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| 安纳达(002136) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 6,283.27 | 5,436.68 | 4,164.27 | 4,160.26 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 15,767.64 | -- | 15,896.07 | -- | |
| 应收票据 | 10,810.53 | 8,810.01 | 8,318.18 | 11,200.13 | |
| 应收账款 | 4,957.12 | 10,617.64 | 7,577.89 | 4,639.82 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 328.96 | 545.72 | 825.01 | 2,222.97 | |
| 其他应收款(合计) | 14.46 | -- | 19.25 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 14.46 | 45.59 | 19.25 | 42.26 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 14,595.06 | 13,980.84 | 15,350.26 | 12,631.28 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 60.82 | -- | 6.40 | 104.95 | |
| 流动资产合计 | 37,050.22 | 39,436.49 | 36,261.26 | 35,001.67 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 151.94 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 151.94 | 99.97 | -- | 2,273.05 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 57,023.90 | -- | 59,383.52 | -- | |
| 固定资产净额 | 57,023.90 | 58,128.88 | 59,383.52 | 58,199.44 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,108.97 | 4,136.52 | 4,163.87 | 4,191.33 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 686.97 | 1,013.67 | 1,013.67 | 975.87 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 61,971.77 | 63,379.05 | 64,561.07 | 65,639.68 | |
| 资产总计 | 99,021.99 | 102,815.53 | 100,822.33 | 100,641.35 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,200.00 | 13,900.00 | 18,400.00 | 23,200.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 16,069.00 | -- | 16,519.42 | -- | |
| 应付票据 | 1,508.40 | 1,753.40 | 520.00 | -- | |
| 应付账款 | 14,560.60 | 16,455.28 | 15,999.42 | 13,018.24 | |
| 预收款项 | 2,918.86 | 2,955.62 | 3,096.01 | 7,128.09 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,195.74 | 709.93 | 742.66 | 512.64 | |
| 应交税费 | 1,217.45 | 941.37 | 628.50 | 418.22 | |
| 其他应付款(合计) | 273.20 | -- | 289.19 | -- | |
| 应付利息 | 9.57 | 23.18 | 22.39 | 34.31 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 263.63 | 318.13 | 266.80 | 245.51 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 28,874.25 | 37,056.90 | 39,675.79 | 44,557.03 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,315.03 | 847.79 | 847.79 | 911.68 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,315.03 | 847.79 | 847.79 | 911.68 | |
| 负债合计 | 30,189.28 | 37,904.70 | 40,523.58 | 45,468.71 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 21,502.00 | 21,502.00 | 21,502.00 | 21,502.00 | |
| 资本公积 | 35,026.02 | 35,026.02 | 35,026.02 | 35,026.02 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | 132.70 | 91.61 | 58.08 | |
| 盈余公积 | 2,092.58 | 1,410.80 | 1,410.80 | 1,410.80 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 8,107.29 | 4,882.23 | 530.19 | -4,392.12 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 66,727.90 | 62,953.75 | 58,560.62 | 53,604.78 | |
| 少数股东权益 | 2,104.81 | 1,957.09 | 1,738.13 | 1,567.86 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 68,832.71 | 64,910.84 | 60,298.75 | 55,172.64 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 99,021.99 | 102,815.53 | 100,822.33 | 100,641.35 | |
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