湘潭电化

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
湘潭电化(002125) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金30,326.97105,095.9274,009.2748,020.3923,516.56
收到的税费返还3.2831.2354.9254.9222.42
收到的其他与经营活动有关的现金9,008.123,041.436,116.764,305.823,683.72
经营活动现金流入小计39,338.38108,168.5880,180.9552,381.1327,222.70
购买商品、接受劳务支付的现金18,133.7162,127.1050,214.8928,895.5613,342.88
支付给职工以及为职工支付的现金6,860.0620,508.4414,554.8910,135.456,140.52
支付的各项税费1,231.166,440.023,462.702,685.26504.54
支付的其他与经营活动有关的现金11,178.167,871.508,789.337,478.355,721.96
经营活动现金流出小计37,403.0996,947.0777,021.8049,194.6225,709.90
经营活动产生的现金流量净额1,935.2811,221.503,159.153,186.511,512.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.78276.570.760.700.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--2,438.252,439.59----
收到的其他与投资活动有关的现金--288.9717.696.84--
投资活动现金流入小计3.783,003.792,458.047.540.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,188.3327,214.8317,167.6213,292.715,300.41
投资所支付的现金--1,500.00----900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----50.0050.00--
投资活动现金流出小计7,188.3328,714.8317,217.6213,342.716,200.41
投资活动产生的现金流量净额-7,184.55-25,711.04-14,759.57-13,335.17-6,199.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--3,920.002,029.301,929.301,200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--3,920.00------
取得借款收到的现金40,895.00140,304.33105,755.2585,255.2529,740.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金21,182.5325,689.2047,293.889,382.915,587.25
筹资活动现金流入小计62,077.53169,913.53155,078.4496,567.4636,527.25
偿还债务支付的现金32,781.15116,512.3887,419.5955,969.4319,400.36
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,564.957,705.616,025.024,376.761,397.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金14,050.0227,533.8139,503.72460.374,244.89
筹资活动现金流出小计48,396.11151,751.81132,948.3360,806.5625,042.73
筹资活动产生的现金流量净额13,681.4218,161.7322,130.1035,760.9011,484.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-39.02-495.39-72.60-45.9813.63
五、现金及现金等价物净增加额8,393.143,176.8110,457.0725,566.266,811.25
加:期初现金及现金等价物余额19,639.0116,462.2116,462.2116,462.2116,462.21
六、期末现金及现金等价物余额28,032.1519,639.0126,919.2842,028.4723,273.46
附注
净利润--25,453.34--4,960.66--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,256.74--311.61--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--14,751.38--7,554.73--
无形资产摊销--726.04--358.59--
长期待摊费用摊销--102.98--55.97--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---18,709.27------
固定资产报废损失--11,965.85------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,699.47--3,312.83--
投资损失---10,505.63---1,650.02--
递延所得税资产减少---361.98---51.87--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---5,545.10---1,526.00--
经营性应收项目的减少---32,987.22---11,704.46--
经营性应付项目的增加--16,264.72--1,578.34--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---13.86---13.86--
经营活动产生现金流量净额--11,221.50--3,186.51--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--19,639.01--42,028.47--
现金的期初余额--16,462.21--16,462.21--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--3,176.81--25,566.26--
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