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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
双鹭药业(002038) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 91,201.60 | 58,952.64 | 28,715.11 | 135,028.63 | 105,100.94 |
收到的税费返还 | 508.95 | 383.47 | 5.03 | 252.05 | 301.32 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,734.29 | 1,301.63 | 560.37 | 3,169.42 | 1,210.52 |
经营活动现金流入小计 | 93,444.84 | 60,637.74 | 29,280.51 | 138,450.09 | 106,612.77 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,722.92 | 11,070.41 | 6,336.67 | 3,662.98 | 25,608.21 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,354.28 | 5,928.66 | 3,260.22 | 10,734.73 | 8,052.79 |
支付的各项税费 | 6,724.02 | 5,104.92 | 2,897.20 | 8,815.34 | 7,301.87 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,391.63 | 20,967.43 | 8,588.01 | 68,774.09 | 37,501.70 |
经营活动现金流出小计 | 66,192.86 | 43,071.43 | 21,082.10 | 91,987.14 | 78,464.58 |
经营活动产生的现金流量净额 | 27,251.99 | 17,566.31 | 8,198.41 | 46,462.95 | 28,148.20 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 106,000.62 | 10,672.51 |
取得投资收益所收到的现金 | 3,830.87 | 3,773.98 | 2,259.43 | 3,255.40 | 6,404.68 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.60 | 6.60 | -- | 749.50 | 550.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 16,837.47 | 16,780.58 | 15,259.43 | 110,005.52 | 17,627.18 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,156.57 | 5,297.78 | 2,650.75 | 23,691.03 | 11,472.55 |
投资所支付的现金 | 17,500.00 | 17,500.00 | 17,500.00 | 106,096.62 | 15,073.70 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 7.65 |
投资活动现金流出小计 | 25,656.57 | 22,797.78 | 20,150.75 | 129,787.65 | 26,553.90 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,819.10 | -6,017.20 | -4,891.32 | -19,782.13 | -8,926.72 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 900.00 | 900.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 900.00 | 900.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 550.00 | 550.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 1,450.00 | 1,450.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 1,100.00 | 1,100.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,273.50 | 10,273.50 | -- | 10,293.34 | 10,273.50 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 390.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 10,273.50 | 10,273.50 | -- | 11,783.34 | 11,373.50 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,273.50 | -10,273.50 | -- | -10,333.34 | -9,923.50 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.03 | 2.08 | 0.81 | -2.28 | -1.42 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 8,154.35 | 1,277.69 | 3,307.91 | 16,345.20 | 9,296.56 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 78,041.26 | 78,041.26 | 78,041.26 | 61,696.06 | 61,696.06 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 86,195.61 | 79,318.95 | 81,349.17 | 78,041.26 | 70,992.62 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 16,326.81 | -- | 42,132.62 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,428.67 | -- | 4,800.44 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,480.19 | -- | 5,166.45 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 8.55 | -- | 17.09 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5.98 | -- | -322.23 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.43 | -- | 1.94 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 834.36 | -- | -11,358.19 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 5.23 | -- | 23.19 | -- |
投资损失 | -- | -4,238.69 | -- | -9,542.65 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -134.64 | -- | -230.22 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -124.88 | -- | 1,667.10 | -- |
存货的减少 | -- | -2,639.06 | -- | -1,149.51 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,048.98 | -- | 10,864.03 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,204.59 | -- | 1,754.40 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 61.96 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 17,566.31 | -- | 46,462.95 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 79,318.95 | -- | 78,041.26 | -- |
现金的期初余额 | -- | 78,041.26 | -- | 61,696.06 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,277.69 | -- | 16,345.20 | -- |
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