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双鹭药业(002038) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 228,544.61 | 171,214.29 | 113,808.58 | 51,391.18 | |
收到的税费返还 | 12.55 | 38.06 | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,213.66 | 8,760.08 | 6,379.48 | 875.49 | |
经营活动现金流入小计 | 237,770.82 | 180,012.43 | 120,188.06 | 52,266.68 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,888.22 | 42,492.17 | 25,745.80 | 13,262.68 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,076.14 | 8,764.17 | 5,867.13 | 2,539.46 | |
支付的各项税费 | 29,197.40 | 24,861.79 | 18,221.81 | 8,802.33 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 103,026.41 | 57,598.99 | 35,390.55 | 6,564.25 | |
经营活动现金流出小计 | 171,188.16 | 133,717.11 | 85,225.29 | 31,168.72 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 66,582.66 | 46,295.32 | 34,962.77 | 21,097.96 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 46,688.08 | 20,000.00 | -- | 698.69 | |
取得投资收益所收到的现金 | 242.78 | 739.60 | 698.75 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.32 | 3.67 | 3.62 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 13.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 46,947.18 | 20,743.27 | 702.37 | 698.69 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,278.23 | 6,448.04 | 3,824.24 | 2,180.81 | |
投资所支付的现金 | 57,986.53 | 37,972.33 | 17,972.51 | 5,267.50 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 85,264.77 | 44,420.37 | 21,796.75 | 7,448.31 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -38,317.58 | -23,677.10 | -21,094.38 | -6,749.62 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 392.81 | 262.81 | 92.81 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 267.50 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 660.31 | 262.81 | 92.81 | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,555.62 | 20,547.00 | -- | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 20,555.62 | 20,547.00 | -- | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -19,895.31 | -20,284.19 | 92.81 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 21.35 | 33.73 | 4.50 | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 8,391.13 | 2,367.75 | 13,965.70 | 14,348.34 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 116,619.79 | 116,619.79 | 116,619.79 | 116,619.79 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 125,010.91 | 118,987.54 | 130,585.49 | 130,968.12 | |
附注 | |||||
净利润 | 47,949.82 | -- | 35,109.71 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,388.40 | -- | 701.43 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,587.87 | -- | 1,705.48 | -- | |
无形资产摊销 | 4,072.13 | -- | 2,368.43 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 5.10 | -- | 3.74 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.41 | -- | 4.64 | -- | |
固定资产报废损失 | 1.29 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -1,369.98 | -- | -384.84 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 8.02 | -- | -6.41 | -- | |
投资损失 | -3,210.20 | -- | -1,962.83 | -- | |
递延所得税资产减少 | -847.05 | -- | 469.60 | -- | |
递延所得税负债增加 | 138.10 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 14,292.20 | -- | 10,038.51 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -926.74 | -- | -14,513.12 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 1,508.57 | -- | 1,410.30 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -18.28 | -- | 18.14 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 66,582.66 | -- | 34,962.77 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 125,010.91 | -- | 130,585.49 | -- | |
现金的期初余额 | 116,619.79 | -- | 116,619.79 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 8,391.13 | -- | 13,965.70 | -- |
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