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| 双鹭药业(002038) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 126,748.12 | 90,103.10 | 56,337.68 | 29,241.77 | |
| 收到的税费返还 | 204.80 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,425.23 | 4,540.97 | 2,373.93 | 973.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 131,378.15 | 94,644.07 | 58,711.61 | 30,215.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,738.32 | 26,947.74 | 18,081.65 | 10,050.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,828.80 | 4,968.63 | 3,341.24 | 1,835.96 | |
| 支付的各项税费 | 33,653.52 | 20,736.59 | 14,028.95 | 6,944.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,657.09 | 4,567.97 | 2,833.70 | 1,778.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 84,877.73 | 57,220.93 | 38,285.53 | 20,609.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,500.42 | 37,423.14 | 20,426.07 | 9,606.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,742.90 | 62,668.78 | 41,858.52 | 455.91 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,724.68 | 1,181.62 | 379.79 | 189.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.17 | 86.65 | 6.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,492.75 | 63,937.06 | 42,244.30 | 645.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,101.10 | 12,407.46 | 7,621.97 | 4,851.35 | |
| 投资所支付的现金 | 21,091.90 | 70,503.12 | 30,500.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 36,193.00 | 82,910.58 | 38,121.97 | 4,851.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,700.25 | -18,973.52 | 4,122.33 | -4,206.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 600.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 600.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,136.80 | 9,136.80 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 946.78 | 159.41 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,083.58 | 9,296.21 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,483.58 | -9,296.21 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -93.18 | -15.86 | 0.90 | -11.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,223.40 | 9,137.55 | 24,549.30 | 5,388.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 76,297.64 | 76,297.64 | 76,297.64 | 76,297.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 84,521.04 | 85,435.19 | 100,846.94 | 81,686.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 70,104.69 | -- | 35,965.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,110.35 | -- | 159.19 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,683.46 | -- | 1,309.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 389.98 | -- | 189.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 44.93 | -- | 34.38 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -344.64 | -- | -19.26 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -486.31 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -4,380.03 | -- | -1,898.11 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -364.66 | -- | -42.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -132.11 | -- | 1,192.41 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -22,394.63 | -- | -15,440.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 269.40 | -- | -1,023.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 46,500.42 | -- | 20,426.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 84,521.04 | -- | 100,846.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 76,297.64 | -- | 76,297.64 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,223.40 | -- | 24,549.30 | -- | |
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