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双鹭药业(002038) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 143,880.51 | 112,651.02 | 173,884.33 | 142,866.23 | |
交易性金融资产 | 7,030.67 | 6,054.16 | 5,448.18 | 4,822.51 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 61,155.58 | -- | -- | 63,302.57 | |
应收票据 | 2,008.29 | 362.86 | 1,520.50 | 909.85 | |
应收账款 | 59,147.30 | 56,482.46 | 56,661.39 | 62,392.72 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 6,525.58 | 10,769.93 | 9,770.24 | 9,664.23 | |
其他应收款(合计) | 13,537.88 | -- | -- | 8,204.73 | |
应收利息 | 601.55 | 740.08 | 992.96 | 1,045.71 | |
应收股利 | 3,069.01 | 3,069.01 | 3,069.01 | 3,069.01 | |
其他应收款 | 9,867.32 | 6,257.76 | 2,756.72 | 4,090.01 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 27,569.58 | 27,401.55 | 22,270.58 | 20,906.80 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 45,604.83 | 58,634.43 | 14,427.88 | 35,544.87 | |
流动资产合计 | 305,304.62 | 282,423.26 | 290,801.79 | 285,311.94 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 7,407.62 | 9,060.18 | 11,458.34 | 11,787.41 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 13,502.32 | 18,702.21 | 16,935.74 | 16,992.99 | |
投资性房地产 | 1,951.65 | 1,974.29 | 1,996.94 | 2,019.58 | |
在建工程(合计) | 10,169.85 | -- | -- | 20,807.51 | |
在建工程 | 10,169.85 | 9,055.06 | 21,953.64 | 20,807.51 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 45,461.61 | -- | -- | 28,545.95 | |
固定资产净额 | 45,461.61 | 43,174.53 | 27,960.54 | 28,545.95 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 22,576.92 | 10,131.23 | 10,286.44 | 10,441.65 | |
开发支出 | 13,744.58 | 15,736.17 | 15,480.02 | 15,359.50 | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 10.67 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 2,380.60 | 1,853.73 | 1,836.29 | 1,655.93 | |
其他非流动资产 | 35,995.72 | 43,932.21 | 32,798.22 | 28,454.88 | |
非流动资产合计 | 153,201.53 | 153,619.61 | 140,706.17 | 136,065.40 | |
资产总计 | 458,506.15 | 436,042.87 | 431,507.96 | 421,377.35 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 11,150.10 | -- | -- | 4,215.44 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 11,150.10 | 4,998.77 | 4,008.41 | 4,215.44 | |
预收款项 | 1,028.47 | 1,411.53 | 698.91 | 776.99 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 886.88 | 821.85 | 805.18 | 820.06 | |
应交税费 | 6,511.24 | 5,474.26 | 3,208.59 | 4,261.45 | |
其他应付款(合计) | 5,101.28 | -- | -- | 1,637.32 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 5,101.28 | 3,121.36 | 2,658.97 | 1,637.32 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 288.71 | 10.00 | 10.00 | 30.00 | |
流动负债合计 | 24,966.68 | 15,837.76 | 11,390.07 | 11,741.26 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 293.91 | 256.01 | 457.53 | 468.16 | |
长期递延收益 | 3,306.48 | 3,521.84 | 3,521.84 | 3,506.19 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 3,600.39 | 3,777.85 | 3,979.37 | 3,974.35 | |
负债合计 | 28,567.08 | 19,615.62 | 15,369.44 | 15,715.61 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 68,490.00 | 68,490.00 | 68,490.00 | 68,490.00 | |
资本公积 | 747.37 | 747.37 | 747.37 | 747.37 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -1,111.85 | -136.58 | 1,336.37 | 1,342.05 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 45,948.38 | 40,506.34 | 40,506.34 | 40,506.34 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 312,990.02 | 304,137.52 | 302,049.00 | 291,482.68 | |
归属于母公司股东权益合计 | 427,063.93 | 413,744.65 | 413,129.08 | 402,568.44 | |
少数股东权益 | 2,875.14 | 2,682.60 | 3,009.44 | 3,093.29 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 429,939.07 | 416,427.25 | 416,138.52 | 405,661.74 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 458,506.15 | 436,042.87 | 431,507.96 | 421,377.35 |
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