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| 湘潭电化(002125) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 96,676.99 | 98,597.25 | 63,128.46 | 23,915.29 | |
| 收到的税费返还 | 1,121.58 | 1,202.39 | 535.28 | 329.29 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,632.08 | 11,338.33 | 11,215.58 | 6,880.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 109,430.65 | 111,137.97 | 74,879.32 | 31,125.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,932.27 | 62,726.78 | 37,717.80 | 6,254.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,379.47 | 14,150.32 | 10,339.43 | 5,955.23 | |
| 支付的各项税费 | 9,317.85 | 5,957.85 | 4,970.72 | 1,370.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,282.09 | 15,341.55 | 17,274.78 | 15,237.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 101,911.68 | 98,176.50 | 70,302.74 | 28,818.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,518.97 | 12,961.47 | 4,576.59 | 2,307.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 174.05 | 2.71 | 2.56 | 1.41 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 518.87 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 692.92 | 2.71 | 2.56 | 1.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,373.43 | 21,385.80 | 16,806.78 | 9,513.09 | |
| 投资所支付的现金 | 7,892.60 | 2,892.60 | 2,892.60 | 2,012.41 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 154.20 | 154.20 | 154.20 | |
| 投资活动现金流出小计 | 28,266.03 | 24,432.60 | 19,853.58 | 11,679.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,573.12 | -24,429.89 | -19,851.01 | -11,678.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 119,230.00 | 85,830.00 | 58,395.00 | 30,495.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 64,362.74 | 23,808.47 | 18,486.39 | 8,546.93 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 183,592.74 | 109,638.47 | 76,881.39 | 39,041.93 | |
| 偿还债务支付的现金 | 88,072.33 | 60,484.51 | 38,957.49 | 20,819.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,368.50 | 7,142.74 | 5,426.05 | 2,118.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 67,982.57 | 27,620.95 | 15,359.92 | 7,501.08 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 164,423.41 | 95,248.20 | 59,743.47 | 30,438.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,169.33 | 14,390.27 | 17,137.93 | 8,603.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 150.63 | 175.00 | 39.60 | -0.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -734.19 | 3,096.85 | 1,903.10 | -768.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,973.82 | 13,973.82 | 13,973.82 | 13,973.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,239.63 | 17,070.68 | 15,876.93 | 13,205.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,031.11 | -- | 5,160.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4.53 | -- | 322.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,242.94 | -- | 6,305.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 783.98 | -- | 383.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 111.44 | -- | 73.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.77 | -- | -7.24 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 526.79 | -- | 118.84 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,195.77 | -- | 3,035.62 | -- | |
| 投资损失 | -304.36 | -- | -700.46 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -605.67 | -- | -54.96 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -17,896.67 | -- | -7,426.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,684.19 | -- | -5,708.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,023.11 | -- | 2,950.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,099.95 | -- | 122.45 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,518.97 | -- | 4,576.59 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,239.63 | -- | 15,876.93 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,973.82 | -- | 13,973.82 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -734.19 | -- | 1,903.10 | -- | |
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