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| 大族激光(002008) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 232,539.12 | 155,640.24 | 74,844.94 | 71,928.23 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 393,487.34 | -- | 477,577.51 | -- | |
| 应收票据 | 26,919.27 | 17,965.50 | 15,611.71 | 17,821.99 | |
| 应收账款 | 366,568.07 | 537,800.69 | 461,965.80 | 238,328.59 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,095.98 | 10,390.13 | 13,764.86 | 13,841.86 | |
| 其他应收款(合计) | 14,922.52 | -- | 12,838.36 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 14,922.52 | 17,766.62 | 12,838.36 | 11,370.42 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 229,042.22 | 302,790.13 | 266,900.81 | 256,685.78 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 12,265.22 | 5,623.81 | 4,016.07 | 6,803.91 | |
| 流动资产合计 | 889,352.39 | 1,047,977.12 | 849,942.55 | 616,780.78 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 43,894.70 | 51,080.62 | 33,456.75 | 31,731.24 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 75,751.13 | 77,884.64 | 76,917.42 | 74,860.94 | |
| 投资性房地产 | 47,523.38 | 48,136.00 | 48,854.69 | 49,017.56 | |
| 在建工程(合计) | 56,665.78 | -- | 37,875.00 | -- | |
| 在建工程 | 56,665.78 | 47,512.97 | 37,875.00 | 33,568.98 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 137,124.85 | -- | 132,972.91 | -- | |
| 固定资产净额 | 137,124.85 | 133,630.37 | 132,972.91 | 149,377.38 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 75,176.23 | 75,898.05 | 76,711.89 | 80,974.84 | |
| 开发支出 | 2,327.94 | 3,673.70 | 4,299.47 | 3,827.10 | |
| 商誉 | 33,463.50 | 35,817.56 | 36,079.12 | 37,198.26 | |
| 长期待摊费用 | 11,516.32 | 11,537.66 | 11,914.72 | 11,125.86 | |
| 递延所得税资产 | 27,030.73 | 23,262.05 | 22,344.49 | 19,384.05 | |
| 其他非流动资产 | 10,470.12 | 4,609.45 | 3,721.68 | 2,904.38 | |
| 非流动资产合计 | 520,944.68 | 513,043.06 | 485,148.12 | 493,970.59 | |
| 资产总计 | 1,410,297.08 | 1,561,020.18 | 1,335,090.67 | 1,110,751.37 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 168,236.18 | 224,547.96 | 174,726.77 | 152,252.55 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 227,019.97 | -- | 246,713.32 | -- | |
| 应付票据 | 52,215.51 | 61,712.85 | 31,892.18 | 11,291.40 | |
| 应付账款 | 174,804.46 | 237,499.55 | 214,821.15 | 140,194.19 | |
| 预收款项 | 54,493.26 | 67,303.11 | 53,116.79 | 39,911.10 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 110,004.80 | 95,799.25 | 72,636.94 | 48,218.39 | |
| 应交税费 | 18,256.99 | 19,965.85 | 15,425.96 | 8,107.02 | |
| 其他应付款(合计) | 23,195.34 | -- | 53,607.52 | -- | |
| 应付利息 | 346.84 | 302.17 | 254.84 | 227.82 | |
| 应付股利 | 980.00 | 980.00 | 980.00 | 980.00 | |
| 其他应付款 | 21,868.50 | 50,744.30 | 52,372.67 | 55,964.35 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 15,092.36 | 22,103.47 | 16,031.29 | 22,031.06 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 616,298.89 | 780,958.52 | 632,258.58 | 479,177.87 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 34,084.57 | 29,337.45 | 33,432.04 | 27,373.38 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | 661.17 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 18,001.60 | 21,811.36 | 19,986.44 | 9,649.60 | |
| 递延所得税负债 | 1,558.87 | 1,558.76 | 1,555.14 | 1,546.57 | |
| 长期递延收益 | 11,981.06 | 11,943.65 | 12,313.23 | 11,666.04 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 65,626.09 | 64,651.21 | 67,286.84 | 50,896.76 | |
| 负债合计 | 681,924.99 | 845,609.74 | 699,545.43 | 530,074.63 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 106,706.52 | 106,706.52 | 106,706.52 | 106,706.52 | |
| 资本公积 | 79,181.73 | 79,206.19 | 79,206.19 | 79,086.19 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 29,731.19 | 37,336.50 | 16,803.51 | 16,460.50 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 49,570.49 | 45,183.99 | 45,183.99 | 45,183.99 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 432,955.35 | 421,052.88 | 362,248.51 | 307,320.09 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 698,145.29 | 689,486.08 | 610,148.72 | 554,757.30 | |
| 少数股东权益 | 30,226.80 | 25,924.36 | 25,396.52 | 25,919.44 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 728,372.09 | 715,410.44 | 635,545.24 | 580,676.75 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,410,297.08 | 1,561,020.18 | 1,335,090.67 | 1,110,751.37 | |
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