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| 湘潭电化(002125) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 81,399.11 | 16,561.56 | 21,786.19 | 25,144.48 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 681.95 | 186.37 | 966.80 | 1,052.26 | |
| 应收账款 | 18,121.41 | 18,217.11 | 18,967.12 | 16,577.33 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,364.17 | 1,259.92 | 1,167.96 | 756.11 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,261.93 | 2,359.34 | 2,422.04 | 2,265.59 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 21,895.10 | 25,867.51 | 23,625.63 | 21,321.34 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 70.25 | 492.77 | 722.40 | 578.43 | |
| 流动资产合计 | 124,793.92 | 64,944.58 | 69,658.14 | 67,695.54 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 720.00 | 720.00 | 720.00 | 720.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 7,839.33 | 4,512.71 | 3,839.74 | 3,964.07 | |
| 工程物资 | 198.34 | 181.67 | 178.84 | 120.17 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 91,522.91 | 86,311.45 | 86,498.40 | 86,989.51 | |
| 固定资产清理 | 18,160.89 | 16,797.01 | 16,796.62 | 16,777.73 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 13,005.41 | 10,506.69 | 10,633.53 | 10,023.47 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 20.50 | 201.93 | 220.19 | 239.87 | |
| 递延所得税资产 | 1,246.44 | 1,165.91 | 1,148.56 | 937.85 | |
| 其他非流动资产 | 5,691.61 | 3,446.02 | 3,981.63 | 3,186.35 | |
| 非流动资产合计 | 138,405.43 | 123,843.39 | 124,017.51 | 122,959.03 | |
| 资产总计 | 263,199.35 | 188,787.96 | 193,675.65 | 190,654.57 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 30,435.00 | 24,688.18 | 26,464.39 | 27,822.53 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 30,300.00 | 28,600.00 | 33,200.00 | 36,200.00 | |
| 应付账款 | 21,920.02 | 13,723.07 | 13,654.65 | 12,214.18 | |
| 预收款项 | 450.17 | 452.54 | 1,270.98 | 1,964.98 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,424.09 | 4,081.02 | 3,824.42 | 3,846.44 | |
| 应交税费 | 982.48 | 293.55 | 308.32 | 533.06 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 921.24 | 793.79 | 744.22 | 688.52 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 6,592.77 | 15,976.15 | 15,425.54 | 11,268.05 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 225.92 | |
| 其他流动负债 | -- | 737.07 | 1,011.51 | 875.49 | |
| 流动负债合计 | 96,025.77 | 89,345.36 | 95,904.04 | 95,639.16 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 15,231.16 | 10,431.16 | 10,431.16 | 10,431.16 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 42,559.31 | 40,868.07 | 39,785.40 | 34,894.15 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 3,313.45 | 3,161.23 | 3,201.67 | 3,142.11 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 61,103.91 | 54,460.45 | 53,418.22 | 48,467.41 | |
| 负债合计 | 157,129.68 | 143,805.81 | 149,322.26 | 144,106.57 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 21,600.00 | 16,184.40 | 16,184.40 | 16,184.40 | |
| 资本公积 | 81,962.52 | 26,739.98 | 26,739.98 | 27,166.47 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 4.25 | 0.22 | 1.54 | 39.58 | |
| 盈余公积 | 1,638.69 | 1,638.69 | 1,638.69 | 1,638.69 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -2,072.76 | -2,478.79 | -3,073.70 | -3,542.59 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 103,132.69 | 42,084.50 | 41,490.91 | 41,486.55 | |
| 少数股东权益 | 2,936.98 | 2,897.65 | 2,862.48 | 5,061.45 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 106,069.67 | 44,982.16 | 44,353.39 | 46,547.99 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 263,199.35 | 188,787.96 | 193,675.65 | 190,654.57 | |
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