上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 双鹭药业(002038) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 166,228,097 | 75,548,656 | 258,923,246 | 178,152,638 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,495,893 | 759,197 | 7,718,417 | 848,943 |
| 经营活动现金流入小计 | 168,723,990 | 76,307,854 | 272,576,433 | 179,001,581 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 29,309,187 | 11,205,109 | 79,554,617 | 83,718,784 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,464,541 | 3,299,969 | 9,235,163 | 6,718,694 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 26,853,719 | 8,286,816 | 45,207,412 | 28,486,902 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,298,731 | 6,043,014 | 50,216,136 | 7,237,592 |
| 经营活动现金流出小计 | 70,926,178 | 28,834,908 | 184,213,329 | 126,161,972 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 97,797,812 | 47,472,946 | 88,363,105 | 52,839,609 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 167,254,535 | 161,546,125 | 208,958,404 | 129,851,505 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,864,073 | 4,728,856 | 1,844,645 | 22,088,465 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 0 | 898,900 | 900,000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 174,118,608 | 166,274,981 | 211,701,949 | 152,839,970 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 7,121,682 | 2,058,971 | 26,612,267 | 22,895,956 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 192,492,872 | 164,800,000 | 103,945,939 | 98,403,237 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 199,614,555 | 166,858,971 | 130,558,206 | 121,299,194 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,495,947 | -583,990 | 81,143,743 | 31,540,777 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 927,600 | 927,600 | 0 | 4,570,000 |
| 筹资活动现金流入小计 | 927,600 | 927,600 | 0 | 4,570,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,402,558 | 0 | 13,240,339 | 13,240,339 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,474,958 | 927,600 | -13,240,339 | -8,670,339 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 60,826,908 | 47,816,556 | 156,266,509 | 75,710,047 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 96,233,510 | 0 | 134,800,572 | 0 |
| 少数股东损益 | 321,798 | 0 | 23,529 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 71,810 | 0 | -539,600 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 4,545,902 | 0 | 7,223,542 | 0 |
| 无形资产摊销 | 1,307,369 | 0 | 2,704,810 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | -341,604 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | -1,418,132 | 0 | -1,451,835 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -6,862,911 | 0 | -28,994,400 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -2,233,149 | 0 | 1,397,187 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -14,160,432 | 0 | 2,343,947 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 6,940,384 | 0 | -20,515,840 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 1,575,404 | 0 | 3,150,808 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 97,797,812 | 47,472,946 | 88,363,105 | 52,839,609 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 317,695,758 | 0 | 256,868,851 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 256,868,851 | 0 | 100,602,342 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 60,826,908 | 47,816,556 | 156,266,509 | 75,710,047 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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