 | 2,291.56 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 480,252.00 | 391,281.30 | 355,575.22 | 301,029.48 | |
| 资产总计 | 1,036,947.68 | 955,620.14 | 936,803.33 | 800,854.50 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 106,156.19 | 90,958.70 | 77,030.43 | 32,365.46 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 129,412.11 | -- | 136,654.82 | -- | |
| 应付票据 | 13,054.15 | 23,490.88 | 13,675.00 | 17,455.32 | |
| 应付账款 | 116,357.96 | 83,297.56 | 122,979.82 | 79,311.03 | |
| 预收款项 | 29,350.94 | 34,132.42 | 34,836.63 | 24,524.33 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 64,357.28 | 54,180.37 | 49,140.22 | 36,890.95 | |
| 应交税费 | 14,348.53 | 10,898.61 | 11,360.59 | 10,838.04 | |
| 其他应付款(合计) | 74,406.81 | -- | 28,773.84 | -- | |
| 应付利息 | 106.76 | 132.88 | 283.83 | 86.07 | |
| 应付股利 | 1,470.00 | 1,470.00 | 1,470.00 | 1,470.00 | |
| 其他应付款 | 72,830.05 | 27,743.31 | 27,020.02 | 16,382.10 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 22,030.84 | 24,000.00 | 8,003.87 | 8,081.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 440,062.70 | 350,304.73 | 345,800.40 | 227,404.29 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 19,315.84 | 45,327.82 | 56,274.14 | 54,698.88 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 661.17 | 798.76 | 798.76 | 798.76 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 8,972.68 | 8,089.86 | 7,271.74 | 6,342.95 | |
| 递延所得税负债 | 1,548.72 | 1,264.05 | 1,268.46 | 1,265.03 | |
| 长期递延收益 | 11,561.79 | 9,382.91 | 8,144.08 | 8,127.42 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 42,060.19 | 64,863.41 | 73,757.19 | 71,233.04 | |
| 负债合计 | 482,122.89 | 415,168.14 | 419,557.60 | 298,637.34 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 106,706.52 | 106,706.52 | 106,635.39 | 106,615.19 | |
| 资本公积 | 79,086.19 | 78,972.64 | 78,701.23 | 78,605.60 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 7,480.44 | 6,547.24 | 4,580.52 | 3,526.71 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 45,183.99 | 38,847.14 | 38,847.14 | 38,847.14 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 292,178.77 | 286,387.39 | 263,050.21 | 255,927.60 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 530,635.91 | 517,460.93 | 491,814.50 | 483,522.23 | |
| 少数股东权益 | 24,188.88 | 22,991.07 | 25,431.24 | 18,694.93 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 554,824.80 | 540,452.00 | 517,245.74 | 502,217.17 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,036,947.68 | 955,620.14 | 936,803.33 | 800,854.50 | |
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