报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 119,647.49 | 80,912.95 | 53,593.34 | 24,828.28 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,192.91 | 2,845.99 | 1,831.95 | 719.05 |
经营活动现金流入小计 | 122,840.40 | 83,758.94 | 55,425.30 | 25,547.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,957.85 | 32,665.67 | 19,888.21 | 10,326.43 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,300.56 | 5,633.26 | 4,086.13 | 2,138.22 |
支付的各项税费 | 19,207.51 | 15,574.05 | 10,970.40 | 5,532.97 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,688.33 | 6,845.76 | 2,832.46 | 898.71 |
经营活动现金流出小计 | 83,154.25 | 60,718.73 | 37,777.19 | 18,896.33 |
经营活动产生的现金流量净额 | 39,686.15 | 23,040.21 | 17,648.10 | 6,651.00 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 6,217.25 | 50,283.12 | 30,180.03 | 45.21 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,679.49 | 1,533.52 | 782.73 | 209.56 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 7,896.74 | 51,816.65 | 30,962.76 | 254.76 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,421.15 | 10,661.05 | 8,907.93 | 3,216.68 |
投资所支付的现金 | 48,541.73 | 83,482.10 | 80,167.50 | 50,124.28 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 165.17 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 64,962.88 | 94,143.16 | 89,240.60 | 53,340.96 |
投资活动产生的现金流量净额 | -57,066.14 | -42,326.51 | -58,277.84 | -53,086.20 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 983.00 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,283.00 | 300.00 | 300.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,698.00 | 13,698.00 | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 13,698.00 | 13,698.00 | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -12,415.00 | -13,398.00 | 300.00 | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10.38 | 3.77 | 7.56 | 1.24 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -29,784.62 | -32,680.53 | -40,322.18 | -46,433.97 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 146,956.23 | 146,956.23 | 146,956.23 | 146,956.23 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 117,171.61 | 114,275.70 | 106,634.05 | 100,522.26 |
附注 |
净利润 | 44,738.55 | -- | 25,055.78 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,072.26 | -- | 763.65 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,957.83 | -- | 1,418.39 | -- |
无形资产摊销 | 399.97 | -- | 442.99 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | 31.02 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 89.63 | -- | 547.02 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -0.71 | -- |
投资损失 | -3,848.94 | -- | -1,668.91 | -- |
递延所得税资产减少 | -374.82 | -- | -347.46 | -- |
递延所得税负债增加 | -1.56 | -- | -194.67 | -- |
存货的减少 | -6,854.98 | -- | -5,498.91 | -- |
经营性应收项目的减少 | 1,888.28 | -- | -2,239.85 | -- |
经营性应付项目的增加 | -380.08 | -- | -660.25 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 39,686.15 | -- | 17,648.10 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 117,171.61 | -- | 106,634.05 | -- |
现金的期初余额 | 146,956.23 | -- | 146,956.23 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -29,784.62 | -- | -40,322.18 | -- |