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| 软控股份(002073) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 69,072.37 | 88,011.72 | 142,982.00 | 59,225.00 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 32,999.95 | 59,188.20 | 51,972.87 | 21,894.02 | |
| 应收账款 | 184,036.71 | 141,115.52 | 129,451.90 | 129,893.45 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 49,214.16 | 51,275.05 | 27,961.61 | 26,178.98 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,004.71 | 4,790.38 | 3,853.70 | 4,012.90 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 77,681.24 | 79,539.41 | 75,689.99 | 72,277.51 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 31.68 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 416,040.82 | 423,920.27 | 431,912.07 | 313,481.84 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 16,669.51 | 18,241.01 | 22,818.15 | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,313.93 | 2,058.25 | 1,016.94 | 906.39 | |
| 投资性房地产 | 2,035.89 | 1,769.15 | 1,780.21 | 1,791.28 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 6,676.98 | 6,641.55 | 2,690.03 | 2,758.56 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 74,289.79 | 69,650.61 | 69,335.07 | 67,929.18 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 13,675.56 | 13,509.38 | 13,581.13 | 13,650.15 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,808.52 | 1,070.46 | 1,070.46 | 1,070.46 | |
| 长期待摊费用 | 2,066.19 | 1,625.06 | 1,715.64 | 1,623.40 | |
| 递延所得税资产 | 2,083.58 | 1,690.46 | 1,707.67 | 2,594.40 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 121,619.96 | 116,255.91 | 115,715.30 | 92,323.81 | |
| 资产总计 | 537,660.78 | 540,176.19 | 547,627.38 | 405,805.66 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,300.00 | 12,000.00 | 40,000.00 | 34,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 20,319.75 | 50,081.61 | 45,269.87 | 28,573.86 | |
| 应付账款 | 55,333.22 | 43,350.30 | 48,224.21 | 45,334.95 | |
| 预收款项 | 46,489.73 | 58,161.75 | 33,778.06 | 46,893.98 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 825.35 | 903.70 | 909.50 | 868.33 | |
| 应交税费 | 5,690.24 | -120.88 | -1,626.49 | -2,267.73 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 3,023.92 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,061.29 | 1,931.66 | 2,275.48 | 1,694.94 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 8.81 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 146,052.31 | 166,308.13 | 168,830.64 | 155,598.33 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 应付债券 | 93,733.23 | 94,944.13 | 94,029.37 | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 115.00 | 115.00 | 35.00 | 35.00 | |
| 预计非流动负债 | 241.74 | 190.46 | 259.52 | 287.41 | |
| 递延所得税负债 | 2,795.13 | 2,944.26 | 3,403.23 | 1,177.71 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 1,562.79 | 1,078.85 | 656.21 | 329.31 | |
| 非流动负债合计 | 98,447.89 | 99,272.70 | 102,383.34 | 5,829.44 | |
| 负债合计 | 244,500.20 | 265,580.83 | 271,213.97 | 161,427.77 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 74,236.50 | 74,236.50 | 74,236.50 | 74,236.50 | |
| 资本公积 | 53,020.31 | 54,199.82 | 58,591.77 | 38,293.50 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 18,433.82 | 15,301.26 | 15,301.26 | 15,301.26 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 146,180.35 | 129,960.56 | 127,463.03 | 115,873.29 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 291,677.01 | 273,429.07 | 275,601.73 | 243,702.03 | |
| 少数股东权益 | 1,483.57 | 1,166.29 | 811.67 | 675.86 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 293,160.58 | 274,595.36 | 276,413.40 | 244,377.89 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 537,660.78 | 540,176.19 | 547,627.38 | 405,805.66 | |
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