大族激光

- 002008

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
大族激光(002008) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金552,110.94279,432.531,339,952.08965,102.30658,170.39
收到的税费返还16,197.3410,298.3031,783.6418,953.758,504.12
收到的其他与经营活动有关的现金17,723.662,798.9236,815.8749,245.4523,279.01
经营活动现金流入小计586,031.94292,529.751,408,551.591,033,301.50689,953.52
购买商品、接受劳务支付的现金299,155.90177,499.41784,599.55603,877.14404,039.26
支付给职工以及为职工支付的现金190,774.58119,119.29305,772.86224,320.91155,807.06
支付的各项税费59,407.7627,558.2674,380.9153,260.1736,023.39
支付的其他与经营活动有关的现金87,249.4236,974.19112,639.20124,138.1269,744.04
经营活动现金流出小计636,587.65361,151.141,277,392.511,005,596.34665,613.74
经营活动产生的现金流量净额-50,555.71-68,621.40131,159.0827,705.1524,339.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,434.584,384.6790,506.6794,191.7912,237.21
取得投资收益所收到的现金926.90--4,654.333,765.712,823.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额294.881.48577.24247.56235.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----8.848.84--
收到的其他与投资活动有关的现金65,285.00--77,806.9152,389.0752,389.07
投资活动现金流入小计71,941.364,386.15173,553.98150,602.9667,685.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金54,145.8537,284.9873,395.1650,458.2035,666.82
投资所支付的现金--495.0073,903.4865,095.1911,891.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金107,523.80--268,492.23133,024.72133,024.72
投资活动现金流出小计161,669.6537,779.98415,790.87248,578.11180,582.74
投资活动产生的现金流量净额-89,728.29-33,393.83-242,236.88-97,975.15-112,897.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金338,656.01337,549.879,246.373,220.321,166.69
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金338,104.27337,549.873,762.373,220.321,166.69
取得借款收到的现金277,371.4052,476.52179,164.67100,606.9165,061.79
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计616,027.42390,026.39188,411.04103,827.2366,228.48
偿还债务支付的现金232,249.8619,403.4382,996.4967,271.5554,261.12
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金51,892.741,886.6229,635.8527,300.1525,732.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,687.69--2,293.54--1,371.85
支付其他与筹资活动有关的现金10,600.823,760.2818,923.025,239.413,276.78
筹资活动现金流出小计294,743.4325,050.33131,555.3699,811.1283,270.45
筹资活动产生的现金流量净额321,283.99364,976.0656,855.684,016.11-17,041.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5,776.04-1,111.82-6,437.70-2,963.71-2,168.94
五、现金及现金等价物净增加额186,776.02261,849.02-60,659.83-69,217.60-107,768.32
加:期初现金及现金等价物余额306,859.50306,859.50367,519.33367,519.33367,519.33
六、期末现金及现金等价物余额493,635.52568,708.51306,859.50298,301.73259,751.00
附注
净利润69,356.82--208,014.87--92,232.85
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备7,490.95--7,527.59--7,408.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧12,278.60--21,101.18--8,725.19
无形资产摊销3,041.94--5,026.65--2,458.10
长期待摊费用摊销4,307.68--5,982.09--2,553.42
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-39.19---62.39---17.02
固定资产报废损失59.41--478.61--86.98
公允价值变动损失2,930.26---2,721.71---170.82
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用6,588.06--23,605.39--8,773.84
投资损失869.43--3,322.95---2,953.71
递延所得税资产减少-10,105.35---8,475.61---3,754.07
递延所得税负债增加-411.83--476.04--42.63
存货的减少-77,365.00---139,406.84---161,883.80
经营性应收项目的减少-60,070.23---264,047.53---147,769.34
经营性应付项目的增加-19,173.72--244,232.48--210,557.95
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他3,859.65--7,141.99--4,479.24
经营活动产生现金流量净额-50,555.71--131,159.08--24,339.78
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额493,635.52--306,859.50--259,751.00
现金的期初余额306,859.50--367,519.33--367,519.33
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额186,776.02---60,659.83---107,768.32
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