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| 湘潭电化(002125) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 22,676.42 | 15,417.99 | 10,698.64 | 18,482.05 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 22,929.21 | -- | 20,587.52 | 16,678.23 | |
| 应收票据 | 4,821.89 | 129.48 | 314.86 | 689.45 | |
| 应收账款 | 18,107.32 | 21,415.49 | 20,272.66 | 15,988.78 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,329.83 | 2,339.14 | 1,606.96 | 2,093.48 | |
| 其他应收款(合计) | 2,976.52 | -- | 3,291.43 | 2,004.13 | |
| 应收利息 | -- | -- | 24.00 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,976.52 | 3,291.15 | 3,267.43 | 2,004.13 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 21,103.73 | 24,394.77 | 25,470.72 | 24,875.17 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 39.48 | 61.71 | 112.87 | 33.90 | |
| 流动资产合计 | 71,055.20 | 67,049.72 | 61,768.15 | 64,166.96 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 720.00 | 720.00 | 720.00 | 720.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,999.47 | 1,998.60 | 600.00 | -- | |
| 投资性房地产 | 1,763.28 | 1,780.64 | 1,797.99 | -- | |
| 在建工程(合计) | 11,939.66 | -- | 3,244.26 | 8,089.64 | |
| 在建工程 | 11,589.68 | 4,047.30 | 3,026.10 | 7,886.82 | |
| 工程物资 | 349.98 | 277.46 | 218.16 | 202.82 | |
| 固定资产及清理(合计) | 110,802.78 | -- | 116,386.15 | 108,068.33 | |
| 固定资产净额 | 92,799.33 | 94,938.06 | 98,280.24 | 90,089.73 | |
| 固定资产清理 | 18,003.45 | 18,094.34 | 18,105.91 | 17,978.60 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,661.89 | 12,760.53 | 12,877.05 | 12,983.45 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 123.44 | -- | 14.03 | 17.26 | |
| 递延所得税资产 | 1,012.14 | 994.75 | 907.29 | 1,078.06 | |
| 其他非流动资产 | 5,773.27 | 5,249.28 | 5,383.70 | 6,209.36 | |
| 非流动资产合计 | 146,795.93 | 140,860.96 | 141,930.48 | 137,166.10 | |
| 资产总计 | 217,851.14 | 207,910.69 | 203,698.62 | 201,333.07 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 36,635.00 | 34,230.00 | 32,230.00 | 20,230.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 32,426.98 | -- | 27,905.60 | 38,667.82 | |
| 应付票据 | 19,946.00 | 17,048.00 | 12,830.00 | 25,060.00 | |
| 应付账款 | 12,480.98 | 9,770.04 | 15,075.60 | 13,607.82 | |
| 预收款项 | 1,026.13 | 1,081.22 | 465.78 | 364.10 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,153.80 | 2,864.88 | 3,070.80 | 2,733.92 | |
| 应交税费 | 825.99 | 616.21 | 650.90 | 612.36 | |
| 其他应付款(合计) | 8,608.93 | -- | 5,109.68 | 5,436.09 | |
| 应付利息 | 1,170.31 | 1,112.68 | 991.78 | 932.56 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 7,438.62 | 6,097.39 | 4,117.91 | 4,503.54 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 82,676.83 | 72,820.43 | 69,432.77 | 68,044.29 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 9,731.16 | 9,931.16 | 10,931.16 | 12,231.16 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 12,540.42 | -- | 13,414.10 | 11,708.18 | |
| 长期应付款 | 12,540.42 | 13,999.93 | 13,414.10 | 11,708.18 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 4,235.13 | 3,523.73 | 3,186.97 | 3,250.21 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 26,506.71 | 27,454.81 | 27,532.22 | 27,189.55 | |
| 负债合计 | 109,183.55 | 100,275.24 | 96,964.99 | 95,233.84 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 34,560.00 | 21,600.00 | 21,600.00 | 21,600.00 | |
| 资本公积 | 69,002.52 | 81,962.52 | 81,962.52 | 81,962.52 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 28.65 | 0.93 | 2.66 | 4.25 | |
| 盈余公积 | 1,638.69 | 1,638.69 | 1,638.69 | 1,638.69 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 151.30 | -707.59 | -1,521.32 | -2,053.69 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 105,381.17 | 104,494.55 | 103,682.56 | 103,151.77 | |
| 少数股东权益 | 3,286.42 | 3,140.90 | 3,051.08 | 2,947.46 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 108,667.59 | 107,635.44 | 106,733.63 | 106,099.23 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 217,851.14 | 207,910.69 | 203,698.62 | 201,333.07 | |
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