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| 双鹭药业(002038) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 66,088.62 | 55,838.60 | 52,471.10 | 46,507.77 | |
| 交易性金融资产 | 891.02 | 809.23 | 868.71 | 916.72 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 6,074.72 | 1,058.57 | 483.43 | 366.45 | |
| 应收账款 | 27,484.42 | 23,848.86 | 20,330.01 | 22,068.71 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 16,893.67 | 23,013.17 | 23,383.93 | 18,567.00 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 250.41 | 381.77 | 381.76 | 255.50 | |
| 应收股利 | 6,678.00 | 5,847.26 | 5,847.26 | 5,847.26 | |
| 其他应收款 | 1,411.40 | 142.86 | 61.16 | 172.89 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 5,704.98 | 7,961.99 | 6,703.96 | 7,397.73 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 18,106.65 | 18,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | |
| 流动资产合计 | 149,583.89 | 136,902.31 | 136,531.31 | 128,100.03 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 7,238.10 | 7,376.10 | 7,113.90 | 6,368.70 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 18,395.21 | 19,944.71 | 17,852.81 | 16,989.30 | |
| 投资性房地产 | 1,740.06 | -- | -- | 9.61 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 11,606.40 | 4,253.75 | 2,775.23 | 2,062.76 | |
| 工程物资 | -- | 1.82 | 1.82 | 1.82 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 21,578.89 | 20,081.82 | 19,464.30 | 18,627.91 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,101.97 | 3,190.21 | 3,286.47 | 3,383.64 | |
| 开发支出 | 7,691.71 | 6,934.83 | 6,198.71 | 4,768.13 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | 16.27 | 20.91 | 239.38 | |
| 递延所得税资产 | 733.93 | 681.38 | 715.55 | 786.38 | |
| 其他非流动资产 | -- | 6,595.12 | 5,896.62 | 4,421.69 | |
| 非流动资产合计 | 72,086.28 | 69,076.01 | 63,326.32 | 57,659.31 | |
| 资产总计 | 221,670.17 | 205,978.32 | 199,857.63 | 185,759.34 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 2,705.57 | 1,405.68 | 1,195.17 | 979.12 | |
| 预收款项 | 260.74 | 1,225.77 | 881.18 | 723.15 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 285.27 | 271.68 | 257.63 | 235.38 | |
| 应交税费 | 4,167.62 | 2,953.77 | 2,819.24 | 2,882.05 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 426.58 | 441.81 | 450.60 | 343.76 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 1,376.26 | 147.69 | 147.69 | 147.69 | |
| 流动负债合计 | 9,222.04 | 6,446.40 | 5,751.51 | 5,311.16 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 1,295.00 | 988.57 | 968.57 | 638.57 | |
| 非流动负债合计 | 1,295.00 | 988.57 | 968.57 | 638.57 | |
| 负债合计 | 10,517.04 | 7,434.97 | 6,720.08 | 5,949.73 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 38,070.00 | 38,070.00 | 38,070.00 | 38,070.00 | |
| 资本公积 | -812.09 | -694.79 | -917.66 | -1,551.08 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 18,893.08 | 14,430.24 | 14,430.24 | 14,430.24 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 147,877.68 | 139,183.10 | 134,150.34 | 121,678.82 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 204,011.84 | 190,988.55 | 185,732.92 | 172,627.98 | |
| 少数股东权益 | 7,141.29 | 7,554.80 | 7,404.63 | 7,181.63 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 211,153.13 | 198,543.35 | 193,137.55 | 179,809.61 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 221,670.17 | 205,978.32 | 199,857.63 | 185,759.34 | |
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