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| 华信退(002018) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 29,171.45 | 30,047.20 | 33,602.61 | 47,214.37 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 9,601.97 | 2,474.08 | 199.72 | 396.76 | |
| 应收账款 | 97,999.11 | 115,911.54 | 121,705.48 | 110,180.82 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 12,550.00 | 14,103.90 | 13,418.08 | 14,732.07 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 294.06 | 390.71 | 543.85 | 570.10 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 29,284.93 | 26,530.18 | 25,663.22 | 26,098.73 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,492.79 | 6,590.61 | 4,755.67 | 4,211.67 | |
| 流动资产合计 | 187,394.32 | 196,048.23 | 199,888.64 | 203,404.51 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 12,537.03 | 11,386.90 | 11,201.73 | 11,395.56 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 27,357.48 | 15,343.03 | 9,422.86 | 8,006.67 | |
| 工程物资 | 976.66 | 6,023.48 | 1,914.38 | 1,023.88 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 51,229.97 | 47,741.50 | 48,545.37 | 49,322.47 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 16,560.95 | 17,034.43 | 16,752.92 | 16,839.55 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | 26.75 | 68.13 | 87.07 | |
| 递延所得税资产 | 702.17 | 676.86 | 726.38 | 648.97 | |
| 其他非流动资产 | 6,907.14 | 8,680.00 | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 116,271.39 | 106,912.94 | 88,631.77 | 87,324.17 | |
| 资产总计 | 303,665.71 | 302,961.17 | 288,520.40 | 290,728.68 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | 8,190.00 | -- | 1,900.00 | |
| 应付账款 | 11,181.92 | 10,461.01 | 9,265.65 | 9,237.39 | |
| 预收款项 | 7,592.23 | 5,050.12 | 2,307.81 | 6,174.19 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 957.93 | 886.58 | 962.28 | 912.13 | |
| 应交税费 | 1,831.59 | 1,832.92 | 2,246.26 | 907.15 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | 40.00 | 40.00 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 958.27 | 1,136.01 | 1,694.49 | 1,470.51 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 25,521.93 | 27,556.64 | 16,516.49 | 20,641.37 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 642.00 | 642.00 | 642.00 | 642.00 | |
| 专项应付款 | 3,365.77 | 3,417.83 | 3,821.58 | 3,866.23 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,976.53 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 2,034.16 | 2,091.78 | 2,149.41 | |
| 非流动负债合计 | 5,984.30 | 6,093.99 | 6,555.36 | 6,657.64 | |
| 负债合计 | 31,506.24 | 33,650.63 | 23,071.85 | 27,299.01 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 119,885.65 | 119,885.65 | 119,885.65 | 119,885.65 | |
| 资本公积 | 119,438.22 | 119,438.22 | 119,438.22 | 119,438.22 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 4,209.79 | 4,243.49 | 4,258.44 | 4,261.22 | |
| 盈余公积 | 6,213.29 | 5,655.57 | 5,655.57 | 5,655.57 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 20,131.60 | 17,756.15 | 14,831.16 | 12,789.74 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 269,878.55 | 266,979.08 | 264,069.04 | 262,030.40 | |
| 少数股东权益 | 2,280.93 | 2,331.45 | 1,379.51 | 1,399.27 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 272,159.48 | 269,310.53 | 265,448.55 | 263,429.67 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 303,665.71 | 302,961.17 | 288,520.40 | 290,728.68 | |
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