大族激光

- 002008

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
大族激光(002008) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金831,063.15553,562.38200,736.89986,397.19697,151.56
收到的税费返还19,925.679,021.975,357.6634,029.1726,484.69
收到的其他与经营活动有关的现金10,186.9917,715.616,277.9021,692.2413,208.92
经营活动现金流入小计861,175.81580,299.96212,372.461,042,118.60736,845.17
购买商品、接受劳务支付的现金506,543.96348,976.36111,617.71434,662.91321,913.77
支付给职工以及为职工支付的现金176,503.58126,340.5778,382.71222,401.78172,326.93
支付的各项税费38,520.8928,277.7610,708.4167,853.9146,399.87
支付的其他与经营活动有关的现金83,675.6558,393.5430,905.44104,858.7380,859.39
经营活动现金流出小计805,244.08561,988.23231,614.28829,777.32621,499.96
经营活动产生的现金流量净额55,931.7318,311.73-19,241.81212,341.28115,345.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,702.001,142.00242.002,390.00220.00
取得投资收益所收到的现金1,643.381,643.381,643.384,736.341,052.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额285.7888.452.00328.2331.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额8,231.74----1,307.83820.00
收到的其他与投资活动有关的现金30,000.0050,000.0050,000.0087,863.3859,917.45
投资活动现金流入小计41,862.9152,873.8351,887.3896,625.7762,041.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金65,738.1649,018.3326,133.76123,093.3082,395.31
投资所支付的现金1,348.06649.06--8,861.506,635.18
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额---------2,063.38
支付的其他与投资活动有关的现金5,000.005,000.00--84,038.8147,929.91
投资活动现金流出小计72,086.2154,667.3926,133.76215,993.61134,897.02
投资活动产生的现金流量净额-30,223.31-1,793.5625,753.62-119,367.84-72,855.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金10,500.00----45.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金10,500.00----45.00--
取得借款收到的现金299,847.31286,468.30148,535.31201,064.90186,416.67
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------6,205.406,353.39
筹资活动现金流入小计310,347.31286,468.30148,535.31207,315.30192,770.06
偿还债务支付的现金299,475.87243,898.8074,053.59372,021.25343,830.30
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金24,001.043,674.242,734.9832,242.3930,479.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------135.00--
支付其他与筹资活动有关的现金----5,000.00349.921,390.79
筹资活动现金流出小计323,476.90247,573.0381,788.57404,613.55375,700.31
筹资活动产生的现金流量净额-13,129.6038,895.2766,746.73-197,298.25-182,930.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,191.431,828.382,479.713,703.004,326.41
五、现金及现金等价物净增加额9,387.3957,241.8175,738.25-100,621.80-136,114.36
加:期初现金及现金等价物余额268,949.96268,949.96268,949.96369,571.76369,571.76
六、期末现金及现金等价物余额278,337.35326,191.77344,688.20268,949.96233,457.40
附注
净利润--62,754.46--61,578.90--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--13,994.15--21,331.99--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,618.06--16,591.90--
无形资产摊销--2,705.88--5,358.11--
长期待摊费用摊销--2,281.22--4,064.70--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------0.89--
固定资产报废损失--85.21--37.66--
公允价值变动损失---3,645.38---1,837.99--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,109.01--11,569.73--
投资损失---336.04---469.09--
递延所得税资产减少---337.91---5,134.31--
递延所得税负债增加--937.56--338.53--
存货的减少---123,285.91--22,306.53--
经营性应收项目的减少---39,030.60--39,505.09--
经营性应付项目的增加--80,837.38--28,436.85--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--7,624.64--8,661.80--
经营活动产生现金流量净额--18,311.73--212,341.28--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--326,191.77--268,949.96--
现金的期初余额--268,949.96--369,571.76--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--57,241.81---100,621.80--
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