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| 湘潭电化(002125) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 24,656.62 | 45,193.88 | 28,444.82 | 32,389.80 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 29,722.86 | 29,674.26 | 27,580.21 | 21,506.71 | |
| 应收票据 | 4,456.00 | 1,264.97 | 2,703.41 | 896.26 | |
| 应收账款 | 25,266.85 | 28,409.29 | 24,876.80 | 20,610.45 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,125.94 | 3,527.93 | 2,212.18 | 2,531.81 | |
| 其他应收款(合计) | 2,324.23 | 6,255.98 | 2,564.46 | 2,917.69 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,324.23 | 6,255.98 | 2,564.46 | 2,917.69 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 31,560.14 | 32,158.16 | 37,436.49 | 35,826.61 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,347.78 | 1,028.36 | 2,035.72 | 1,352.20 | |
| 流动资产合计 | 93,737.57 | 117,838.56 | 100,273.88 | 96,524.83 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 720.00 | 720.00 | 720.00 | 720.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 7,061.46 | 6,441.62 | 6,398.05 | 5,378.21 | |
| 投资性房地产 | 1,624.44 | 1,641.79 | 1,659.15 | 1,676.50 | |
| 在建工程(合计) | 46,490.79 | 32,076.05 | 19,483.56 | 7,620.79 | |
| 在建工程 | 46,249.45 | 32,076.05 | 19,229.56 | 7,469.38 | |
| 工程物资 | 241.34 | -- | 254.00 | 151.40 | |
| 固定资产及清理(合计) | 142,740.87 | 138,641.59 | 140,919.36 | 139,998.22 | |
| 固定资产净额 | 131,404.67 | 138,641.59 | 129,851.75 | 128,930.62 | |
| 固定资产清理 | 11,336.20 | -- | 11,067.60 | 11,067.60 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 21,784.51 | 12,379.28 | 12,509.24 | 12,104.66 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 297.28 | 123.56 | 171.99 | 199.23 | |
| 递延所得税资产 | 1,790.46 | 2,998.85 | 3,203.14 | 3,218.02 | |
| 其他非流动资产 | 1,327.77 | 2,052.88 | 2,380.97 | 5,326.95 | |
| 非流动资产合计 | 223,837.57 | 197,075.62 | 187,445.44 | 176,242.59 | |
| 资产总计 | 317,575.14 | 314,914.18 | 287,719.33 | 272,767.42 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 64,615.00 | 67,735.00 | 69,785.00 | 63,145.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 55,658.74 | 45,963.97 | 42,403.46 | 40,914.98 | |
| 应付票据 | 21,360.00 | -- | 22,450.00 | 21,850.00 | |
| 应付账款 | 34,298.74 | -- | 19,953.46 | 19,064.98 | |
| 预收款项 | 492.91 | 2,151.28 | 789.68 | 757.96 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,243.74 | 1,164.85 | 2,315.10 | 3,506.31 | |
| 应交税费 | 942.43 | 1,206.53 | 620.95 | 867.30 | |
| 其他应付款(合计) | 11,925.62 | 8,774.75 | 7,900.01 | 5,746.50 | |
| 应付利息 | 1,808.70 | -- | 1,552.25 | 1,479.46 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 10,116.91 | 8,774.75 | 6,347.75 | 4,267.04 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 14,055.21 | -- | 621.00 | 1,497.15 | |
| 其他流动负债 | 34.29 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 149,967.94 | 126,996.38 | 124,435.19 | 116,435.19 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 36,895.48 | 45,351.44 | 27,684.76 | 30,044.92 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 9,809.13 | 17,647.33 | 14,127.01 | 6,863.50 | |
| 长期应付款 | 9,809.13 | 17,647.33 | 14,127.01 | 6,863.50 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 4,142.42 | 4,203.47 | 4,282.53 | 4,366.59 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 50,847.03 | 67,202.24 | 46,094.30 | 41,275.02 | |
| 负债合计 | 200,814.97 | 194,198.62 | 170,529.49 | 157,710.21 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 34,560.00 | 34,560.00 | 34,560.00 | 34,560.00 | |
| 资本公积 | 66,982.01 | 69,002.52 | 69,002.52 | 69,002.52 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 34.26 | 246.32 | 86.03 | 93.70 | |
| 盈余公积 | 1,884.63 | 1,638.69 | 1,638.69 | 1,638.69 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 11,696.18 | 11,085.36 | 7,906.49 | 5,900.37 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 115,157.08 | 116,532.89 | 113,193.73 | 111,195.28 | |
| 少数股东权益 | 1,603.09 | 4,182.67 | 3,996.11 | 3,861.92 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 116,760.16 | 120,715.56 | 117,189.84 | 115,057.21 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 317,575.14 | 314,914.18 | 287,719.33 | 272,767.42 | |
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