| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 136,887.41 | 97,838.01 | 61,473.40 | 228,544.61 |
| 收到的税费返还 | 515.76 | 538.16 | 18.51 | 12.55 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,502.79 | 4,242.54 | 1,465.27 | 9,213.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 139,905.95 | 102,618.70 | 62,957.18 | 237,770.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,780.26 | 23,153.71 | 17,378.19 | 28,888.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,021.91 | 6,752.28 | 5,146.17 | 10,076.14 |
| 支付的各项税费 | 11,739.15 | 9,644.63 | 7,157.76 | 29,197.40 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 69,780.90 | 44,027.06 | 27,255.64 | 103,026.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 98,322.21 | 83,577.67 | 56,937.75 | 171,188.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,583.74 | 19,041.04 | 6,019.42 | 66,582.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 94,486.27 | 30,174.57 | 30,174.57 | 46,688.08 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,947.01 | 2,719.84 | 2,646.01 | 242.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.80 | -- | -- | 3.32 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,166.37 | -- | -- | 13.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 97,600.45 | 32,894.41 | 32,820.58 | 46,947.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,594.81 | 12,131.69 | 3,334.78 | 27,278.23 |
| 投资所支付的现金 | 151,719.88 | 91,510.86 | 67,503.42 | 57,986.53 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,500.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 181,814.69 | 103,642.55 | 70,838.20 | 85,264.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -84,214.24 | -70,748.14 | -38,017.62 | -38,317.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 717.02 | 626.78 | 626.78 | 392.81 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 267.50 |
| 筹资活动现金流入小计 | 717.02 | 626.78 | 626.78 | 660.31 |
| 偿还债务支付的现金 | 559.83 | 817.50 | 817.50 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,582.16 | 20,547.00 | -- | 20,555.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 267.50 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,409.49 | 21,364.50 | 817.50 | 20,555.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,692.47 | -20,737.72 | -190.72 | -19,895.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8.11 | -54.64 | 14.78 | 21.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -63,314.85 | -72,499.46 | -32,174.14 | 8,391.13 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 125,010.91 | 125,010.91 | 125,010.91 | 116,619.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,696.06 | 52,511.45 | 92,836.77 | 125,010.91 |
| 附注 |
| 净利润 | 36,145.33 | -- | 19,503.57 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 588.14 | -- | 1,967.84 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,687.21 | -- | 2,027.91 | -- |
| 无形资产摊销 | 4,261.99 | -- | 2,010.86 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 17.09 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.44 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 1.65 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -17,641.03 | -- | -10,148.99 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 35.41 | -- | 21.52 | -- |
| 投资损失 | -6,294.88 | -- | -3,604.86 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -272.71 | -- | -210.79 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 2,829.42 | -- | 1,451.97 | -- |
| 存货的减少 | -368.63 | -- | -991.20 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 19,877.95 | -- | -4,708.34 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -2,271.52 | -- | -1,359.83 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -12.12 | -- | 59.75 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 41,583.74 | -- | 6,019.42 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 61,696.06 | -- | 92,836.77 | -- |
| 现金的期初余额 | 125,010.91 | -- | 125,010.91 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -63,314.85 | -- | -32,174.14 | -- |
每日必读
发行与分配