双鹭药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
双鹭药业(002038) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金147,818.3896,628.6460,195.5127,768.65
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金5,381.965,320.142,824.02994.37
经营活动现金流入小计153,200.34101,948.7863,019.5328,763.02
购买商品、接受劳务支付的现金42,803.3134,485.8817,094.269,079.99
支付给职工以及为职工支付的现金6,894.196,195.064,215.871,890.44
支付的各项税费22,782.4614,509.479,947.704,759.96
支付的其他与经营活动有关的现金42,647.9410,575.938,418.254,558.04
经营活动现金流出小计115,127.9065,766.3439,676.0820,288.44
经营活动产生的现金流量净额38,072.4436,182.4423,343.458,474.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金29,602.68100,752.9594,703.6539,431.70
取得投资收益所收到的现金1,943.315,278.203,093.281,257.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.26------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计31,553.26106,031.1597,796.9340,689.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,964.9324,903.379,291.043,042.87
投资所支付的现金6,484.55108,302.1355,328.3320,586.49
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计29,449.48133,205.5064,619.3723,629.36
投资活动产生的现金流量净额2,103.78-27,174.3633,177.5617,059.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金229.00160.00160.00160.00
筹资活动现金流入小计229.00160.00160.00160.00
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,698.0013,698.00----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计13,698.0013,698.00----
筹资活动产生的现金流量净额-13,469.00-13,538.00160.00160.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.699.3331.710.32
五、现金及现金等价物净增加额26,708.90-4,520.5856,712.7225,694.62
加:期初现金及现金等价物余额117,171.61117,171.61117,171.61117,171.61
六、期末现金及现金等价物余额143,880.51112,651.02173,884.33142,866.23
附注
净利润52,875.85--22,929.08--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备488.22--65.57--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,022.12--1,365.62--
无形资产摊销726.73--310.42--
长期待摊费用摊销62.44------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失4.15--2.82--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-2,888.99---1,046.85--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用--------
投资损失-19,241.78---2,799.97--
递延所得税资产减少-576.10---31.80--
递延所得税负债增加293.91--18.96--
存货的减少-7,747.98---2,448.98--
经营性应收项目的减少4,624.61--4,569.20--
经营性应付项目的增加6,429.25--409.39--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额38,072.44--23,343.45--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额143,880.51--173,884.33--
现金的期初余额117,171.61--117,171.61--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额26,708.90--56,712.72--
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