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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
双鹭药业(002038) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,020.60 | 58,250.02 | 31,391.69 | 117,316.69 | 91,201.60 |
收到的税费返还 | 664.47 | 650.47 | 7.38 | 521.72 | 508.95 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,071.54 | 601.63 | 299.02 | 3,283.97 | 1,734.29 |
经营活动现金流入小计 | 78,756.61 | 59,502.12 | 31,698.10 | 121,122.38 | 93,444.84 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,592.69 | 13,038.15 | 8,122.48 | 5,528.25 | 16,722.92 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,928.51 | 6,112.35 | 3,335.79 | 11,197.02 | 8,354.28 |
支付的各项税费 | 8,387.36 | 7,040.30 | 2,294.64 | 9,676.73 | 6,724.02 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,419.89 | 14,286.03 | 6,688.56 | 55,738.29 | 34,391.63 |
经营活动现金流出小计 | 56,328.45 | 40,476.83 | 20,441.47 | 82,140.29 | 66,192.86 |
经营活动产生的现金流量净额 | 22,428.17 | 19,025.30 | 11,256.63 | 38,982.09 | 27,251.99 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 13,805.01 | 13,169.01 | 12,623.31 | 86,263.45 | 13,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,690.03 | 938.51 | 943.02 | 3,346.21 | 3,830.87 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.40 | -- | -- | 147.10 | 6.60 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 15,496.44 | 14,107.52 | 13,566.33 | 89,756.77 | 16,837.47 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,092.48 | 8,008.64 | 3,135.54 | 16,348.74 | 8,156.57 |
投资所支付的现金 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 124,739.64 | 17,500.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,708.72 | -- |
投资活动现金流出小计 | 23,092.48 | 19,008.64 | 14,135.54 | 143,797.10 | 25,656.57 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,596.04 | -4,901.12 | -569.20 | -54,040.34 | -8,819.10 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,273.50 | 10,273.50 | -- | 10,273.50 | 10,273.50 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 10,273.50 | 10,273.50 | -- | 10,273.50 | 10,273.50 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,273.50 | -10,273.50 | -- | -10,273.50 | -10,273.50 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.19 | 0.19 | 0.10 | 10.35 | -5.03 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,558.81 | 3,850.87 | 10,687.53 | -25,321.40 | 8,154.35 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 52,719.86 | 52,719.86 | 52,719.86 | 78,041.26 | 78,041.26 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 57,278.67 | 56,570.73 | 63,407.39 | 52,719.86 | 86,195.61 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 31,617.93 | -- | 22,834.20 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 3,375.39 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,406.47 | -- | 4,839.56 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,237.16 | -- | 6,511.21 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 8.55 | -- | 17.09 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.07 | -- | -20.54 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.43 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -10,811.24 | -- | -2,130.19 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -0.81 | -- | 6.96 | -- |
投资损失 | -- | -3,742.84 | -- | -7,863.93 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 155.55 | -- | -1,184.59 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,384.78 | -- | 556.69 | -- |
存货的减少 | -- | -2,306.10 | -- | 58.50 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -5,514.77 | -- | 8,287.99 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,213.56 | -- | 3,656.22 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 19,025.30 | -- | 38,982.09 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 56,570.73 | -- | 52,719.86 | -- |
现金的期初余额 | -- | 52,719.86 | -- | 78,041.26 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,850.87 | -- | -25,321.40 | -- |
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