报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,322.82 | 49,470.24 | 33,498.94 | 22,459.84 |
收到的税费返还 | -- | 86.22 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,864.30 | 1,129.34 | 812.54 | 619.54 |
经营活动现金流入小计 | 72,187.12 | 50,685.80 | 34,311.48 | 23,079.39 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,044.01 | 27,627.57 | 20,404.02 | 8,532.73 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,930.85 | 7,959.59 | 5,497.71 | 2,691.09 |
支付的各项税费 | 3,671.89 | 2,727.00 | 1,899.00 | 1,121.96 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,821.05 | 6,070.34 | 4,106.92 | 6,971.86 |
经营活动现金流出小计 | 62,467.80 | 44,384.50 | 31,907.66 | 19,317.64 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,719.32 | 6,301.29 | 2,403.82 | 3,761.74 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 21.70 | 21.70 | 21.70 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 96.99 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 16,423.38 | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,100.60 |
投资活动现金流入小计 | 16,520.38 | 2,121.70 | 2,121.70 | 2,122.30 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,666.02 | 13,961.86 | 13,023.71 | 10,926.94 |
投资所支付的现金 | -- | 1,703.57 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 20,666.02 | 15,665.43 | 13,023.71 | 10,926.94 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,145.65 | -13,543.73 | -10,902.01 | -8,804.63 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 60,733.56 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 42,718.98 | 26,123.98 | 16,273.98 | 10,025.80 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 110,333.03 | 84,790.81 | 63,975.35 | 19,713.11 |
筹资活动现金流入小计 | 213,785.56 | 110,914.79 | 80,249.33 | 29,738.91 |
偿还债务支付的现金 | 35,109.57 | 29,061.39 | 17,435.18 | 9,828.87 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,448.25 | 2,356.03 | 1,456.68 | 686.14 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 119,940.95 | 73,922.00 | 52,141.72 | 11,525.17 |
筹资活动现金流出小计 | 157,498.77 | 105,339.43 | 71,033.58 | 22,040.17 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 56,286.79 | 5,575.36 | 9,215.75 | 7,698.74 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 61,860.47 | -1,667.08 | 717.56 | 2,655.85 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,922.56 | 4,922.56 | 4,922.56 | 4,922.56 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 66,783.03 | 3,255.49 | 5,640.12 | 7,578.41 |
附注 |
净利润 | 1,227.43 | -- | 151.99 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,415.98 | -- | 940.01 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,706.30 | -- | 3,040.70 | -- |
无形资产摊销 | 232.14 | -- | 121.68 | -- |
长期待摊费用摊销 | 12.95 | -- | 34.37 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 42.48 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 4,333.64 | -- | 2,175.93 | -- |
投资损失 | -21.70 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -323.83 | -- | -225.95 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -2,491.38 | -- | -4,308.91 | -- |
经营性应收项目的减少 | -2,817.59 | -- | -863.40 | -- |
经营性应付项目的增加 | 2,237.91 | -- | 1,418.30 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -835.00 | -- | -80.88 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 9,719.32 | -- | 2,403.82 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 66,783.03 | -- | 5,640.12 | -- |
现金的期初余额 | 4,922.56 | -- | 4,922.56 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 61,860.47 | -- | 717.56 | -- |