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| 双鹭药业(002038) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 117,316.69 | 91,201.60 | 58,952.64 | 28,715.11 | |
| 收到的税费返还 | 521.72 | 508.95 | 383.47 | 5.03 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,283.97 | 1,734.29 | 1,301.63 | 560.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 121,122.38 | 93,444.84 | 60,637.74 | 29,280.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,528.25 | 16,722.92 | 11,070.41 | 6,336.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,197.02 | 8,354.28 | 5,928.66 | 3,260.22 | |
| 支付的各项税费 | 9,676.73 | 6,724.02 | 5,104.92 | 2,897.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 55,738.29 | 34,391.63 | 20,967.43 | 8,588.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 82,140.29 | 66,192.86 | 43,071.43 | 21,082.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,982.09 | 27,251.99 | 17,566.31 | 8,198.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 86,263.45 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,346.21 | 3,830.87 | 3,773.98 | 2,259.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 147.10 | 6.60 | 6.60 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 89,756.77 | 16,837.47 | 16,780.58 | 15,259.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,348.74 | 8,156.57 | 5,297.78 | 2,650.75 | |
| 投资所支付的现金 | 124,739.64 | 17,500.00 | 17,500.00 | 17,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,708.72 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 143,797.10 | 25,656.57 | 22,797.78 | 20,150.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -54,040.34 | -8,819.10 | -6,017.20 | -4,891.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,273.50 | 10,273.50 | 10,273.50 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,273.50 | 10,273.50 | 10,273.50 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,273.50 | -10,273.50 | -10,273.50 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10.35 | -5.03 | 2.08 | 0.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,321.40 | 8,154.35 | 1,277.69 | 3,307.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 78,041.26 | 78,041.26 | 78,041.26 | 78,041.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,719.86 | 86,195.61 | 79,318.95 | 81,349.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,834.20 | -- | 16,326.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,375.39 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,839.56 | -- | 2,428.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,511.21 | -- | 2,480.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 17.09 | -- | 8.55 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -20.54 | -- | -5.98 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.43 | -- | 0.43 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,130.19 | -- | 834.36 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6.96 | -- | 5.23 | -- | |
| 投资损失 | -7,863.93 | -- | -4,238.69 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,184.59 | -- | -134.64 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 556.69 | -- | -124.88 | -- | |
| 存货的减少 | 58.50 | -- | -2,639.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 8,287.99 | -- | 1,048.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,656.22 | -- | -1,204.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 61.96 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 38,982.09 | -- | 17,566.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 52,719.86 | -- | 79,318.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 78,041.26 | -- | 78,041.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -25,321.40 | -- | 1,277.69 | -- | |
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