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| 湘潭电化(002125) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 105,095.92 | 74,009.27 | 48,020.39 | 23,516.56 | |
| 收到的税费返还 | 31.23 | 54.92 | 54.92 | 22.42 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,041.43 | 6,116.76 | 4,305.82 | 3,683.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 108,168.58 | 80,180.95 | 52,381.13 | 27,222.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,127.10 | 50,214.89 | 28,895.56 | 13,342.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,508.44 | 14,554.89 | 10,135.45 | 6,140.52 | |
| 支付的各项税费 | 6,440.02 | 3,462.70 | 2,685.26 | 504.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,871.50 | 8,789.33 | 7,478.35 | 5,721.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 96,947.07 | 77,021.80 | 49,194.62 | 25,709.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,221.50 | 3,159.15 | 3,186.51 | 1,512.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 276.57 | 0.76 | 0.70 | 0.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,438.25 | 2,439.59 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 288.97 | 17.69 | 6.84 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,003.79 | 2,458.04 | 7.54 | 0.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,214.83 | 17,167.62 | 13,292.71 | 5,300.41 | |
| 投资所支付的现金 | 1,500.00 | -- | -- | 900.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 50.00 | 50.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 28,714.83 | 17,217.62 | 13,342.71 | 6,200.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,711.04 | -14,759.57 | -13,335.17 | -6,199.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,920.00 | 2,029.30 | 1,929.30 | 1,200.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,920.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 140,304.33 | 105,755.25 | 85,255.25 | 29,740.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,689.20 | 47,293.88 | 9,382.91 | 5,587.25 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 169,913.53 | 155,078.44 | 96,567.46 | 36,527.25 | |
| 偿还债务支付的现金 | 116,512.38 | 87,419.59 | 55,969.43 | 19,400.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,705.61 | 6,025.02 | 4,376.76 | 1,397.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,533.81 | 39,503.72 | 460.37 | 4,244.89 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 151,751.81 | 132,948.33 | 60,806.56 | 25,042.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,161.73 | 22,130.10 | 35,760.90 | 11,484.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -495.39 | -72.60 | -45.98 | 13.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,176.81 | 10,457.07 | 25,566.26 | 6,811.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,462.21 | 16,462.21 | 16,462.21 | 16,462.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,639.01 | 26,919.28 | 42,028.47 | 23,273.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,453.34 | -- | 4,960.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,256.74 | -- | 311.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,751.38 | -- | 7,554.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 726.04 | -- | 358.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 102.98 | -- | 55.97 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -18,709.27 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 11,965.85 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,699.47 | -- | 3,312.83 | -- | |
| 投资损失 | -10,505.63 | -- | -1,650.02 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -361.98 | -- | -51.87 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,545.10 | -- | -1,526.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -32,987.22 | -- | -11,704.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,264.72 | -- | 1,578.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -13.86 | -- | -13.86 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,221.50 | -- | 3,186.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,639.01 | -- | 42,028.47 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,462.21 | -- | 16,462.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,176.81 | -- | 25,566.26 | -- | |
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