大族激光

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
大族激光(002008) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金983,176.39581,914.83322,753.63145,914.01
收到的税费返还26,109.5717,977.959,511.153,462.80
收到的其他与经营活动有关的现金14,592.1710,587.888,257.842,461.29
经营活动现金流入小计1,023,878.13610,480.66340,522.62151,838.10
购买商品、接受劳务支付的现金499,666.39365,795.01221,928.45102,158.19
支付给职工以及为职工支付的现金161,016.03120,326.0984,042.6850,429.92
支付的各项税费74,293.6952,027.4533,895.4114,085.22
支付的其他与经营活动有关的现金91,546.0765,226.2044,264.5121,847.03
经营活动现金流出小计826,522.18603,374.75384,131.05188,520.37
经营活动产生的现金流量净额197,355.957,105.90-43,608.43-36,682.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金241.98246.91246.91--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额580.49348.23322.337.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,499.52899.50----
收到的其他与投资活动有关的现金12,147.18376.78334.20334.20
投资活动现金流入小计14,469.171,871.43903.44341.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金98,940.8850,856.1135,527.7628,074.37
投资所支付的现金1,848.181,848.181,048.181,048.18
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,791.511,795.64787.96387.25
支付的其他与投资活动有关的现金7,900.00--781.48--
投资活动现金流出小计110,480.5754,499.9338,145.3829,509.81
投资活动产生的现金流量净额-96,011.40-52,628.50-37,241.94-29,168.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金547.00412.00412.00392.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金547.00412.00412.00392.00
取得借款收到的现金303,071.62268,143.40191,592.4380,502.01
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金3,591.6216,346.1816,346.18--
筹资活动现金流入小计307,210.24284,901.58208,350.6080,894.01
偿还债务支付的现金213,426.85123,998.9396,496.9426,431.31
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金29,186.6527,414.7524,762.001,791.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润490.00490.00490.00490.00
支付其他与筹资活动有关的现金18,219.148,133.788,133.78--
筹资活动现金流出小计260,832.64159,547.46129,392.7228,222.73
筹资活动产生的现金流量净额46,377.61125,354.1278,957.8852,671.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,334.44-601.97326.74479.64
五、现金及现金等价物净增加额144,387.7179,229.55-1,565.75-12,699.36
加:期初现金及现金等价物余额65,276.2565,276.2565,276.2565,276.25
六、期末现金及现金等价物余额209,663.96144,505.8163,710.5152,576.90
附注
净利润171,075.66--91,866.19--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备10,990.12--8,892.04--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧13,537.55--8,419.61--
无形资产摊销3,395.93--1,723.89--
长期待摊费用摊销2,596.62--1,262.84--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失905.52--789.07--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用23,138.92--3,375.64--
投资损失1,701.97---1,280.48--
递延所得税资产减少-7,937.00---3,203.20--
递延所得税负债增加10.15--6.42--
存货的减少-61,311.49---79,371.47--
经营性应收项目的减少-142,728.94---227,961.60--
经营性应付项目的增加181,980.94--151,872.62--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额197,355.95---43,608.43--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额209,663.96--63,710.51--
现金的期初余额65,276.25--65,276.25--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额144,387.71---1,565.75--
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