湘潭电化

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
湘潭电化(002125) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金74,009.2748,020.3923,516.5678,921.68100,495.92
收到的税费返还54.9254.9222.42253.27161.93
收到的其他与经营活动有关的现金6,116.764,305.823,683.7211,829.5420,496.72
经营活动现金流入小计80,180.9552,381.1327,222.7091,004.48121,154.57
购买商品、接受劳务支付的现金50,214.8928,895.5613,342.8855,201.5876,569.73
支付给职工以及为职工支付的现金14,554.8910,135.456,140.5219,958.0113,364.85
支付的各项税费3,462.702,685.26504.544,967.023,333.64
支付的其他与经营活动有关的现金8,789.337,478.355,721.969,370.9218,753.43
经营活动现金流出小计77,021.8049,194.6225,709.9089,497.52112,021.64
经营活动产生的现金流量净额3,159.153,186.511,512.801,506.969,132.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.760.700.70195.122.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,439.59--------
收到的其他与投资活动有关的现金17.696.84--1,337.331,225.00
投资活动现金流入小计2,458.047.540.701,532.451,227.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,167.6213,292.715,300.4120,316.5115,068.97
投资所支付的现金----900.002,530.002,530.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金50.0050.00--1,525.001,525.00
投资活动现金流出小计17,217.6213,342.716,200.4124,371.5119,123.97
投资活动产生的现金流量净额-14,759.57-13,335.17-6,199.71-22,839.06-17,896.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,029.301,929.301,200.0051,970.0051,970.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金105,755.2585,255.2529,740.00132,800.0099,645.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金47,293.889,382.915,587.2556,637.2133,521.07
筹资活动现金流入小计155,078.4496,567.4636,527.25241,407.21185,136.07
偿还债务支付的现金87,419.5955,969.4319,400.36137,014.00111,039.49
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,025.024,376.761,397.487,275.845,195.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金39,503.72460.374,244.8972,041.3456,217.01
筹资活动现金流出小计132,948.3360,806.5625,042.73216,331.17172,452.40
筹资活动产生的现金流量净额22,130.1035,760.9011,484.5225,076.0312,683.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-72.60-45.9813.63-521.35-91.15
五、现金及现金等价物净增加额10,457.0725,566.266,811.253,222.573,828.78
加:期初现金及现金等价物余额16,462.2116,462.2116,462.2113,239.6313,239.63
六、期末现金及现金等价物余额26,919.2842,028.4723,273.4616,462.2117,068.41
附注
净利润--4,960.66--2,459.41--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--311.61--373.30--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,554.73--14,345.51--
无形资产摊销--358.59--846.45--
长期待摊费用摊销--55.97--118.87--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------8.31--
固定资产报废损失------151.34--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,312.83--8,243.08--
投资损失---1,650.02---632.34--
递延所得税资产减少---51.87---731.75--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1,526.00---3,769.43--
经营性应收项目的减少---11,704.46---4,195.16--
经营性应付项目的增加--1,578.34---15,698.79--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---13.86---11.84--
经营活动产生现金流量净额--3,186.51--1,506.96--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--42,028.47--16,462.21--
现金的期初余额--16,462.21--13,239.63--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--25,566.26--3,222.57--
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