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| 湘潭电化(002125) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 93,001.96 | 81,248.63 | 51,028.28 | 23,056.85 | |
| 收到的税费返还 | 428.20 | 428.27 | 191.89 | 6.31 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,861.81 | 6,245.85 | 6,055.86 | 2,373.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 100,291.97 | 87,922.74 | 57,276.03 | 25,436.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,337.46 | 31,194.19 | 23,535.54 | 6,513.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,489.30 | 14,794.54 | 10,514.19 | 4,658.34 | |
| 支付的各项税费 | 8,622.28 | 5,110.53 | 3,971.57 | 1,080.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,008.70 | 19,948.28 | 15,592.55 | 10,420.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 94,457.73 | 71,047.55 | 53,613.85 | 22,673.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,834.24 | 16,875.19 | 3,662.19 | 2,762.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 790.29 | 137.66 | 143.68 | 50.79 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 45.28 | 243.50 | 243.50 | 243.50 | |
| 投资活动现金流入小计 | 835.57 | 381.16 | 387.18 | 294.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,642.35 | 35,808.03 | 23,421.01 | 7,064.06 | |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 80.04 | 280.04 | |
| 投资活动现金流出小计 | 36,642.35 | 36,808.03 | 24,501.06 | 7,344.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,806.78 | -36,426.87 | -24,113.88 | -7,049.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 111,435.00 | 91,435.00 | 59,985.00 | 43,895.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 27,087.95 | 18,883.66 | 13,737.80 | 3,700.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 138,522.95 | 110,318.66 | 73,722.80 | 47,595.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 74,221.93 | 47,281.39 | 31,448.06 | 19,637.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,496.09 | 3,169.45 | 2,069.05 | 1,010.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,782.20 | 17,678.90 | 12,030.77 | 9,682.83 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 103,500.22 | 68,129.73 | 45,547.88 | 30,331.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 35,022.73 | 42,188.93 | 28,174.92 | 17,263.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 230.75 | 192.84 | 52.80 | -57.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,280.94 | 22,830.09 | 7,776.03 | 12,919.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,692.89 | 8,692.89 | 8,692.89 | 8,692.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,973.82 | 31,522.98 | 16,468.92 | 21,612.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,496.82 | -- | 3,308.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 326.93 | -- | 165.22 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,759.99 | -- | 4,707.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 519.84 | -- | 209.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 62.61 | -- | 57.76 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -26.89 | -- | -49.21 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 648.31 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,170.71 | -- | 2,119.31 | -- | |
| 投资损失 | -352.09 | -- | -3.76 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,441.25 | -- | 28.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 817.08 | -- | -4,903.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,539.69 | -- | -2,994.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,887.15 | -- | 1,018.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -3,603.47 | -- | -2.78 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,834.24 | -- | 3,662.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,973.82 | -- | 16,468.92 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,692.89 | -- | 8,692.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,280.94 | -- | 7,776.03 | -- | |
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