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| 双鹭药业(002038) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,715.11 | 135,028.63 | 105,100.94 | 70,896.90 | 29,811.12 |
| 收到的税费返还 | 5.03 | 252.05 | 301.32 | 301.32 | 0.30 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 560.37 | 3,169.42 | 1,210.52 | 1,146.76 | 476.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 29,280.51 | 138,450.09 | 106,612.77 | 72,344.98 | 30,288.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,336.67 | 3,662.98 | 25,608.21 | 20,941.69 | 8,381.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,260.22 | 10,734.73 | 8,052.79 | 5,504.03 | 3,125.57 |
| 支付的各项税费 | 2,897.20 | 8,815.34 | 7,301.87 | 4,875.00 | 2,139.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,588.01 | 68,774.09 | 37,501.70 | 21,371.90 | 8,892.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 21,082.10 | 91,987.14 | 78,464.58 | 52,692.62 | 22,539.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,198.41 | 46,462.95 | 28,148.20 | 19,652.35 | 7,748.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,000.00 | 106,000.62 | 10,672.51 | 8,672.51 | 8,672.51 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,259.43 | 3,255.40 | 6,404.68 | 3,284.49 | 1,097.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 749.50 | 550.00 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 15,259.43 | 110,005.52 | 17,627.18 | 11,956.99 | 9,770.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,650.75 | 23,691.03 | 11,472.55 | 6,038.84 | 2,524.99 |
| 投资所支付的现金 | 17,500.00 | 106,096.62 | 15,073.70 | 10,506.60 | 1,006.60 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 7.65 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 20,150.75 | 129,787.65 | 26,553.90 | 16,545.44 | 3,531.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,891.32 | -19,782.13 | -8,926.72 | -4,588.45 | 6,238.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 900.00 | 900.00 | 900.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 550.00 | 550.00 | 550.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 1,450.00 | 1,450.00 | 1,450.00 | 900.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 1,100.00 | 1,100.00 | 550.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 10,293.34 | 10,273.50 | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 390.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 11,783.34 | 11,373.50 | 550.00 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -10,333.34 | -9,923.50 | 900.00 | 900.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.81 | -2.28 | -1.42 | 0.37 | 1.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,307.91 | 16,345.20 | 9,296.56 | 15,964.27 | 14,888.65 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 78,041.26 | 61,696.06 | 61,696.06 | 61,696.06 | 66,348.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 81,349.17 | 78,041.26 | 70,992.62 | 77,660.33 | 81,236.65 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 42,132.62 | -- | 29,758.85 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,800.44 | -- | 2,590.81 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 5,166.45 | -- | 2,396.98 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 17.09 | -- | 8.55 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -322.23 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.94 | -- | 1.85 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -11,358.19 | -- | -12,639.57 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 23.19 | -- | 23.28 | -- |
| 投资损失 | -- | -9,542.65 | -- | -5,299.32 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -230.22 | -- | 713.81 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,667.10 | -- | 1,658.34 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,149.51 | -- | -1,756.93 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 10,864.03 | -- | 305.49 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,754.40 | -- | 544.79 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -57.53 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 46,462.95 | -- | 19,652.35 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 78,041.26 | -- | 77,660.33 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 61,696.06 | -- | 61,696.06 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 16,345.20 | -- | 15,964.27 | -- |
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