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双鹭药业(002038) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 146,956.23 | 115,436.72 | 156,015.01 | 104,738.62 | |
交易性金融资产 | 3,873.08 | 10,743.76 | 10,601.29 | 827.11 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 2,278.94 | 1,563.34 | 1,026.56 | 2,250.75 | |
应收账款 | 68,292.69 | 66,576.49 | 64,035.38 | 62,787.38 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 5,179.81 | 16,240.07 | 17,419.23 | 13,738.96 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 664.50 | 599.49 | 561.42 | 589.20 | |
应收股利 | 3,069.01 | 996.74 | 996.74 | 5,636.27 | |
其他应收款 | 42.06 | 271.21 | 63.29 | 52.82 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 12,966.61 | 11,245.78 | 9,405.55 | 9,898.66 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | 4,500.00 | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 15,092.08 | 35,086.89 | 5,074.23 | 41,285.19 | |
流动资产合计 | 258,415.02 | 258,760.48 | 265,198.70 | 246,304.94 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 11,472.91 | 4,707.62 | 3,207.62 | 14,518.45 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 14,282.25 | 15,998.09 | 13,797.21 | 9,598.57 | |
投资性房地产 | 2,132.79 | 2,155.44 | 2,178.08 | 2,200.72 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 15,021.89 | 11,847.68 | 11,209.94 | 9,903.83 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 30,953.50 | 29,636.74 | 30,325.46 | 30,650.41 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 8,548.15 | 7,494.23 | 7,597.47 | 7,703.80 | |
开发支出 | 13,325.89 | 11,247.61 | 12,468.38 | 12,134.95 | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 1,429.67 | 1,022.05 | 1,001.27 | 848.69 | |
其他非流动资产 | 20,579.86 | 20,576.51 | 19,029.83 | 17,441.86 | |
非流动资产合计 | 117,746.91 | 104,685.98 | 100,815.26 | 105,001.29 | |
资产总计 | 376,161.93 | 363,446.46 | 366,013.95 | 351,306.23 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 3,982.72 | 3,986.12 | 4,128.23 | 3,413.81 | |
预收款项 | 680.88 | 537.15 | 806.38 | 820.94 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 637.81 | 549.98 | 536.58 | 517.68 | |
应交税费 | 4,416.02 | 4,064.91 | 4,050.66 | 5,506.76 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 993.39 | 893.07 | 921.60 | 1,008.33 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 389.23 | 135.00 | 135.00 | 190.00 | |
流动负债合计 | 11,100.04 | 10,166.23 | 10,578.44 | 11,457.52 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 423.06 | 303.32 | 731.75 | 775.75 | |
长期递延收益 | 3,317.07 | 1,515.00 | 1,515.00 | 1,653.00 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 3,740.13 | 1,818.32 | 2,246.74 | 2,428.75 | |
负债合计 | 14,840.17 | 11,984.55 | 12,825.18 | 13,886.27 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 68,490.00 | 68,490.00 | 45,684.00 | 45,684.00 | |
资本公积 | 739.42 | 459.00 | 739.42 | 739.42 | |
减:库存股 | -- | -- | 946.78 | 946.78 | |
其他综合收益 | 789.25 | -1,629.89 | -1,351.42 | 3,318.33 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 35,886.03 | 30,668.78 | 31,311.14 | 31,311.14 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 251,880.08 | 249,979.33 | 274,311.00 | 254,309.72 | |
归属于母公司股东权益合计 | 357,784.77 | 347,967.22 | 349,747.36 | 334,415.82 | |
少数股东权益 | 3,536.99 | 3,494.69 | 3,441.41 | 3,004.14 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 361,321.76 | 351,461.91 | 353,188.77 | 337,419.96 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 376,161.93 | 363,446.46 | 366,013.95 | 351,306.23 |
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