双鹭药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
双鹭药业(002038) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金77,020.6058,250.0231,391.69117,316.6991,201.60
收到的税费返还664.47650.477.38521.72508.95
收到的其他与经营活动有关的现金1,071.54601.63299.023,283.971,734.29
经营活动现金流入小计78,756.6159,502.1231,698.10121,122.3893,444.84
购买商品、接受劳务支付的现金17,592.6913,038.158,122.485,528.2516,722.92
支付给职工以及为职工支付的现金8,928.516,112.353,335.7911,197.028,354.28
支付的各项税费8,387.367,040.302,294.649,676.736,724.02
支付的其他与经营活动有关的现金21,419.8914,286.036,688.5655,738.2934,391.63
经营活动现金流出小计56,328.4540,476.8320,441.4782,140.2966,192.86
经营活动产生的现金流量净额22,428.1719,025.3011,256.6338,982.0927,251.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金13,805.0113,169.0112,623.3186,263.4513,000.00
取得投资收益所收到的现金1,690.03938.51943.023,346.213,830.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.40----147.106.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计15,496.4414,107.5213,566.3389,756.7716,837.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,092.488,008.643,135.5416,348.748,156.57
投资所支付的现金11,000.0011,000.0011,000.00124,739.6417,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------2,708.72--
投资活动现金流出小计23,092.4819,008.6414,135.54143,797.1025,656.57
投资活动产生的现金流量净额-7,596.04-4,901.12-569.20-54,040.34-8,819.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,273.5010,273.50--10,273.5010,273.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计10,273.5010,273.50--10,273.5010,273.50
筹资活动产生的现金流量净额-10,273.50-10,273.50---10,273.50-10,273.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.190.190.1010.35-5.03
五、现金及现金等价物净增加额4,558.813,850.8710,687.53-25,321.408,154.35
加:期初现金及现金等价物余额52,719.8652,719.8652,719.8678,041.2678,041.26
六、期末现金及现金等价物余额57,278.6756,570.7363,407.3952,719.8686,195.61
附注
净利润--31,617.93--22,834.20--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------3,375.39--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,406.47--4,839.56--
无形资产摊销--4,237.16--6,511.21--
长期待摊费用摊销--8.55--17.09--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.07---20.54--
固定资产报废损失------0.43--
公允价值变动损失---10,811.24---2,130.19--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---0.81--6.96--
投资损失---3,742.84---7,863.93--
递延所得税资产减少--155.55---1,184.59--
递延所得税负债增加--1,384.78--556.69--
存货的减少---2,306.10--58.50--
经营性应收项目的减少---5,514.77--8,287.99--
经营性应付项目的增加---1,213.56--3,656.22--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--19,025.30--38,982.09--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--56,570.73--52,719.86--
现金的期初余额--52,719.86--78,041.26--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--3,850.87---25,321.40--
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