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| 大族激光(002008) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 280,516.61 | 1,205,953.01 | 838,344.24 | 575,985.79 | 297,837.83 |
| 收到的税费返还 | 3,971.91 | 31,996.66 | 26,709.32 | 16,736.74 | 11,407.08 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,605.13 | 44,780.11 | 33,789.29 | 23,582.05 | 3,622.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 300,093.66 | 1,282,729.78 | 898,842.85 | 616,304.59 | 312,867.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 152,643.23 | 540,499.84 | 401,027.58 | 255,050.60 | 140,115.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 124,631.75 | 369,973.24 | 284,675.79 | 205,408.87 | 124,658.58 |
| 支付的各项税费 | 13,938.51 | 82,379.53 | 69,007.15 | 50,301.01 | 27,293.60 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,913.93 | 153,614.28 | 123,478.94 | 86,623.41 | 44,357.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 331,127.42 | 1,146,466.89 | 878,189.46 | 597,383.89 | 336,424.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -31,033.77 | 136,262.88 | 20,653.39 | 18,920.69 | -23,557.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 155.00 | 54,287.15 | 38,160.24 | 31,318.62 | 27,933.24 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 81.39 | 36.33 | 29.90 | 4.19 | 3,385.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.61 | 458.97 | 442.45 | 385.90 | 79.38 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 68,500.61 | 17,140.62 | 17,043.54 | 17,043.54 | 17,140.62 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 26.91 | 105,150.02 | 23,351.70 | 24,094.79 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 68,779.52 | 177,073.09 | 79,027.84 | 72,847.05 | 48,538.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,696.14 | 147,366.24 | 108,984.27 | 82,400.90 | 57,259.70 |
| 投资所支付的现金 | 496.08 | 2,000.00 | 1,300.00 | 800.00 | 500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 6,908.63 | 6,908.63 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,044.03 | 138,912.74 | 80,000.00 | 80,000.00 | 4.88 |
| 投资活动现金流出小计 | 33,236.25 | 295,187.61 | 197,192.90 | 163,200.90 | 57,764.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 35,543.27 | -118,114.51 | -118,165.06 | -90,353.85 | -9,225.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,700.00 | 6,814.06 | 6,814.06 | 6,788.06 | 6,602.05 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,700.00 | 6,483.00 | 6,483.00 | 6,457.00 | 6,457.00 |
| 取得借款收到的现金 | 151,936.47 | 254,557.23 | 171,597.05 | 117,734.13 | 46,129.67 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 157,636.47 | 261,371.29 | 178,411.11 | 124,522.19 | 52,731.72 |
| 偿还债务支付的现金 | 332,694.95 | 138,672.59 | 124,964.42 | 112,209.87 | 30,454.54 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,922.30 | 49,334.45 | 40,315.68 | 38,085.14 | 1,875.94 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 19,015.62 | 13,564.41 | 13,564.41 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,659.66 | 14,532.10 | 11,776.89 | 6,582.45 | 3,450.46 |
| 筹资活动现金流出小计 | 343,276.90 | 202,539.14 | 177,056.99 | 156,877.46 | 35,780.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -185,640.44 | 58,832.15 | 1,354.12 | -32,355.27 | 16,950.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -49.13 | 1,882.54 | 3,994.05 | 5,240.66 | -2,478.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -181,180.06 | 78,863.06 | -92,163.50 | -98,547.77 | -18,311.18 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 702,216.34 | 623,353.28 | 623,353.28 | 623,353.28 | 623,548.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 521,036.28 | 702,216.34 | 531,189.78 | 524,805.51 | 605,237.58 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 91,112.26 | -- | 46,868.89 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 40,402.02 | -- | 12,196.56 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 26,821.56 | -- | 13,655.77 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 7,227.44 | -- | 3,492.46 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 10,911.23 | -- | 5,829.94 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 177.99 | -- | -74.79 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 134.89 | -- | 62.61 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -8,220.84 | -- | 1,210.29 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 22,045.40 | -- | 6,721.88 | -- |
| 投资损失 | -- | -15,145.84 | -- | -17,969.36 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -16,003.65 | -- | -16,105.59 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 6,427.41 | -- | -138.62 | -- |
| 存货的减少 | -- | -631.31 | -- | -102,503.14 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -79,766.81 | -- | 18,443.78 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 35,250.03 | -- | 39,519.53 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 3,778.06 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 136,262.88 | -- | 18,920.69 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 702,216.34 | -- | 524,805.51 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 623,353.28 | -- | 623,353.28 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 78,863.06 | -- | -98,547.77 | -- |
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