湘潭电化

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
湘潭电化(002125) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金23,712.2796,676.9998,597.2563,128.4623,915.29
收到的税费返还15.971,121.581,202.39535.28329.29
收到的其他与经营活动有关的现金7,132.4911,632.0811,338.3311,215.586,880.93
经营活动现金流入小计30,860.73109,430.65111,137.9774,879.3231,125.51
购买商品、接受劳务支付的现金12,504.1453,932.2762,726.7837,717.806,254.93
支付给职工以及为职工支付的现金5,649.6420,379.4714,150.3210,339.435,955.23
支付的各项税费504.909,317.855,957.854,970.721,370.55
支付的其他与经营活动有关的现金9,550.3918,282.0915,341.5517,274.7815,237.67
经营活动现金流出小计28,209.07101,911.6898,176.5070,302.7428,818.38
经营活动产生的现金流量净额2,651.667,518.9712,961.474,576.592,307.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--174.052.712.561.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,225.00518.87------
投资活动现金流入小计1,225.00692.922.712.561.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,556.8620,373.4321,385.8016,806.789,513.09
投资所支付的现金2,530.007,892.602,892.602,892.602,012.41
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,525.00--154.20154.20154.20
投资活动现金流出小计8,611.8628,266.0324,432.6019,853.5811,679.70
投资活动产生的现金流量净额-7,386.86-27,573.12-24,429.89-19,851.01-11,678.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金34,145.00119,230.0085,830.0058,395.0030,495.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金15,719.4664,362.7423,808.4718,486.398,546.93
筹资活动现金流入小计49,864.46183,592.74109,638.4776,881.3939,041.93
偿还债务支付的现金26,238.4688,072.3360,484.5138,957.4920,819.43
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,218.868,368.507,142.745,426.052,118.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金17,220.4667,982.5727,620.9515,359.927,501.08
筹资活动现金流出小计45,677.78164,423.4195,248.2059,743.4730,438.89
筹资活动产生的现金流量净额4,186.6819,169.3314,390.2717,137.938,603.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响30.88150.63175.0039.60-0.34
五、现金及现金等价物净增加额-517.64-734.193,096.851,903.10-768.45
加:期初现金及现金等价物余额13,239.6313,973.8213,973.8213,973.8213,973.82
六、期末现金及现金等价物余额12,721.9913,239.6317,070.6815,876.9313,205.38
附注
净利润--7,031.11--5,160.81--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4.53--322.76--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--13,242.94--6,305.89--
无形资产摊销--783.98--383.47--
长期待摊费用摊销--111.44--73.12--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---9.77---7.24--
固定资产报废损失--526.79--118.84--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,195.77--3,035.62--
投资损失---304.36---700.46--
递延所得税资产减少---605.67---54.96--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---17,896.67---7,426.12--
经营性应收项目的减少---13,684.19---5,708.13--
经营性应付项目的增加--9,023.11--2,950.53--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,099.95--122.45--
经营活动产生现金流量净额--7,518.97--4,576.59--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--13,239.63--15,876.93--
现金的期初余额--13,973.82--13,973.82--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---734.19--1,903.10--
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