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| 华信退(002018) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 11,353.61 | 20,641.24 | 35,228.50 | 24,256.50 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 273,247.62 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | 7,571.70 | 6,819.61 | 83.62 | |
| 应收账款 | 273,247.62 | 143,023.24 | 68,502.52 | 167,325.50 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 940.79 | 3,400.64 | 26,552.58 | 15,196.38 | |
| 其他应收款(合计) | 78,145.95 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 208.87 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 77,937.08 | 23,611.85 | 361.13 | 463.39 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 249.66 | 36,004.75 | 28,714.46 | 26,181.82 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 26,725.64 | 9,512.61 | 12,982.19 | 7,391.23 | |
| 流动资产合计 | 390,663.27 | 243,766.04 | 179,161.00 | 240,898.42 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 90,969.01 | 95,719.72 | 99,321.53 | 12,026.29 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,160.27 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,160.27 | 41,568.76 | 41,114.59 | 34,936.94 | |
| 工程物资 | -- | 1,228.34 | 1,166.26 | 989.74 | |
| 固定资产及清理(合计) | 21,032.50 | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 21,032.50 | 65,344.87 | 75,005.05 | 46,484.41 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 302.51 | 17,184.15 | 17,346.81 | 16,885.33 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 22,743.54 | 22,743.54 | 22,743.54 | -- | |
| 长期待摊费用 | 221.62 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 413.11 | 1,055.23 | 885.03 | 700.53 | |
| 其他非流动资产 | 11,800.00 | 2,797.60 | 330.20 | 6,936.30 | |
| 非流动资产合计 | 148,642.56 | 247,642.22 | 257,913.01 | 118,959.53 | |
| 资产总计 | 539,305.83 | 491,408.25 | 437,074.01 | 359,857.95 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 63,000.00 | 129,000.00 | 86,179.93 | 8,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 151,901.23 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 17,850.00 | 22,850.00 | -- | -- | |
| 应付账款 | 134,051.23 | 27,328.92 | 35,935.13 | 66,341.81 | |
| 预收款项 | 738.16 | 6,902.71 | 5,569.31 | 2,705.96 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 122.45 | 1,366.96 | 1,164.19 | 753.75 | |
| 应交税费 | 10,811.45 | 1,401.41 | 1,547.82 | 1,829.70 | |
| 其他应付款(合计) | 1,157.10 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 573.14 | 33.01 | 97.47 | 5.13 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 583.96 | 12,074.59 | 1,671.33 | 1,306.73 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 59.53 | 426.64 | -- | |
| 流动负债合计 | 227,730.39 | 201,017.11 | 132,591.82 | 80,943.08 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | 575.40 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 2,770.69 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | 642.00 | 757.49 | 642.00 | |
| 专项应付款 | 2,770.69 | 2,868.44 | 3,305.87 | 3,335.82 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 798.40 | 2.59 | 3.64 | -- | |
| 长期递延收益 | -- | 3,165.74 | 1,861.28 | 1,918.91 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | 1,828.77 | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,569.09 | 6,678.77 | 8,332.45 | 5,896.73 | |
| 负债合计 | 231,299.48 | 207,695.88 | 140,924.27 | 86,839.80 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 119,885.65 | 119,885.65 | 119,885.65 | 119,885.65 | |
| 资本公积 | 117,346.08 | 117,041.52 | 117,461.15 | 119,438.22 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 5,774.63 | -4,657.34 | -12.11 | -- | |
| 专项储备 | 3,796.97 | 4,149.14 | 4,166.00 | 4,204.25 | |
| 盈余公积 | 8,526.50 | 6,438.24 | 6,410.99 | 6,213.29 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 34,479.99 | 22,013.74 | 24,617.40 | 21,042.35 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 289,809.83 | 264,870.96 | 272,529.09 | 270,783.76 | |
| 少数股东权益 | 18,196.52 | 18,841.42 | 23,620.65 | 2,234.39 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 308,006.35 | 283,712.38 | 296,149.74 | 273,018.15 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 539,305.83 | 491,408.25 | 437,074.01 | 359,857.95 | |
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