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| 湘潭电化(002125) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,453.10 | 53,432.99 | 36,186.83 | 15,479.64 | |
| 收到的税费返还 | 925.21 | 377.05 | 244.10 | 113.85 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,063.86 | 6,928.58 | 5,082.45 | 2,524.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 57,442.16 | 60,738.61 | 41,513.38 | 18,118.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,412.26 | 27,804.88 | 16,987.37 | 7,362.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,003.39 | 9,754.12 | 7,051.90 | 3,577.84 | |
| 支付的各项税费 | 7,942.34 | 5,842.38 | 4,947.71 | 1,969.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,550.31 | 12,844.93 | 8,561.41 | 6,263.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 51,908.31 | 56,246.31 | 37,548.39 | 19,173.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,533.85 | 4,492.30 | 3,964.99 | -1,055.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 440.27 | 278.68 | 7.14 | 3.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,531.28 | 9,386.00 | 9,204.00 | 10,010.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,971.55 | 9,664.68 | 9,211.14 | 10,013.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,821.24 | 26,843.25 | 17,387.51 | 11,813.56 | |
| 投资所支付的现金 | 3,391.00 | 186.85 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,993.55 | 27.90 | 27.90 | 2,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 32,205.79 | 27,058.00 | 17,415.41 | 13,813.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,234.23 | -17,393.33 | -8,204.27 | -3,799.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 59,735.00 | 43,235.00 | 20,585.00 | 14,995.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,391.05 | 18,810.44 | 14,680.50 | 10,824.60 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 80,126.05 | 62,045.44 | 35,265.50 | 25,819.60 | |
| 偿还债务支付的现金 | 37,168.33 | 27,935.00 | 20,785.00 | 9,485.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,603.36 | 1,694.09 | 1,151.49 | 527.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,802.25 | 21,904.23 | 16,971.44 | 7,949.57 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 66,573.95 | 51,533.32 | 38,907.93 | 17,962.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,552.10 | 10,512.12 | -3,642.43 | 7,857.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -193.79 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,342.07 | -2,388.91 | -7,881.71 | 3,002.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,034.95 | 12,034.95 | 12,034.95 | 12,034.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,692.89 | 9,646.05 | 4,153.25 | 15,037.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,156.83 | -- | 2,392.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,702.65 | -- | 398.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,548.05 | -- | 3,824.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 499.09 | -- | 244.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 59.51 | -- | 31.71 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -56.69 | -- | -7.14 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,251.23 | -- | 1,374.28 | -- | |
| 投资损失 | -3.81 | -- | 40.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,219.57 | -- | -91.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -11,426.79 | -- | -2,819.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,369.72 | -- | -7,461.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,332.92 | -- | 5,978.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 60.15 | -- | 58.56 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,533.85 | -- | 3,964.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,692.89 | -- | 4,153.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,034.95 | -- | 12,034.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,342.07 | -- | -7,881.71 | -- | |
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