湘潭电化

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
湘潭电化(002125) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金98,597.2563,128.4623,915.2993,001.9681,248.63
收到的税费返还1,202.39535.28329.29428.20428.27
收到的其他与经营活动有关的现金11,338.3311,215.586,880.936,861.816,245.85
经营活动现金流入小计111,137.9774,879.3231,125.51100,291.9787,922.74
购买商品、接受劳务支付的现金62,726.7837,717.806,254.9349,337.4631,194.19
支付给职工以及为职工支付的现金14,150.3210,339.435,955.2320,489.3014,794.54
支付的各项税费5,957.854,970.721,370.558,622.285,110.53
支付的其他与经营活动有关的现金15,341.5517,274.7815,237.6716,008.7019,948.28
经营活动现金流出小计98,176.5070,302.7428,818.3894,457.7371,047.55
经营活动产生的现金流量净额12,961.474,576.592,307.135,834.2416,875.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.712.561.41790.29137.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------45.28243.50
投资活动现金流入小计2.712.561.41835.57381.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21,385.8016,806.789,513.0935,642.3535,808.03
投资所支付的现金2,892.602,892.602,012.411,000.001,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金154.20154.20154.20----
投资活动现金流出小计24,432.6019,853.5811,679.7036,642.3536,808.03
投资活动产生的现金流量净额-24,429.89-19,851.01-11,678.29-35,806.78-36,426.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金85,830.0058,395.0030,495.00111,435.0091,435.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金23,808.4718,486.398,546.9327,087.9518,883.66
筹资活动现金流入小计109,638.4776,881.3939,041.93138,522.95110,318.66
偿还债务支付的现金60,484.5138,957.4920,819.4374,221.9347,281.39
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,142.745,426.052,118.386,496.093,169.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金27,620.9515,359.927,501.0822,782.2017,678.90
筹资活动现金流出小计95,248.2059,743.4730,438.89103,500.2268,129.73
筹资活动产生的现金流量净额14,390.2717,137.938,603.0535,022.7342,188.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响175.0039.60-0.34230.75192.84
五、现金及现金等价物净增加额3,096.851,903.10-768.455,280.9422,830.09
加:期初现金及现金等价物余额13,973.8213,973.8213,973.828,692.898,692.89
六、期末现金及现金等价物余额17,070.6815,876.9313,205.3813,973.8231,522.98
附注
净利润--5,160.81--7,496.82--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--322.76--326.93--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,305.89--10,759.99--
无形资产摊销--383.47--519.84--
长期待摊费用摊销--73.12--62.61--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---7.24---26.89--
固定资产报废损失--118.84--648.31--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,035.62--5,170.71--
投资损失---700.46---352.09--
递延所得税资产减少---54.96--1,441.25--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---7,426.12--817.08--
经营性应收项目的减少---5,708.13---12,539.69--
经营性应付项目的增加--2,950.53---4,887.15--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--122.45---3,603.47--
经营活动产生现金流量净额--4,576.59--5,834.24--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--15,876.93--13,973.82--
现金的期初余额--13,973.82--8,692.89--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,903.10--5,280.94--
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