双鹭药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
双鹭药业(002038) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金91,201.6058,952.6428,715.11135,028.63105,100.94
收到的税费返还508.95383.475.03252.05301.32
收到的其他与经营活动有关的现金1,734.291,301.63560.373,169.421,210.52
经营活动现金流入小计93,444.8460,637.7429,280.51138,450.09106,612.77
购买商品、接受劳务支付的现金16,722.9211,070.416,336.673,662.9825,608.21
支付给职工以及为职工支付的现金8,354.285,928.663,260.2210,734.738,052.79
支付的各项税费6,724.025,104.922,897.208,815.347,301.87
支付的其他与经营活动有关的现金34,391.6320,967.438,588.0168,774.0937,501.70
经营活动现金流出小计66,192.8643,071.4321,082.1091,987.1478,464.58
经营活动产生的现金流量净额27,251.9917,566.318,198.4146,462.9528,148.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金13,000.0013,000.0013,000.00106,000.6210,672.51
取得投资收益所收到的现金3,830.873,773.982,259.433,255.406,404.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.606.60--749.50550.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计16,837.4716,780.5815,259.43110,005.5217,627.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,156.575,297.782,650.7523,691.0311,472.55
投资所支付的现金17,500.0017,500.0017,500.00106,096.6215,073.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------7.65
投资活动现金流出小计25,656.5722,797.7820,150.75129,787.6526,553.90
投资活动产生的现金流量净额-8,819.10-6,017.20-4,891.32-19,782.13-8,926.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------900.00900.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------900.00900.00
取得借款收到的现金------550.00550.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计------1,450.001,450.00
偿还债务支付的现金------1,100.001,100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,273.5010,273.50--10,293.3410,273.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------390.00--
筹资活动现金流出小计10,273.5010,273.50--11,783.3411,373.50
筹资活动产生的现金流量净额-10,273.50-10,273.50---10,333.34-9,923.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5.032.080.81-2.28-1.42
五、现金及现金等价物净增加额8,154.351,277.693,307.9116,345.209,296.56
加:期初现金及现金等价物余额78,041.2678,041.2678,041.2661,696.0661,696.06
六、期末现金及现金等价物余额86,195.6179,318.9581,349.1778,041.2670,992.62
附注
净利润--16,326.81--42,132.62--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,428.67--4,800.44--
无形资产摊销--2,480.19--5,166.45--
长期待摊费用摊销--8.55--17.09--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---5.98---322.23--
固定资产报废损失--0.43--1.94--
公允价值变动损失--834.36---11,358.19--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5.23--23.19--
投资损失---4,238.69---9,542.65--
递延所得税资产减少---134.64---230.22--
递延所得税负债增加---124.88--1,667.10--
存货的减少---2,639.06---1,149.51--
经营性应收项目的减少--1,048.98--10,864.03--
经营性应付项目的增加---1,204.59--1,754.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--61.96------
经营活动产生现金流量净额--17,566.31--46,462.95--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--79,318.95--78,041.26--
现金的期初余额--78,041.26--61,696.06--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,277.69--16,345.20--
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