大族激光

- 002008

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
大族激光(002008) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金200,736.89986,397.19697,151.56436,459.50203,212.29
收到的税费返还5,357.6634,029.1726,484.6919,262.029,769.79
收到的其他与经营活动有关的现金6,277.9021,692.2413,208.9216,983.857,089.71
经营活动现金流入小计212,372.461,042,118.60736,845.17472,705.37220,071.79
购买商品、接受劳务支付的现金111,617.71434,662.91321,913.77233,581.89113,028.66
支付给职工以及为职工支付的现金78,382.71222,401.78172,326.93124,261.6679,059.68
支付的各项税费10,708.4167,853.9146,399.8736,277.7818,561.80
支付的其他与经营活动有关的现金30,905.44104,858.7380,859.3946,500.5830,649.01
经营活动现金流出小计231,614.28829,777.32621,499.96440,621.90241,299.15
经营活动产生的现金流量净额-19,241.81212,341.28115,345.2132,083.46-21,227.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金242.002,390.00220.00220.00--
取得投资收益所收到的现金1,643.384,736.341,052.051,047.872.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.00328.2331.7827.9416.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--1,307.83820.00820.00--
收到的其他与投资活动有关的现金50,000.0087,863.3859,917.4549,371.5010,800.00
投资活动现金流入小计51,887.3896,625.7762,041.2951,487.3110,819.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金26,133.76123,093.3082,395.3155,756.9121,770.49
投资所支付的现金--8,861.506,635.186,635.185,639.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-----2,063.38----
支付的其他与投资活动有关的现金--84,038.8147,929.9147,929.9133,571.50
投资活动现金流出小计26,133.76215,993.61134,897.02110,322.0060,981.32
投资活动产生的现金流量净额25,753.62-119,367.84-72,855.73-58,834.69-50,162.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--45.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--45.00------
取得借款收到的现金148,535.31201,064.90186,416.67183,016.38110,195.47
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--6,205.406,353.396,353.396,353.39
筹资活动现金流入小计148,535.31207,315.30192,770.06189,369.76116,548.85
偿还债务支付的现金74,053.59372,021.25343,830.30276,220.05116,594.48
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,734.9832,242.3930,479.2227,856.745,094.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--135.00------
支付其他与筹资活动有关的现金5,000.00349.921,390.79971.1810.00
筹资活动现金流出小计81,788.57404,613.55375,700.31305,047.96121,699.43
筹资活动产生的现金流量净额66,746.73-197,298.25-182,930.25-115,678.20-5,150.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,479.713,703.004,326.411,848.12-1,243.99
五、现金及现金等价物净增加额75,738.25-100,621.80-136,114.36-140,581.30-77,784.00
加:期初现金及现金等价物余额268,949.96369,571.76369,571.76369,571.76369,571.59
六、期末现金及现金等价物余额344,688.20268,949.96233,457.40228,990.46291,787.59
附注
净利润--61,578.90--37,323.41--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--21,331.99--3,867.55--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--16,591.90--8,303.79--
无形资产摊销--5,358.11--2,515.99--
长期待摊费用摊销--4,064.70--2,062.13--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.89---8.05--
固定资产报废损失--37.66--81.35--
公允价值变动损失---1,837.99------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--11,569.73--9,952.24--
投资损失---469.09--1,119.55--
递延所得税资产减少---5,134.31---3,946.23--
递延所得税负债增加--338.53---363.43--
存货的减少--22,306.53---9,829.87--
经营性应收项目的减少--39,505.09---21,085.19--
经营性应付项目的增加--28,436.85--2,090.22--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--8,661.80------
经营活动产生现金流量净额--212,341.28--32,083.46--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--268,949.96--228,990.46--
现金的期初余额--369,571.76--369,571.76--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---100,621.80---140,581.30--
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