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| 大族激光(002008) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 983,176.39 | 581,914.83 | 322,753.63 | 145,914.01 | |
| 收到的税费返还 | 26,109.57 | 17,977.95 | 9,511.15 | 3,462.80 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,592.17 | 10,587.88 | 8,257.84 | 2,461.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,023,878.13 | 610,480.66 | 340,522.62 | 151,838.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 499,666.39 | 365,795.01 | 221,928.45 | 102,158.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 161,016.03 | 120,326.09 | 84,042.68 | 50,429.92 | |
| 支付的各项税费 | 74,293.69 | 52,027.45 | 33,895.41 | 14,085.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 91,546.07 | 65,226.20 | 44,264.51 | 21,847.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 826,522.18 | 603,374.75 | 384,131.05 | 188,520.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 197,355.95 | 7,105.90 | -43,608.43 | -36,682.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 241.98 | 246.91 | 246.91 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 580.49 | 348.23 | 322.33 | 7.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,499.52 | 899.50 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,147.18 | 376.78 | 334.20 | 334.20 | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,469.17 | 1,871.43 | 903.44 | 341.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 98,940.88 | 50,856.11 | 35,527.76 | 28,074.37 | |
| 投资所支付的现金 | 1,848.18 | 1,848.18 | 1,048.18 | 1,048.18 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,791.51 | 1,795.64 | 787.96 | 387.25 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,900.00 | -- | 781.48 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 110,480.57 | 54,499.93 | 38,145.38 | 29,509.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -96,011.40 | -52,628.50 | -37,241.94 | -29,168.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 547.00 | 412.00 | 412.00 | 392.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 547.00 | 412.00 | 412.00 | 392.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 303,071.62 | 268,143.40 | 191,592.43 | 80,502.01 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,591.62 | 16,346.18 | 16,346.18 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 307,210.24 | 284,901.58 | 208,350.60 | 80,894.01 | |
| 偿还债务支付的现金 | 213,426.85 | 123,998.93 | 96,496.94 | 26,431.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29,186.65 | 27,414.75 | 24,762.00 | 1,791.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 490.00 | 490.00 | 490.00 | 490.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,219.14 | 8,133.78 | 8,133.78 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 260,832.64 | 159,547.46 | 129,392.72 | 28,222.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 46,377.61 | 125,354.12 | 78,957.88 | 52,671.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,334.44 | -601.97 | 326.74 | 479.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 144,387.71 | 79,229.55 | -1,565.75 | -12,699.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 65,276.25 | 65,276.25 | 65,276.25 | 65,276.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 209,663.96 | 144,505.81 | 63,710.51 | 52,576.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 171,075.66 | -- | 91,866.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,990.12 | -- | 8,892.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,537.55 | -- | 8,419.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,395.93 | -- | 1,723.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,596.62 | -- | 1,262.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 905.52 | -- | 789.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 23,138.92 | -- | 3,375.64 | -- | |
| 投资损失 | 1,701.97 | -- | -1,280.48 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -7,937.00 | -- | -3,203.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 10.15 | -- | 6.42 | -- | |
| 存货的减少 | -61,311.49 | -- | -79,371.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -142,728.94 | -- | -227,961.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 181,980.94 | -- | 151,872.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 197,355.95 | -- | -43,608.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 209,663.96 | -- | 63,710.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 65,276.25 | -- | 65,276.25 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 144,387.71 | -- | -1,565.75 | -- | |
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