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| 湘潭电化(002125) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 149,822.47 | 107,833.79 | 66,894.70 | 30,326.97 | |
| 收到的税费返还 | 230.80 | 385.50 | 9.64 | 3.28 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,492.44 | 4,450.00 | 3,975.92 | 9,008.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 154,545.70 | 112,669.29 | 70,880.26 | 39,338.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,046.47 | 62,185.63 | 36,323.40 | 18,133.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,704.97 | 16,220.49 | 11,670.84 | 6,860.06 | |
| 支付的各项税费 | 12,082.91 | 7,637.01 | 5,931.05 | 1,231.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,640.05 | 10,952.86 | 12,164.04 | 11,178.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 130,474.39 | 96,995.99 | 66,089.34 | 37,403.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,071.31 | 15,673.30 | 4,790.91 | 1,935.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 129.65 | -- | 3.95 | 3.78 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 129.65 | -- | 3.95 | 3.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,518.24 | 11,292.49 | 10,847.01 | 7,188.33 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,518.24 | 11,292.49 | 10,847.01 | 7,188.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,388.59 | -11,292.49 | -10,843.06 | -7,184.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 534.20 | 534.20 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 534.20 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 180,875.00 | 153,875.00 | 89,875.00 | 40,895.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 29,734.48 | 16,804.06 | 18,814.11 | 21,182.53 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 211,143.68 | 171,213.26 | 108,689.11 | 62,077.53 | |
| 偿还债务支付的现金 | 181,385.53 | 139,240.18 | 70,565.84 | 32,781.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,519.35 | 13,774.69 | 9,237.55 | 1,564.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,530.77 | 14,505.57 | 4,450.00 | 14,050.02 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 217,435.65 | 167,520.43 | 84,253.39 | 48,396.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,291.98 | 3,692.83 | 24,435.72 | 13,681.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,369.83 | 297.46 | 71.56 | -39.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 760.57 | 8,371.10 | 18,455.13 | 8,393.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,639.01 | 19,639.01 | 19,639.01 | 19,639.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,399.59 | 28,010.12 | 38,094.14 | 28,032.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 40,340.31 | -- | 31,503.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,232.34 | -- | 2,436.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,311.49 | -- | 7,106.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 791.33 | -- | 371.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 70.19 | -- | 37.83 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.23 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 540.93 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,898.10 | -- | 2,610.49 | -- | |
| 投资损失 | -25,458.29 | -- | -13,787.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -982.74 | -- | 1,036.26 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8,588.60 | -- | -3,495.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -43,101.75 | -- | -16,844.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 29,873.61 | -- | -6,245.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 12.86 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,071.31 | -- | 4,790.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,399.59 | -- | 38,094.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,639.01 | -- | 19,639.01 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 760.57 | -- | 18,455.13 | -- | |
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